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SAFRA Referenciado FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.00% | +8.01% | +1.15% | +3.53% | +7.16% | +14.99% | +14.60% |
| % CDI | 105.1% | 101.9% | 103.7% | 103.9% | 101.8% | — | 101.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +1.02% | +1.20% | +1.08% | +1.15% | +1.12% | +1.00% | — | — | — | — | — | +8.01% |
| 2025 | +1.09% | +1.03% | +0.99% | +1.07% | +1.17% | +1.14% | +1.30% | +1.18% | +1.24% | +1.28% | +1.07% | +1.24% | +14.71% |
| 2024 | +1.03% | +0.86% | +0.91% | +0.94% | +0.87% | +0.84% | +0.95% | +0.94% | +0.87% | +0.96% | +0.83% | +0.88% | +11.45% |
| 2023 | +1.17% | +0.83% | +1.12% | +0.84% | +1.17% | +1.11% | +1.12% | +1.30% | +1.09% | +1.11% | +0.99% | +0.99% | +13.62% |
| 2022 | +0.79% | +0.81% | +1.02% | +0.86% | +1.11% | +1.10% | +1.10% | +1.24% | +1.15% | +1.09% | +1.11% | +1.20% | +13.33% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.15% | 0.14% | 0.11% | 0.11% | — | 0.11% |
| Sharpe | — | 4.24 | 2.48 | 2.24 | — | 2.26 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
JULHO/2026
valores a receber | 67.11% | R$ 1,91 mi |
valores a pagar | 32.54% | R$ 925,94 mil |
disponibilidades | 0.35% | R$ 10,00 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 543,670098 | +0.05% | R$ 7.3B | — | — |
| 23/07/2026 | 543,379400 | +0.06% | R$ 7.3B | — | — |
| 22/07/2026 | 543,067106 | +0.05% | R$ 7.3B | R$ 885.439,56 | — |
| 21/07/2026 | 542,808226 | +0.07% | R$ 7.3B | — | R$ 362.306,14 |
| 20/07/2026 | 542,432885 | +0.07% | R$ 7.2B | — | — |
| 17/07/2026 | 542,027602 | +0.03% | R$ 7.2B | — | — |
| 16/07/2026 | 541,854336 | +0.06% | R$ 7.2B | — | R$ 12.049,44 |
| 15/07/2026 | 541,535933 | +0.06% | R$ 7.2B | R$ 0,00 | — |
| 14/07/2026 | 541,227370 | +0.05% | R$ 7.2B | — | — |
| 13/07/2026 | 540,960786 | +0.06% | R$ 7.2B | — | — |
| 10/07/2026 | 540,657505 | +0.06% | R$ 7.2B | R$ 0,00 | — |
| 09/07/2026 | 540,349235 | +0.05% | R$ 7.2B | R$ 164.761,46 | — |
| 08/07/2026 | 540,074988 | +0.05% | R$ 7.2B | — | — |
| 07/07/2026 | 539,819812 | +0.06% | R$ 7.2B | — | — |
| 06/07/2026 | 539,476621 | +0.05% | R$ 7.2B | R$ 0,00 | — |
| 03/07/2026 | 539,182592 | +0.06% | R$ 7.2B | — | — |
| 02/07/2026 | 538,869695 | +0.05% | R$ 7.2B | R$ 0,00 | — |
| 01/07/2026 | 538,608548 | +0.06% | R$ 7.2B | — | — |
| 30/06/2026 | 538,295946 | +0.04% | R$ 7.2B | — | — |
| 29/06/2026 | 538,055460 | +0.06% | R$ 7.2B | R$ 0,00 | — |
| 26/06/2026 | 537,746652 | +0.05% | R$ 7.2B | R$ 801.001,15 | — |
| 25/06/2026 | 537,490824 | +0.06% | R$ 7.2B | R$ 206.159,14 | — |
| 24/06/2026 | 537,193436 | +0.05% | R$ 7.2B | R$ 0,00 | — |
| 23/06/2026 | 536,915727 | +0.05% | R$ 7.3B | — | — |
| 22/06/2026 | 536,629227 | +0.05% | R$ 7.2B | — | — |
| 19/06/2026 | 536,336814 | +0.05% | R$ 7.3B | R$ 818.000,00 | — |
| 18/06/2026 | 536,054497 | +0.05% | R$ 7.3B | R$ 486.271,15 | — |
| 17/06/2026 | 535,781483 | +0.07% | R$ 7.3B | — | — |
| 16/06/2026 | 535,404778 | +0.04% | R$ 7.3B | — | — |
| 15/06/2026 | 535,199271 | — | R$ 7.3B | R$ 550.000,00 | — |
Sobre o SAFRA Referenciado FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada
O SAFRA Referenciado FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 7.3B e 6 cotistas. Em funcionamento desde 18/02/2025, a cota mais recente é de R$ 543,670098 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.01%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.11%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do SAFRA Referenciado FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 543,670098, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do SAFRA Referenciado FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é 10.347.228/0001-06.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Referenciado FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de +14.99%.
- O patrimônio líquido do SAFRA Referenciado FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 7.3B.
- O SAFRA Referenciado FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA Referenciado FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA Referenciado FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA Referenciado FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Referenciado FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA Referenciado FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.