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SAFRA PREV ZEUS II FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado PREV RESP Limitada

CNPJ 42.085.652/0001-16|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
163,000385
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.76%
Rent. 12M
+13.80%
Patrimônio Líquido
R$ 112.2M
Média 12M: R$ 105.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.85
Vol: 0.17%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA PREV ZEUS II FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado PREV RESP Limitada
CNPJ
42.085.652/0001-16
Data Inicial
03/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.76%+10.90%+0.94%+3.04%+6.78%+13.80%+23.28%+36.54%+13.32%
% CDI92.9%105.7%88.1%92.4%99.7%———104.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.21%+0.87%+1.82%+1.02%+1.25%+1.11%+1.24%+1.05%+0.94%+0.76%——+11.87%
2025+1.16%+0.99%+0.96%+0.99%+1.18%+1.11%+1.31%+1.10%+1.28%+1.16%+1.03%+1.19%+14.33%
2024+0.05%+0.67%+0.75%-0.72%+0.62%+0.37%+1.27%+0.97%+0.71%+0.65%+0.66%-0.17%+5.98%
2023+1.12%+0.91%+1.11%+0.83%+1.19%+1.15%+1.05%+0.49%+0.09%-0.16%+2.21%+1.87%+12.50%
2022—————+1.04%+0.96%+1.17%+1.09%+1.04%+1.04%+1.10%+7.68%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.17%0.15%0.16%0.17%1.04%0.94%
Sharpe—-7.33-0.24-3.85-1.820.67
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.82%
Pior Mês
0.76%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV47.2%53.6%45.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 42,04 mil

OUTUBRO/2026

valores a pagar
86.42%
disponibilidades
11.89%
valores a receber
1.69%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026163,000385+0.06%R$ 112.2M
22/10/2026162,897861+0.05%R$ 112.1M
21/10/2026162,817593+0.04%R$ 112.0M
20/10/2026162,745346+0.05%R$ 112.0M
19/10/2026162,660996+0.04%R$ 111.9M
16/10/2026162,592031+0.05%R$ 111.9M
15/10/2026162,503413+0.03%R$ 111.8M
14/10/2026162,456545+0.03%R$ 111.8M
13/10/2026162,399792+0.05%R$ 111.7M
09/10/2026162,319412+0.05%R$ 111.7M
08/10/2026162,235900+0.05%R$ 111.6M
07/10/2026162,157653+0.03%R$ 111.6M
06/10/2026162,103312+0.07%R$ 111.5M
05/10/2026161,994189+0.06%R$ 111.5M
02/10/2026161,899051+0.04%R$ 111.4M
01/10/2026161,826673+0.03%R$ 111.3M
30/09/2026161,774213+0.03%R$ 111.3M
29/09/2026161,718629+0.05%R$ 111.3M
28/09/2026161,632682+0.03%R$ 111.2M
25/09/2026161,589281+0.04%R$ 111.2M
24/09/2026161,531240+0.03%R$ 111.1M
23/09/2026161,475037+0.05%R$ 111.1M
22/09/2026161,400309+0.04%R$ 111.1M
21/09/2026161,327834+0.05%R$ 111.0M
18/09/2026161,253560+0.05%R$ 111.0M
17/09/2026161,176418+0.04%R$ 110.9M
16/09/2026161,106086+0.05%R$ 110.9M
15/09/2026161,023475+0.04%R$ 110.8M
14/09/2026160,954790+0.04%R$ 110.7M
11/09/2026160,882509—R$ 110.7M
Ferramentas

Sobre o SAFRA PREV ZEUS II FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado PREV RESP Limitada

O SAFRA PREV ZEUS II FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado PREV RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 112.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 03/04/2025, a cota mais recente é de R$ 163,000385 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.90%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.17%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA PREV ZEUS II FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado PREV RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA PREV ZEUS II FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado PREV RESP Limitada é de R$ 163,000385, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA PREV ZEUS II FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado PREV RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA PREV ZEUS II FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado PREV RESP Limitada é 42.085.652/0001-16.
Qual a rentabilidade do SAFRA PREV ZEUS II FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado PREV RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA PREV ZEUS II FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado PREV RESP Limitada é de +13.80%.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA PREV ZEUS II FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado PREV RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA PREV ZEUS II FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado PREV RESP Limitada é de R$ 112.2M.
Quem administra o SAFRA PREV ZEUS II FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado PREV RESP Limitada?
O SAFRA PREV ZEUS II FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado PREV RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1109 cotas disponíveis.