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SAFRA Referenciado II FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.83% | +11.53% | +1.08% | +3.32% | +6.89% | +14.63% | +28.27% | +45.57% | +65.95% | +78.69% | +14.05% |
| % CDI | 101.3% | 111.8% | 100.3% | 100.9% | 101.3% | — | — | — | — | — | 110.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.01% | +2.24% | +1.09% | +1.10% | +1.12% | +1.24% | +1.11% | +1.07% | +0.83% | — | — | +12.65% |
| 2025 | +1.09% | +1.01% | +0.98% | +1.06% | +1.17% | +1.12% | +1.30% | +1.18% | +1.23% | +1.29% | +1.07% | +1.24% | +14.64% |
| 2024 | +1.02% | +0.85% | +0.90% | +0.93% | +0.86% | +0.83% | +0.95% | +0.93% | +0.86% | +0.96% | +0.83% | +0.87% | +11.34% |
| 2023 | +1.16% | +0.83% | +1.11% | +0.80% | +1.17% | +1.11% | +1.15% | +1.30% | +1.08% | +1.11% | +1.00% | +0.97% | +13.54% |
| 2022 | +0.80% | +0.83% | +1.09% | +0.90% | +1.14% | +1.10% | +1.11% | +1.24% | +1.15% | +1.08% | +1.14% | +1.20% | +13.54% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.12% | 1.07% |
| Sharpe | — | 3.14 | 4.73 | 4.16 | 2.67 | 1.36 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.4% |
| vs IBOV | 47.2% | 55.0% | 68.7% |
OUTUBRO/2026
valores a pagar | 94.02% | R$ 542,68 mil |
valores a receber | 4.25% | R$ 24,54 mil |
disponibilidades | 1.73% | R$ 10,00 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 557,631739 | +0.05% | R$ 5.3B | — | R$ 148.968,29 |
| 22/10/2026 | 557,348224 | +0.05% | R$ 5.2B | — | — |
| 21/10/2026 | 557,064412 | +0.05% | R$ 5.2B | R$ 0,00 | — |
| 20/10/2026 | 556,767215 | +0.05% | R$ 5.2B | R$ 710.660,13 | — |
| 19/10/2026 | 556,478544 | +0.05% | R$ 5.3B | — | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 556,183967 | +0.05% | R$ 5.3B | — | R$ 868.741,54 |
| 15/10/2026 | 555,909595 | +0.05% | R$ 5.2B | — | — |
| 14/10/2026 | 555,643588 | +0.05% | R$ 5.2B | R$ 157.762,76 | — |
| 13/10/2026 | 555,380918 | +0.05% | R$ 5.3B | R$ 389.172,99 | — |
| 09/10/2026 | 555,100278 | +0.05% | R$ 5.3B | — | R$ 260.281,59 |
| 08/10/2026 | 554,801040 | +0.05% | R$ 5.3B | R$ 296.350,31 | — |
| 07/10/2026 | 554,507697 | +0.05% | R$ 5.3B | — | — |
| 06/10/2026 | 554,216814 | +0.06% | R$ 5.3B | — | — |
| 05/10/2026 | 553,909917 | +0.05% | R$ 5.2B | R$ 0,00 | — |
| 02/10/2026 | 553,625032 | +0.05% | R$ 5.3B | — | R$ 412.684,68 |
| 01/10/2026 | 553,348140 | +0.05% | R$ 5.2B | R$ 239.997,82 | — |
| 30/09/2026 | 553,060741 | +0.05% | R$ 5.3B | — | — |
| 29/09/2026 | 552,789800 | +0.05% | R$ 5.3B | R$ 247.115,69 | — |
| 28/09/2026 | 552,518440 | +0.05% | R$ 5.4B | R$ 968.383,48 | — |
| 25/09/2026 | 552,259531 | +0.05% | R$ 5.5B | R$ 56.950,43 | — |
| 24/09/2026 | 551,989849 | +0.05% | R$ 5.5B | — | — |
| 23/09/2026 | 551,699588 | +0.05% | R$ 5.4B | — | R$ 306.699,45 |
| 22/09/2026 | 551,426849 | +0.05% | R$ 5.2B | R$ 192.670,74 | — |
| 21/09/2026 | 551,143469 | +0.05% | R$ 5.2B | — | — |
| 18/09/2026 | 550,852622 | +0.05% | R$ 5.3B | R$ 318.975,57 | — |
| 17/09/2026 | 550,569685 | +0.05% | R$ 5.4B | — | R$ 97.210,62 |
| 16/09/2026 | 550,275517 | +0.05% | R$ 5.4B | — | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 550,002379 | +0.05% | R$ 5.4B | R$ 497.287,08 | — |
| 14/09/2026 | 549,715818 | +0.05% | R$ 5.4B | — | — |
| 11/09/2026 | 549,424675 | — | R$ 5.4B | — | R$ 83.023,76 |
Sobre o SAFRA Referenciado II FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada
O SAFRA Referenciado II FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 5.3B e 5 cotistas. Em funcionamento desde 17/02/2025, a cota mais recente é de R$ 557,631739 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.53%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do SAFRA Referenciado II FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 557,631739, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do SAFRA Referenciado II FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é 33.842.492/0001-11.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Referenciado II FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de +14.63%.
- O patrimônio líquido do SAFRA Referenciado II FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 5.3B.
- O SAFRA Referenciado II FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA Referenciado II FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA Referenciado II FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA Referenciado II FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Referenciado II FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA Referenciado II FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.