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SAFRA Referenciado FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada

CNPJ 10.347.228/0001-06|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
553,063161
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.31%
Rent. 12M
+14.90%
102.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 7.2B
Média 12M: R$ 7.6B
Cotistas
6
Sharpe 12M
2.35
Vol: 0.12%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Referenciado FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
10.347.228/0001-06
Data Inicial
18/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.31%+9.87%+1.15%+3.45%+7.06%+14.90%+15.22%
% CDI100.2%102.2%105.0%103.2%102.0%102.0%102.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.19%+1.02%+1.20%+1.08%+1.15%+1.12%+1.27%+1.14%+0.31%———+9.87%
2025+1.09%+1.03%+0.99%+1.07%+1.17%+1.14%+1.30%+1.18%+1.24%+1.28%+1.07%+1.24%+14.71%
2024+1.03%+0.86%+0.91%+0.94%+0.87%+0.84%+0.95%+0.94%+0.87%+0.96%+0.83%+0.88%+11.45%
2023+1.17%+0.83%+1.12%+0.84%+1.17%+1.11%+1.12%+1.30%+1.09%+1.11%+0.99%+0.99%+13.62%
2022+0.79%+0.81%+1.02%+0.86%+1.11%+1.10%+1.10%+1.24%+1.15%+1.09%+1.11%+1.20%+13.33%
Captação no Mês
R$ 24.615.042
Resgates no Mês
R$ 88.341.878
Captação Líquida
-R$ 63.726.835
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.06%0.14%0.13%0.12%—0.12%
Sharpe—3.422.302.35—2.32
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.31%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,85 mi

SETEMBRO/2026

valores a receber
67.11%
valores a pagar
32.54%
disponibilidades
0.35%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026553,063161+0.05%R$ 7.2B
08/09/2026552,807126+0.06%R$ 7.2B
04/09/2026552,496614+0.05%R$ 7.2B
03/09/2026552,224622+0.05%R$ 7.3B
02/09/2026551,933749+0.05%R$ 7.3B
01/09/2026551,649158+0.05%R$ 7.3B
31/08/2026551,349281+0.05%R$ 7.3B
28/08/2026551,069907+0.05%R$ 7.3B
27/08/2026550,785116+0.06%R$ 7.3B
26/08/2026550,464140+0.06%R$ 7.3B
25/08/2026550,150814+0.05%R$ 7.3B
24/08/2026549,898973+0.05%R$ 7.3B
21/08/2026549,620407+0.05%R$ 7.3B
20/08/2026549,345515+0.05%R$ 7.3B
19/08/2026549,047833+0.06%R$ 7.3B
18/08/2026548,707778+0.05%R$ 7.3B
17/08/2026548,451923+0.05%R$ 7.3B
14/08/2026548,155053+0.05%R$ 7.2B
13/08/2026547,893301+0.07%R$ 7.2B
12/08/2026547,514281+0.05%R$ 7.2B
11/08/2026547,241266+0.08%R$ 7.2B
10/08/2026546,802432+0.03%R$ 7.2B
07/08/2026546,643732+0.05%R$ 7.2B
06/08/2026546,375477+0.07%R$ 7.2B
05/08/2026546,010186+0.05%R$ 7.3B
04/08/2026545,740263+0.05%R$ 7.3B
03/08/2026545,442605+0.05%R$ 7.3B
31/07/2026545,159146+0.06%R$ 7.3B
30/07/2026544,829536+0.07%R$ 7.3B
29/07/2026544,459134—R$ 7.3B
Ferramentas

Sobre o SAFRA Referenciado FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada

O SAFRA Referenciado FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 7.2B e 6 cotistas. Em funcionamento desde 18/02/2025, a cota mais recente é de R$ 553,063161 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.87%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.12%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA Referenciado FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA Referenciado FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 553,063161, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA Referenciado FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA Referenciado FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é 10.347.228/0001-06.
Qual a rentabilidade do SAFRA Referenciado FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Referenciado FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de +14.90%, equivalente a 102.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Referenciado FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA Referenciado FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 7.2B.
Quem administra o SAFRA Referenciado FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
O SAFRA Referenciado FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.