Numerando

Publicidade

SAFRA PREV TRES Marias FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado PREV RESP Limitada

CNPJ 33.840.279/0001-70|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
162,419348
08/09/2026
Rent. no Mês
+0.79%
Rent. 12M
+13.48%
92.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 327.0M
Média 12M: R$ 317.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.59
Vol: 1.92%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA PREV TRES Marias FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado PREV RESP Limitada
CNPJ
33.840.279/0001-70
Data Inicial
04/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.79%+8.47%+1.56%+3.85%+5.98%+13.48%+22.36%+35.50%+48.14%+48.02%+13.47%
% CDI306.6%89.2%143.0%115.1%86.3%92.2%————91.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.54%+1.22%+0.33%+1.20%+0.58%+0.52%+1.02%+0.97%+0.79%———+8.47%
2025+1.25%+0.57%+1.05%+1.97%+1.30%+1.28%+0.33%+1.40%+1.16%+1.17%+1.35%+0.79%+14.50%
2024+0.05%+0.67%+0.76%-0.71%+0.62%+0.36%+1.29%+0.94%+0.42%+0.55%+0.47%-0.30%+5.23%
2023+1.32%-0.17%+0.04%+0.82%+1.40%+1.31%+1.26%-0.05%+0.03%-0.20%+2.22%+1.88%+10.28%
2022+1.24%+0.07%+2.50%-0.46%+0.93%-0.84%+0.93%+2.15%+1.62%+1.72%-0.55%+0.44%+10.13%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.23%1.65%2.11%1.92%1.79%1.91%
Sharpe—1.36-0.96-0.59-1.29-0.66
Max Drawdown-0.85%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.54%
Pior Mês
0.33%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%94.4%
vs IPCA97.4%100.0%85.9%
vs IBOV42.2%24.8%59.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 93,10 mil

SETEMBRO/2026

valores a pagar
97.34%
valores a receber
1.59%
disponibilidades
1.07%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/09/2026162,419348+0.20%R$ 327.0M
04/09/2026162,092458+0.08%R$ 326.3M
03/09/2026161,960769+0.18%R$ 326.1M
02/09/2026161,671270+0.25%R$ 325.5M
01/09/2026161,263538+0.08%R$ 324.7M
31/08/2026161,141708+0.02%R$ 324.4M
28/08/2026161,109240-0.05%R$ 324.4M
27/08/2026161,197469+0.15%R$ 324.5M
26/08/2026160,952522+0.05%R$ 324.1M
25/08/2026160,873110+0.18%R$ 323.9M
24/08/2026160,585022+0.01%R$ 323.3M
21/08/2026160,576534+0.18%R$ 323.3M
20/08/2026160,295332+0.05%R$ 322.7M
19/08/2026160,208271+0.11%R$ 322.6M
18/08/2026160,030900-0.08%R$ 322.2M
17/08/2026160,157146+0.13%R$ 322.5M
14/08/2026159,953413+0.02%R$ 322.0M
13/08/2026159,927196+0.04%R$ 322.0M
12/08/2026159,856419+0.04%R$ 321.8M
11/08/2026159,795034-0.04%R$ 321.7M
10/08/2026159,860456-0.04%R$ 321.9M
07/08/2026159,924836+0.00%R$ 322.0M
06/08/2026159,918091-0.08%R$ 322.0M
05/08/2026160,039802+0.07%R$ 322.2M
04/08/2026159,924691+0.05%R$ 322.0M
03/08/2026159,848234+0.16%R$ 321.8M
31/07/2026159,592878+0.13%R$ 321.3M
30/07/2026159,387412+0.22%R$ 320.9M
29/07/2026159,040146-0.11%R$ 320.2M
28/07/2026159,213178—R$ 320.6M
Ferramentas

Sobre o SAFRA PREV TRES Marias FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado PREV RESP Limitada

O SAFRA PREV TRES Marias FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado PREV RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 327.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 04/04/2025, a cota mais recente é de R$ 162,419348 (08/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.47%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.92%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA PREV TRES Marias FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado PREV RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA PREV TRES Marias FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado PREV RESP Limitada é de R$ 162,419348, referente a 08/09/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA PREV TRES Marias FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado PREV RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA PREV TRES Marias FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado PREV RESP Limitada é 33.840.279/0001-70.
Qual a rentabilidade do SAFRA PREV TRES Marias FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado PREV RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA PREV TRES Marias FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado PREV RESP Limitada é de +13.48%, equivalente a 92.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA PREV TRES Marias FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado PREV RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA PREV TRES Marias FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado PREV RESP Limitada é de R$ 327.0M.
Quem administra o SAFRA PREV TRES Marias FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado PREV RESP Limitada?
O SAFRA PREV TRES Marias FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado PREV RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.