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SAFRA PREV FIX VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciário Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.89% | +6.90% | +1.15% | +3.36% | +6.27% | +13.16% | +26.02% | +41.08% | +54.80% | +12.70% |
| % CDI | 105.1% | 89.1% | 103.9% | 98.7% | 89.1% | — | — | — | — | 89.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.54% | +1.05% | +0.44% | +0.80% | +1.17% | +0.82% | +0.89% | — | — | — | — | — | +6.90% |
| 2025 | -0.15% | +0.99% | -0.08% | +1.49% | +1.56% | +1.10% | +1.38% | +1.09% | +0.95% | +1.06% | +1.04% | +1.20% | +12.25% |
| 2024 | +0.72% | +0.64% | +0.61% | +0.64% | +0.54% | -0.23% | +0.53% | +0.47% | +1.05% | +1.43% | +1.94% | +2.11% | +10.94% |
| 2023 | +1.22% | +0.61% | +0.99% | +1.43% | +1.70% | +1.47% | +0.89% | +0.88% | +0.03% | +0.35% | +1.39% | +1.07% | +12.69% |
| 2022 | +0.42% | +0.57% | +1.62% | -0.86% | -0.82% | +0.32% | +0.61% | +1.63% | +0.93% | +0.92% | +1.32% | +1.04% | +7.93% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.84% | 1.14% | 1.74% | 1.75% | 2.20% | 1.78% |
| Sharpe | — | -0.17 | -0.94 | -0.90 | -0.30 | -0.89 |
| Max Drawdown | -0.91% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 95.2% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 85.1% |
| vs IBOV | 30.8% | 7.1% | 61.8% |
JULHO/2026
valores a pagar | 97.76% | R$ 89,27 mil |
valores a receber | 1.15% | R$ 1,05 mil |
disponibilidades | 1.10% | R$ 1,00 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | 309,464617 | +0.03% | R$ 209.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 309,381962 | +0.00% | R$ 209.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 309,366583 | +0.08% | R$ 209.8M | R$ 0,00 | R$ 334.892,62 |
| 17/07/2026 | 309,106304 | +0.01% | R$ 210.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 309,078580 | +0.05% | R$ 210.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 308,910769 | +0.08% | R$ 209.9M | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 |
| 14/07/2026 | 308,665719 | -0.01% | R$ 209.7M | R$ 500.000,00 | R$ 23.522,99 |
| 13/07/2026 | 308,689285 | +0.14% | R$ 209.3M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 308,265419 | +0.10% | R$ 209.0M | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 307,970589 | +0.06% | R$ 208.8M | R$ 0,00 | R$ 55.000,00 |
| 08/07/2026 | 307,794689 | -0.03% | R$ 208.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 307,876932 | +0.04% | R$ 208.8M | R$ 0,00 | R$ 691.253,49 |
| 06/07/2026 | 307,751532 | +0.11% | R$ 209.4M | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 |
| 03/07/2026 | 307,403429 | +0.04% | R$ 209.1M | R$ 0,00 | R$ 60.155,29 |
| 02/07/2026 | 307,278154 | +0.16% | R$ 209.1M | R$ 0,00 | R$ 543.322,21 |
| 01/07/2026 | 306,791099 | +0.02% | R$ 209.3M | R$ 50,00 | R$ 37.696,49 |
| 30/06/2026 | 306,743946 | +0.04% | R$ 209.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 306,615287 | +0.07% | R$ 209.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 306,414013 | +0.08% | R$ 209.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 306,171022 | +0.02% | R$ 208.9M | R$ 0,00 | — |
| 24/06/2026 | 306,101021 | +0.05% | R$ 210.9M | R$ 0,00 | — |
| 23/06/2026 | 305,939692 | +0.01% | R$ 212.6M | R$ 0,00 | R$ 885.183,20 |
| 22/06/2026 | 305,907775 | +0.20% | R$ 213.5M | R$ 0,00 | R$ 482.271,80 |
| 19/06/2026 | 305,305848 | -0.04% | R$ 213.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 305,439692 | +0.10% | R$ 213.6M | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 |
| 17/06/2026 | 305,136202 | -0.02% | R$ 213.5M | R$ 0,00 | — |
| 16/06/2026 | 305,194938 | +0.01% | R$ 214.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 305,174053 | +0.00% | R$ 214.5M | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 |
| 12/06/2026 | 305,170040 | +0.07% | R$ 214.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 304,954314 | — | R$ 214.3M | R$ 22.638,10 | R$ 0,00 |
Sobre o SAFRA PREV FIX VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciário Responsabilidade Limitada
O SAFRA PREV FIX VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciário Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 209.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/03/2025, a cota mais recente é de R$ 309,464617 (22/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.90%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.75%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do SAFRA PREV FIX VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciário Responsabilidade Limitada é de R$ 309,464617, referente a 22/07/2026.
- O CNPJ do SAFRA PREV FIX VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciário Responsabilidade Limitada é 17.253.828/0001-54.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA PREV FIX VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciário Responsabilidade Limitada é de +13.16%.
- O patrimônio líquido do SAFRA PREV FIX VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciário Responsabilidade Limitada é de R$ 209.9M.
- O SAFRA PREV FIX VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciário Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA PREV FIX VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciário Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA PREV FIX VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciário Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do SAFRA PREV FIX VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciário Responsabilidade Limitada?
Quem administra o SAFRA PREV FIX VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciário Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.