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SAFRA Referenciado FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada

CNPJ 10.347.228/0001-06|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
561,766522
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.82%
Rent. 12M
+14.71%
Patrimônio Líquido
R$ 7.9B
Média 12M: R$ 7.5B
Cotistas
7
Sharpe 12M
2.29
Vol: 0.11%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Referenciado FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
10.347.228/0001-06
Data Inicial
18/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.82%+11.60%+1.04%+3.33%+6.98%+14.71%+14.13%
% CDI100.4%112.5%97.5%101.1%102.6%—110.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.19%+1.02%+2.23%+1.08%+1.15%+1.12%+1.27%+1.14%+1.06%+0.82%——+12.74%
2025+1.09%+1.03%+0.99%+1.07%+1.17%+1.14%+1.30%+1.18%+1.24%+1.28%+1.07%+1.24%+14.71%
2024+1.03%+0.86%+0.91%+0.94%+0.87%+0.84%+0.95%+0.94%+0.87%+0.96%+0.83%+0.88%+11.45%
2023+1.17%+0.83%+1.12%+0.84%+1.17%+1.11%+1.12%+1.30%+1.09%+1.11%+0.99%+0.99%+13.62%
2022+0.79%+0.81%+1.02%+0.86%+1.11%+1.10%+1.10%+1.24%+1.15%+1.09%+1.11%+1.20%+13.33%
Captação no Mês
R$ 780.271.127
Resgates no Mês
R$ 137.054.223
Captação Líquida
R$ 643.216.903
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.07%0.13%0.14%0.11%—1.09%
Sharpe—1.282.772.29—1.42
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.23%
Pior Mês
0.82%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,85 mi

OUTUBRO/2026

valores a receber
67.11%
valores a pagar
32.54%
disponibilidades
0.35%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026561,766522+0.05%R$ 7.9B
22/10/2026561,475426+0.05%R$ 7.4B
21/10/2026561,189667+0.05%R$ 7.2B
20/10/2026560,885069+0.05%R$ 7.2B
19/10/2026560,581944+0.05%R$ 7.2B
16/10/2026560,296143+0.04%R$ 7.2B
15/10/2026560,057821+0.05%R$ 7.1B
14/10/2026559,796923+0.04%R$ 7.1B
13/10/2026559,549366+0.05%R$ 7.1B
09/10/2026559,273978+0.06%R$ 7.1B
08/10/2026558,947737+0.05%R$ 7.1B
07/10/2026558,680255+0.05%R$ 7.1B
06/10/2026558,389890+0.06%R$ 7.1B
05/10/2026558,064136+0.05%R$ 7.1B
02/10/2026557,775827+0.05%R$ 7.1B
01/10/2026557,496016+0.05%R$ 7.1B
30/09/2026557,203394+0.05%R$ 7.2B
29/09/2026556,940823+0.05%R$ 7.2B
28/09/2026556,680162+0.05%R$ 7.2B
25/09/2026556,411763+0.02%R$ 7.2B
24/09/2026556,283169+0.06%R$ 7.2B
23/09/2026555,957628+0.05%R$ 7.2B
22/09/2026555,699680+0.05%R$ 7.2B
21/09/2026555,407573+0.06%R$ 7.2B
18/09/2026555,094131+0.05%R$ 7.2B
17/09/2026554,821821+0.06%R$ 7.2B
16/09/2026554,512210+0.05%R$ 7.2B
15/09/2026554,230026+0.05%R$ 7.2B
14/09/2026553,950144+0.06%R$ 7.2B
11/09/2026553,637357—R$ 7.2B
Ferramentas

Sobre o SAFRA Referenciado FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada

O SAFRA Referenciado FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 7.9B e 7 cotistas. Em funcionamento desde 18/02/2025, a cota mais recente é de R$ 561,766522 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.60%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.11%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA Referenciado FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA Referenciado FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 561,766522, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA Referenciado FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA Referenciado FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é 10.347.228/0001-06.
Qual a rentabilidade do SAFRA Referenciado FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Referenciado FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de +14.71%.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Referenciado FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA Referenciado FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 7.9B.
Quem administra o SAFRA Referenciado FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
O SAFRA Referenciado FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.