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SAFRA S&p REAIS RP FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado RESP Limitada

CNPJ 43.759.044/0001-02|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
232,764316
27/05/2026
Rent. no Mês
+4.96%
Rent. 12M
+39.83%
Patrimônio Líquido
R$ 1.1B
Média 12M: R$ 967.8M
Cotistas
5
Sharpe 12M
2.12
Vol: 11.81%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA S&p REAIS RP FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado RESP Limitada
CNPJ
43.759.044/0001-02
Data Inicial
06/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+4.96%+12.82%+5.90%+12.48%+18.37%+39.83%+48.38%+111.44%+38.41%
% CDI514.0%233.6%522.1%359.1%257.6%———264.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.33%-0.23%-4.47%+11.30%+4.96%———————+12.82%
2025+2.64%-0.86%-5.09%-0.61%+6.92%+5.77%+3.12%+2.61%+4.34%+3.19%+0.32%+2.01%+26.56%
2024+1.68%+5.69%+3.39%-3.77%+5.06%+3.90%+1.39%+2.48%+2.36%-0.31%+6.00%-1.82%+28.79%
2023+6.45%-1.71%+4.03%+2.01%+1.15%+6.97%+3.64%-0.91%-4.36%-1.69%+9.36%+5.21%+33.46%
2022————————-8.52%+8.66%+5.99%-4.77%+0.33%
Captação no Mês
R$ 21.616.054
Resgates no Mês
R$ 19.136.998
Captação Líquida
R$ 2.479.056
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade10.40%14.57%12.93%11.81%15.64%11.83%
Sharpe—3.121.962.120.572.07
Max Drawdown-8.09%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
11.30%
Pior Mês
-4.47%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI90.3%99.3%100.0%
vs IPCA85.9%96.4%99.5%
vs IBOV33.0%34.3%86.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,08 mi

MAIO/2026

valores a pagar
98.41%
disponibilidades
1.01%
valores a receber
0.57%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/2026232,764316+0.10%R$ 1.1B
26/05/2026232,539313-0.14%R$ 1.1B
25/05/2026232,855732+0.82%R$ 1.1B
22/05/2026230,971768+0.40%R$ 1.1B
21/05/2026230,054228+0.24%R$ 1.1B
20/05/2026229,498915+1.08%R$ 1.1B
19/05/2026227,054136-0.62%R$ 1.1B
18/05/2026228,467892-0.06%R$ 1.1B
15/05/2026228,595890-1.18%R$ 1.1B
14/05/2026231,314652+0.79%R$ 1.1B
13/05/2026229,504886+0.64%R$ 1.1B
12/05/2026228,037844-0.09%R$ 1.1B
11/05/2026228,244833+0.28%R$ 1.1B
08/05/2026227,617079+0.81%R$ 1.1B
07/05/2026225,790273-0.34%R$ 1.0B
06/05/2026226,557727+1.47%R$ 1.0B
05/05/2026223,281959+0.85%R$ 1.0B
04/05/2026221,404945-0.16%R$ 1.0B
30/04/2026221,758963+1.14%R$ 1.0B
29/04/2026219,251644-0.02%R$ 1.0B
28/04/2026219,303871-0.23%R$ 1.0B
24/04/2026219,806338+0.76%R$ 1.0B
23/04/2026218,145663-0.33%R$ 1.0B
22/04/2026218,874210+0.39%R$ 1.0B
20/04/2026218,031769-0.16%R$ 1.0B
17/04/2026218,379316+1.22%R$ 1.0B
16/04/2026215,740437+0.29%R$ 1.0B
15/04/2026215,121712+0.87%R$ 998.4M
14/04/2026213,266349+1.23%R$ 990.0M
13/04/2026210,678751—R$ 978.1M
Ferramentas

Sobre o SAFRA S&p REAIS RP FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado RESP Limitada

O SAFRA S&p REAIS RP FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 5 cotistas. Em funcionamento desde 06/03/2025, a cota mais recente é de R$ 232,764316 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.82%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.81%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA S&p REAIS RP FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA S&p REAIS RP FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado RESP Limitada é de R$ 232,764316, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA S&p REAIS RP FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA S&p REAIS RP FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado RESP Limitada é 43.759.044/0001-02.
Qual a rentabilidade do SAFRA S&p REAIS RP FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA S&p REAIS RP FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado RESP Limitada é de +39.83%.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA S&p REAIS RP FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA S&p REAIS RP FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado RESP Limitada é de R$ 1.1B.
Quem administra o SAFRA S&p REAIS RP FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado RESP Limitada?
O SAFRA S&p REAIS RP FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 308 cotas disponíveis.