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SAFRA Soberano DI FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada

CNPJ 10.347.184/0001-14|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
509,752807
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.76%
Rent. 12M
+14.40%
Patrimônio Líquido
R$ 6.9B
Média 12M: R$ 8.2B
Cotistas
71
Sharpe 12M
-1.11
Vol: 0.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Soberano DI FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada
CNPJ
10.347.184/0001-14
Data Inicial
21/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.76%+11.36%+0.99%+3.20%+6.74%+14.40%+13.84%
% CDI93.0%110.2%92.8%97.3%99.1%—108.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+1.00%+2.26%+1.07%+1.09%+1.12%+1.23%+1.11%+1.04%+0.76%——+12.47%
2025+1.06%+0.97%+0.97%+1.03%+1.14%+1.09%+1.29%+1.16%+1.22%+1.27%+1.04%+1.23%+14.33%
2024+0.96%+0.81%+0.82%+0.89%+0.83%+0.80%+0.90%+0.88%+0.84%+0.96%+0.80%+0.88%+10.88%
2023+1.12%+0.91%+1.18%+0.90%+1.13%+1.08%+1.06%+1.15%+0.98%+0.99%+0.90%+0.89%+13.00%
2022+0.77%+0.79%+0.93%+0.73%+1.06%+1.03%+1.04%+1.19%+1.09%+1.03%+1.01%+1.13%+12.46%
Captação no Mês
R$ 844.229.267
Resgates no Mês
R$ 1.970.590.921
Captação Líquida
-R$ 1.126.361.654
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.12%0.07%0.06%0.06%—1.07%
Sharpe—-5.50-2.36-1.11—1.14
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.26%
Pior Mês
0.76%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,66 mi

OUTUBRO/2026

valores a receber
42.15%
disponibilidades
37.65%
valores a pagar
20.19%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026509,752807+0.06%R$ 6.9B
22/10/2026509,463598+0.05%R$ 6.9B
21/10/2026509,211165+0.05%R$ 7.1B
20/10/2026508,946549+0.05%R$ 7.0B
19/10/2026508,700774+0.06%R$ 7.1B
16/10/2026508,409429+0.06%R$ 7.1B
15/10/2026508,113497+0.04%R$ 7.3B
14/10/2026507,933320+0.04%R$ 7.3B
13/10/2026507,729601+0.04%R$ 7.7B
09/10/2026507,523544+0.05%R$ 7.5B
08/10/2026507,286798+0.05%R$ 7.6B
07/10/2026507,053417+0.04%R$ 7.6B
06/10/2026506,827883+0.03%R$ 8.0B
05/10/2026506,659851+0.05%R$ 7.9B
02/10/2026506,410415+0.05%R$ 8.0B
01/10/2026506,164281+0.05%R$ 7.8B
30/09/2026505,915844+0.04%R$ 8.0B
29/09/2026505,697736+0.05%R$ 8.1B
28/09/2026505,451006+0.05%R$ 8.2B
25/09/2026505,223059+0.05%R$ 8.3B
24/09/2026504,978527+0.05%R$ 8.3B
23/09/2026504,731477+0.05%R$ 8.3B
22/09/2026504,488823+0.05%R$ 8.4B
21/09/2026504,246034+0.05%R$ 8.5B
18/09/2026503,999163+0.05%R$ 8.4B
17/09/2026503,764329+0.05%R$ 8.5B
16/09/2026503,515420+0.05%R$ 8.6B
15/09/2026503,257610+0.05%R$ 8.7B
14/09/2026503,001103+0.05%R$ 9.2B
11/09/2026502,745218—R$ 10.3B
Ferramentas

Sobre o SAFRA Soberano DI FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada

O SAFRA Soberano DI FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 6.9B e 71 cotistas. Em funcionamento desde 21/02/2025, a cota mais recente é de R$ 509,752807 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.36%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.06%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA Soberano DI FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do SAFRA Soberano DI FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada é de R$ 509,752807, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA Soberano DI FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do SAFRA Soberano DI FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada é 10.347.184/0001-14.
Qual a rentabilidade do SAFRA Soberano DI FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Soberano DI FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada é de +14.40%.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Soberano DI FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA Soberano DI FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada é de R$ 6.9B.
Quem administra o SAFRA Soberano DI FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada?
O SAFRA Soberano DI FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.