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SAFRA S&p REAIS PB FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 21.595.829/0001-54|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
680,040293
27/05/2026
Rent. no Mês
+4.92%
Rent. 12M
+39.14%
Patrimônio Líquido
R$ 1.1B
Média 12M: R$ 949.6M
Cotistas
384
Sharpe 12M
2.06
Vol: 11.82%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA S&p REAIS PB FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
21.595.829/0001-54
Data Inicial
14/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+4.92%+12.58%+5.63%+11.33%+18.77%+39.14%+45.05%+102.33%+106.94%+132.62%+37.67%
% CDI509.8%226.8%498.4%326.0%263.2%—————258.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.28%-0.27%-4.51%+11.25%+4.92%———————+12.58%
2025+2.59%-0.91%-5.13%-0.66%+6.87%+5.73%+3.07%+2.56%+4.29%+3.14%+0.28%+1.97%+25.87%
2024+1.63%+5.65%+3.35%-3.81%+5.01%+3.84%+1.33%+2.43%+2.32%-0.36%+5.96%-1.87%+28.05%
2023+6.40%-1.75%+3.99%+1.97%+1.10%+6.92%+3.60%-0.96%-4.40%-1.74%+9.32%+5.16%+32.77%
2022-5.18%-2.17%+4.58%-8.65%+0.95%-7.71%+10.02%-3.18%-8.56%+8.61%+5.94%-4.81%-11.92%
Captação no Mês
R$ 22.397.353
Resgates no Mês
R$ 19.427.513
Captação Líquida
R$ 2.969.840
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade10.40%14.53%12.91%11.82%15.66%11.82%
Sharpe—2.682.042.060.481.99
Max Drawdown-8.14%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
11.25%
Pior Mês
-4.51%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI90.3%99.3%81.9%
vs IPCA85.5%94.3%74.3%
vs IBOV32.8%34.8%81.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,19 mi

MAIO/2026

valores a pagar
85.75%
valores a receber
13.83%
disponibilidades
0.42%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/2026680,040293+0.09%R$ 1.1B
26/05/2026679,397716-0.14%R$ 1.1B
25/05/2026680,337419+0.81%R$ 1.1B
22/05/2026674,846402+0.40%R$ 1.1B
21/05/2026672,179679+0.24%R$ 1.1B
20/05/2026670,571919+1.08%R$ 1.1B
19/05/2026663,435564-0.62%R$ 1.0B
18/05/2026667,586485-0.06%R$ 1.0B
15/05/2026667,975297-1.18%R$ 1.0B
14/05/2026675,935410+0.79%R$ 1.1B
13/05/2026670,660624+0.64%R$ 1.0B
12/05/2026666,387371-0.09%R$ 1.0B
11/05/2026667,006551+0.27%R$ 1.0B
08/05/2026665,186119+0.81%R$ 1.0B
07/05/2026659,861298-0.34%R$ 1.0B
06/05/2026662,119331+1.46%R$ 1.0B
05/05/2026652,559802+0.85%R$ 1.0B
04/05/2026647,088142-0.16%R$ 1.0B
30/04/2026648,137424+1.14%R$ 1.0B
29/04/2026640,820566-0.03%R$ 999.8M
28/04/2026640,987295-0.44%R$ 999.1M
27/04/2026643,807776+0.21%R$ 1.0B
24/04/2026642,484620+0.76%R$ 1.0B
23/04/2026637,642991-0.34%R$ 996.3M
22/04/2026639,787193+0.38%R$ 1.0B
20/04/2026637,337929-0.16%R$ 997.7M
17/04/2026638,368090+1.22%R$ 998.9M
16/04/2026630,666137+0.29%R$ 987.2M
15/04/2026628,870329+0.87%R$ 983.8M
14/04/2026623,458598—R$ 975.6M
Ferramentas

Sobre o SAFRA S&p REAIS PB FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada

O SAFRA S&p REAIS PB FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 384 cotistas. Em funcionamento desde 14/03/2025, a cota mais recente é de R$ 680,040293 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.82%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA S&p REAIS PB FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do SAFRA S&p REAIS PB FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 680,040293, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA S&p REAIS PB FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do SAFRA S&p REAIS PB FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é 21.595.829/0001-54.
Qual a rentabilidade do SAFRA S&p REAIS PB FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA S&p REAIS PB FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é de +39.14%.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA S&p REAIS PB FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA S&p REAIS PB FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1.1B.
Quem administra o SAFRA S&p REAIS PB FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
O SAFRA S&p REAIS PB FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.