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SAFRA Referenciado II FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada

CNPJ 33.842.492/0001-11|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
539,717483
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.97%
Rent. 12M
+14.92%
Patrimônio Líquido
R$ 5.4B
Média 12M: R$ 5.9B
Cotistas
5
Sharpe 12M
2.21
Vol: 0.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Referenciado II FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
33.842.492/0001-11
Data Inicial
17/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.97%+7.94%+1.13%+3.46%+7.10%+14.92%+28.27%+45.57%+65.95%+78.69%+14.53%
% CDI102.0%101.1%101.7%101.7%101.0%—————101.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+1.01%+1.22%+1.09%+1.10%+1.12%+0.97%—————+7.94%
2025+1.09%+1.01%+0.98%+1.06%+1.17%+1.12%+1.30%+1.18%+1.23%+1.29%+1.07%+1.24%+14.64%
2024+1.02%+0.85%+0.90%+0.93%+0.86%+0.83%+0.95%+0.93%+0.86%+0.96%+0.83%+0.87%+11.34%
2023+1.16%+0.83%+1.11%+0.80%+1.17%+1.11%+1.15%+1.30%+1.08%+1.11%+1.00%+0.97%+13.54%
2022+0.80%+0.83%+1.09%+0.90%+1.14%+1.10%+1.11%+1.24%+1.15%+1.08%+1.14%+1.20%+13.54%
Captação no Mês
R$ 433.845.630
Resgates no Mês
R$ 601.586.139
Captação Líquida
-R$ 167.740.509
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.03%0.03%0.03%0.08%0.12%0.09%
Sharpe—7.694.462.212.672.18
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.97%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%92.4%
vs IBOV33.2%11.3%68.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 577,21 mil

JULHO/2026

valores a pagar
94.02%
valores a receber
4.25%
disponibilidades
1.73%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/2026539,717483+0.05%R$ 5.4B
23/07/2026539,423777+0.05%R$ 5.3B
22/07/2026539,131086+0.05%R$ 5.3B
21/07/2026538,849066+0.06%R$ 5.2B
20/07/2026538,551588+0.06%R$ 5.3B
17/07/2026538,235342+0.05%R$ 5.4B
16/07/2026537,956692+0.06%R$ 5.3B
15/07/2026537,659212+0.05%R$ 5.3B
14/07/2026537,383808+0.05%R$ 5.4B
13/07/2026537,102755+0.05%R$ 5.4B
10/07/2026536,813397+0.05%R$ 5.3B
09/07/2026536,524953+0.05%R$ 5.5B
08/07/2026536,244215+0.05%R$ 5.5B
07/07/2026535,969850+0.06%R$ 5.6B
06/07/2026535,672005+0.05%R$ 5.6B
03/07/2026535,390731+0.06%R$ 5.5B
02/07/2026535,093412+0.05%R$ 5.5B
01/07/2026534,816530+0.05%R$ 5.4B
30/06/2026534,536641+0.05%R$ 5.5B
29/06/2026534,273326+0.06%R$ 5.5B
26/06/2026533,976307+0.05%R$ 5.6B
25/06/2026533,698800+0.05%R$ 5.6B
24/06/2026533,411827+0.05%R$ 5.6B
23/06/2026533,134932+0.05%R$ 5.5B
22/06/2026532,851740+0.05%R$ 5.4B
19/06/2026532,570159+0.05%R$ 5.5B
18/06/2026532,284835+0.05%R$ 5.6B
17/06/2026532,007263+0.06%R$ 5.7B
16/06/2026531,713194+0.05%R$ 5.6B
15/06/2026531,438781—R$ 5.6B
Ferramentas

Sobre o SAFRA Referenciado II FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada

O SAFRA Referenciado II FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 5.4B e 5 cotistas. Em funcionamento desde 17/02/2025, a cota mais recente é de R$ 539,717483 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.94%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.08%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA Referenciado II FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA Referenciado II FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 539,717483, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA Referenciado II FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA Referenciado II FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é 33.842.492/0001-11.
Qual a rentabilidade do SAFRA Referenciado II FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Referenciado II FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de +14.92%.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Referenciado II FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA Referenciado II FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 5.4B.
Quem administra o SAFRA Referenciado II FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
O SAFRA Referenciado II FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.