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SAFRA PREV Orquídea ROSA FIF PREV CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada

CNPJ 33.422.226/0001-30|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
160,448553
08/09/2026
Rent. no Mês
+0.79%
Rent. 12M
+13.41%
91.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 128.1M
Média 12M: R$ 120.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.63
Vol: 1.90%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA PREV Orquídea ROSA FIF PREV CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada
CNPJ
33.422.226/0001-30
Data Inicial
18/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.79%+8.45%+1.57%+3.87%+5.98%+13.41%+21.88%+35.04%+44.86%+43.93%+13.40%
% CDI306.3%89.0%143.7%115.7%86.3%91.8%————90.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.52%+1.22%+0.33%+1.20%+0.56%+0.53%+1.01%+0.99%+0.79%———+8.45%
2025+1.31%+0.59%+1.16%+1.79%+1.33%+1.28%+0.33%+1.39%+1.15%+1.14%+1.34%+0.80%+14.49%
2024+0.08%+0.61%+0.55%+0.10%+0.52%-0.59%+1.18%+0.63%+0.40%+0.85%+0.66%-0.30%+4.78%
2023+1.15%+0.74%+0.63%+0.82%+1.29%+1.26%+0.94%+0.26%+0.64%+0.29%+1.80%+1.74%+12.17%
2022+2.05%+0.26%+2.51%-1.85%+0.28%-1.91%+0.50%+1.46%+1.03%+1.12%+0.48%+0.92%+6.98%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.23%1.65%2.11%1.90%1.93%1.89%
Sharpe—1.42-0.96-0.63-1.31-0.70
Max Drawdown-0.85%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.52%
Pior Mês
0.33%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%92.0%
vs IPCA96.9%100.0%81.9%
vs IBOV42.2%24.8%57.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 42,91 mil

SETEMBRO/2026

valores a pagar
96.23%
disponibilidades
2.33%
valores a receber
1.44%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/09/2026160,448553+0.20%R$ 128.1M
04/09/2026160,126192+0.08%R$ 127.9M
03/09/2026159,996386+0.18%R$ 127.8M
02/09/2026159,710737+0.25%R$ 127.5M
01/09/2026159,307605+0.08%R$ 127.2M
31/08/2026159,187900+0.02%R$ 127.1M
28/08/2026159,155848-0.06%R$ 127.1M
27/08/2026159,243920+0.15%R$ 127.2M
26/08/2026159,002177+0.05%R$ 127.0M
25/08/2026158,924052+0.18%R$ 126.9M
24/08/2026158,639042+0.00%R$ 126.7M
21/08/2026158,631355+0.18%R$ 126.7M
20/08/2026158,353806+0.05%R$ 126.4M
19/08/2026158,268600+0.11%R$ 126.4M
18/08/2026158,093522-0.08%R$ 126.2M
17/08/2026158,218072+0.13%R$ 126.3M
14/08/2026158,017555+0.02%R$ 126.2M
13/08/2026157,991744+0.04%R$ 126.2M
12/08/2026157,923308+0.04%R$ 126.1M
11/08/2026157,864114-0.04%R$ 126.0M
10/08/2026157,928468-0.03%R$ 126.1M
07/08/2026157,972562+0.02%R$ 126.1M
06/08/2026157,948062-0.08%R$ 126.1M
05/08/2026158,068970+0.07%R$ 126.2M
04/08/2026157,955321+0.05%R$ 126.1M
03/08/2026157,879777+0.16%R$ 126.1M
31/07/2026157,626954+0.13%R$ 125.9M
30/07/2026157,425493+0.21%R$ 125.7M
29/07/2026157,090404-0.11%R$ 125.4M
28/07/2026157,261224—R$ 125.6M
Ferramentas

Sobre o SAFRA PREV Orquídea ROSA FIF PREV CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada

O SAFRA PREV Orquídea ROSA FIF PREV CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 128.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 18/09/2024, a cota mais recente é de R$ 160,448553 (08/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.45%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.90%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA PREV Orquídea ROSA FIF PREV CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA PREV Orquídea ROSA FIF PREV CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é de R$ 160,448553, referente a 08/09/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA PREV Orquídea ROSA FIF PREV CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA PREV Orquídea ROSA FIF PREV CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é 33.422.226/0001-30.
Qual a rentabilidade do SAFRA PREV Orquídea ROSA FIF PREV CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA PREV Orquídea ROSA FIF PREV CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é de +13.41%, equivalente a 91.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA PREV Orquídea ROSA FIF PREV CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA PREV Orquídea ROSA FIF PREV CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é de R$ 128.1M.
Quem administra o SAFRA PREV Orquídea ROSA FIF PREV CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada?
O SAFRA PREV Orquídea ROSA FIF PREV CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.