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SAFRA PREV FIX VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciário Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.09% | +5.01% | +1.33% | +2.62% | +6.49% | +13.66% | +26.02% | +41.08% | +54.80% | +13.46% |
| % CDI | 112.6% | 90.3% | 117.4% | 75.4% | 91.0% | — | — | — | — | 92.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.54% | +1.05% | +0.44% | +0.80% | +1.09% | — | — | — | — | — | — | — | +5.01% |
| 2025 | -0.15% | +0.99% | -0.08% | +1.49% | +1.56% | +1.10% | +1.38% | +1.09% | +0.95% | +1.06% | +1.04% | +1.20% | +12.25% |
| 2024 | +0.72% | +0.64% | +0.61% | +0.64% | +0.54% | -0.23% | +0.53% | +0.47% | +1.05% | +1.43% | +1.94% | +2.11% | +10.94% |
| 2023 | +1.22% | +0.61% | +0.99% | +1.43% | +1.70% | +1.47% | +0.89% | +0.88% | +0.03% | +0.35% | +1.39% | +1.07% | +12.69% |
| 2022 | +0.42% | +0.57% | +1.62% | -0.86% | -0.82% | +0.32% | +0.61% | +1.63% | +0.93% | +0.92% | +1.32% | +1.04% | +7.93% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.14% | 2.19% | 2.31% | 1.73% | 2.20% | 1.73% |
| Sharpe | — | -1.71 | -0.60 | -0.67 | -0.30 | -0.65 |
| Max Drawdown | -0.91% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 95.2% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 85.1% |
| vs IBOV | 14.5% | 0.0% | 61.8% |
MAIO/2026
valores a pagar | 97.76% | R$ 89,27 mil |
valores a receber | 1.15% | R$ 1,05 mil |
disponibilidades | 1.10% | R$ 1,00 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 303,991641 | +0.15% | R$ 216.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 303,532426 | -0.05% | R$ 215.8M | R$ 0,00 | — |
| 25/05/2026 | 303,692637 | +0.10% | R$ 218.4M | R$ 0,00 | R$ 27.845,53 |
| 22/05/2026 | 303,395660 | +0.05% | R$ 218.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 303,232701 | +0.01% | R$ 218.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 303,193513 | +0.06% | R$ 218.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 303,017748 | +0.18% | R$ 217.9M | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 302,471227 | +0.07% | R$ 217.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 302,254481 | +0.09% | R$ 217.4M | R$ 0,00 | R$ 203,39 |
| 14/05/2026 | 301,980582 | +0.04% | R$ 217.2M | R$ 0,00 | R$ 632.039,67 |
| 13/05/2026 | 301,856789 | -0.01% | R$ 217.7M | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2026 | 301,888654 | +0.10% | R$ 219.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 301,578187 | +0.04% | R$ 218.9M | — | — |
| 08/05/2026 | 301,455912 | +0.04% | R$ 218.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 301,347379 | +0.08% | R$ 217.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 301,109865 | +0.16% | R$ 217.8M | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 |
| 05/05/2026 | 300,630943 | -0.11% | R$ 217.7M | R$ 1.096,66 | R$ 250.000,00 |
| 04/05/2026 | 300,957956 | +0.08% | R$ 218.1M | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 300,721642 | +0.20% | R$ 218.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 300,119366 | -0.06% | R$ 217.5M | R$ 0,00 | R$ 58.712,27 |
| 28/04/2026 | 300,290768 | +0.09% | R$ 217.7M | R$ 1.000,00 | R$ 512.503,89 |
| 27/04/2026 | 300,014986 | +0.04% | R$ 218.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 299,888588 | +0.10% | R$ 217.9M | — | — |
| 23/04/2026 | 299,591697 | +0.06% | R$ 217.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 299,407984 | +0.12% | R$ 217.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 299,045912 | -0.01% | R$ 217.5M | R$ 0,00 | R$ 110.000,00 |
| 17/04/2026 | 299,080630 | +0.17% | R$ 217.6M | R$ 0,00 | R$ 82.509,06 |
| 16/04/2026 | 298,582326 | -0.03% | R$ 217.4M | R$ 40.000,00 | R$ 289.537,02 |
| 15/04/2026 | 298,668824 | +0.03% | R$ 217.7M | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 |
| 14/04/2026 | 298,576757 | — | R$ 217.7M | R$ 0,00 | R$ 707.448,32 |
Sobre o SAFRA PREV FIX VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciário Responsabilidade Limitada
O SAFRA PREV FIX VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciário Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 216.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/03/2025, a cota mais recente é de R$ 303,991641 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.01%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.73%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do SAFRA PREV FIX VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciário Responsabilidade Limitada é de R$ 303,991641, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do SAFRA PREV FIX VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciário Responsabilidade Limitada é 17.253.828/0001-54.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA PREV FIX VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciário Responsabilidade Limitada é de +13.66%.
- O patrimônio líquido do SAFRA PREV FIX VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciário Responsabilidade Limitada é de R$ 216.1M.
- O SAFRA PREV FIX VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciário Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA PREV FIX VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciário Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA PREV FIX VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciário Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do SAFRA PREV FIX VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciário Responsabilidade Limitada?
Quem administra o SAFRA PREV FIX VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciário Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.