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SAFRA Referenciado II FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada

CNPJ 33.842.492/0001-11|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
528,028071
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.99%
Rent. 12M
+15.03%
Patrimônio Líquido
R$ 5.8B
Média 12M: R$ 6.1B
Cotistas
4
Sharpe 12M
2.54
Vol: 0.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Referenciado II FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
33.842.492/0001-11
Data Inicial
17/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.99%+5.61%+1.16%+3.50%+7.22%+15.03%+28.27%+45.57%+65.95%+78.69%+14.78%
% CDI102.5%101.1%102.7%100.9%101.2%—————101.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+1.01%+1.22%+1.09%+0.99%———————+5.61%
2025+1.09%+1.01%+0.98%+1.06%+1.17%+1.12%+1.30%+1.18%+1.23%+1.29%+1.07%+1.24%+14.64%
2024+1.02%+0.85%+0.90%+0.93%+0.86%+0.83%+0.95%+0.93%+0.86%+0.96%+0.83%+0.87%+11.34%
2023+1.16%+0.83%+1.11%+0.80%+1.17%+1.11%+1.15%+1.30%+1.08%+1.11%+1.00%+0.97%+13.54%
2022+0.80%+0.83%+1.09%+0.90%+1.14%+1.10%+1.11%+1.24%+1.15%+1.08%+1.14%+1.20%+13.54%
Captação no Mês
R$ 712.815.244
Resgates no Mês
R$ 479.671.846
Captação Líquida
R$ 233.143.398
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.03%0.04%0.03%0.08%0.12%0.08%
Sharpe—3.666.232.542.672.53
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.99%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%92.4%
vs IBOV17.2%0.0%68.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 577,21 mil

MAIO/2026

valores a pagar
94.02%
valores a receber
4.25%
disponibilidades
1.73%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/2026528,028071+0.05%R$ 5.8B
26/05/2026527,743412+0.05%R$ 5.8B
25/05/2026527,459373+0.06%R$ 5.8B
22/05/2026527,162236+0.05%R$ 5.6B
21/05/2026526,881444+0.05%R$ 5.7B
20/05/2026526,603301+0.05%R$ 5.7B
19/05/2026526,314159+0.05%R$ 5.8B
18/05/2026526,028587+0.05%R$ 5.8B
15/05/2026525,750835+0.06%R$ 5.8B
14/05/2026525,458409+0.05%R$ 5.6B
13/05/2026525,178667+0.06%R$ 5.6B
12/05/2026524,888569+0.06%R$ 5.6B
11/05/2026524,590513+0.06%R$ 5.6B
08/05/2026524,301875+0.05%R$ 5.7B
07/05/2026524,029700+0.05%R$ 5.6B
06/05/2026523,749474+0.06%R$ 5.6B
05/05/2026523,429134+0.05%R$ 5.5B
04/05/2026523,148729+0.06%R$ 5.4B
30/04/2026522,855502+0.06%R$ 5.5B
29/04/2026522,555304+0.06%R$ 5.5B
28/04/2026522,258840+0.05%R$ 5.6B
27/04/2026521,973963+0.06%R$ 5.6B
24/04/2026521,684413+0.06%R$ 5.5B
23/04/2026521,384826+0.06%R$ 5.5B
22/04/2026521,083407+0.06%R$ 5.3B
20/04/2026520,796793+0.05%R$ 5.3B
17/04/2026520,538586+0.05%R$ 5.4B
16/04/2026520,253673+0.06%R$ 5.4B
15/04/2026519,960537+0.05%R$ 5.4B
14/04/2026519,685676—R$ 5.4B
Ferramentas

Sobre o SAFRA Referenciado II FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada

O SAFRA Referenciado II FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 5.8B e 4 cotistas. Em funcionamento desde 17/02/2025, a cota mais recente é de R$ 528,028071 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.61%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.08%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA Referenciado II FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA Referenciado II FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 528,028071, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA Referenciado II FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA Referenciado II FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é 33.842.492/0001-11.
Qual a rentabilidade do SAFRA Referenciado II FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Referenciado II FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de +15.03%.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Referenciado II FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA Referenciado II FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 5.8B.
Quem administra o SAFRA Referenciado II FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
O SAFRA Referenciado II FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.