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SAFRA PREV HIGH YIELD FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada

CNPJ 53.616.327/0001-59|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
121,181346
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.27%
Rent. 12M
+14.01%
Patrimônio Líquido
R$ 208.6M
Média 12M: R$ 211.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.58
Vol: 0.32%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA PREV HIGH YIELD FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
53.616.327/0001-59
Data Inicial
23/01/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+1.27%+5.32%+1.49%+3.27%+6.83%+14.01%+13.83%
% CDI131.8%96.0%132.2%94.1%95.7%—94.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.11%+1.04%+0.90%+0.89%+1.27%———————+5.32%
2025+1.34%+1.11%+0.91%+0.90%+1.13%+1.06%+1.17%+1.13%+1.13%+1.19%+1.00%+1.16%+14.07%
2024——————————+0.78%-0.15%+0.63%
Captação no Mês
R$ 1.981.577
Resgates no Mês
R$ 5.804.249
Captação Líquida
-R$ 3.822.672
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.37%0.44%0.40%0.32%—0.32%
Sharpe—-2.05-1.62-2.58—-2.36
Max Drawdown-0.04%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.89%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 140,89 mil

MAIO/2026

valores a pagar
95.69%
disponibilidades
3.55%
valores a receber
0.77%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/2026121,181346+0.04%R$ 208.6M
26/05/2026121,137230+0.08%R$ 208.4M
25/05/2026121,035718+0.07%R$ 208.2M
22/05/2026120,947373+0.11%R$ 207.6M
21/05/2026120,818608+0.05%R$ 207.3M
20/05/2026120,754691+0.06%R$ 208.7M
19/05/2026120,684877+0.10%R$ 208.2M
18/05/2026120,560940+0.06%R$ 208.0M
15/05/2026120,483280+0.08%R$ 208.6M
14/05/2026120,386665+0.10%R$ 208.6M
13/05/2026120,261106+0.04%R$ 208.3M
12/05/2026120,214517+0.06%R$ 208.3M
11/05/2026120,140566+0.10%R$ 209.0M
08/05/2026120,017521+0.09%R$ 208.9M
07/05/2026119,914008+0.05%R$ 208.4M
06/05/2026119,851634+0.06%R$ 210.2M
05/05/2026119,779423+0.06%R$ 210.0M
04/05/2026119,706464+0.04%R$ 209.9M
30/04/2026119,658021+0.09%R$ 209.8M
29/04/2026119,547574+0.05%R$ 209.9M
28/04/2026119,490436+0.08%R$ 209.8M
27/04/2026119,399286+0.04%R$ 210.3M
24/04/2026119,351410+0.05%R$ 210.9M
23/04/2026119,289492+0.05%R$ 210.6M
22/04/2026119,229134+0.03%R$ 210.1M
20/04/2026119,187690+0.05%R$ 210.4M
17/04/2026119,123217+0.04%R$ 210.9M
16/04/2026119,072961+0.07%R$ 210.8M
15/04/2026118,990260+0.02%R$ 210.4M
14/04/2026118,969319—R$ 209.6M
Ferramentas

Sobre o SAFRA PREV HIGH YIELD FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada

O SAFRA PREV HIGH YIELD FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 208.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/01/2024, a cota mais recente é de R$ 121,181346 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.32%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.32%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA PREV HIGH YIELD FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA PREV HIGH YIELD FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 121,181346, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA PREV HIGH YIELD FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA PREV HIGH YIELD FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é 53.616.327/0001-59.
Qual a rentabilidade do SAFRA PREV HIGH YIELD FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA PREV HIGH YIELD FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de +14.01%.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA PREV HIGH YIELD FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA PREV HIGH YIELD FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 208.6M.
Quem administra o SAFRA PREV HIGH YIELD FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
O SAFRA PREV HIGH YIELD FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 398 cotas disponíveis.