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SAFRA PREV Capital Market VIP M FIF Previdenciário CIC RF Crédito Privado PREV RESP Limitada

CNPJ 33.422.174/0001-00|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
195,154257
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.79%
Rent. 12M
+14.11%
Patrimônio Líquido
R$ 121.0M
Média 12M: R$ 153.4M
Cotistas
6
Sharpe 12M
-4.31
Vol: 0.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA PREV Capital Market VIP M FIF Previdenciário CIC RF Crédito Privado PREV RESP Limitada
CNPJ
33.422.174/0001-00
Data Inicial
03/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.79%+11.12%+1.01%+3.18%+6.65%+14.11%+27.20%+43.84%+61.96%+72.48%+13.56%
% CDI96.4%107.9%94.6%96.6%97.8%—————106.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+0.98%+2.15%+1.05%+1.07%+1.10%+1.20%+1.07%+1.03%+0.79%——+12.21%
2025+1.10%+0.98%+0.94%+1.02%+1.13%+1.08%+1.26%+1.14%+1.18%+1.24%+1.02%+1.21%+14.15%
2024+0.99%+0.83%+0.87%+0.91%+0.82%+0.79%+0.93%+0.87%+0.87%+0.93%+0.80%+0.78%+10.91%
2023+1.09%+0.89%+1.08%+0.80%+1.16%+1.14%+1.09%+1.24%+1.04%+1.02%+0.96%+0.95%+13.20%
2022+0.79%+0.90%+0.90%+0.75%+1.03%+0.98%+0.98%+1.07%+1.01%+0.95%+0.98%+1.07%+12.01%
Captação no Mês
R$ 720
Resgates no Mês
R$ 309.419
Captação Líquida
-R$ 308.699
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.20%0.11%0.09%0.08%0.14%1.04%
Sharpe—-4.61-3.73-4.31-1.080.87
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.15%
Pior Mês
0.79%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV47.2%52.9%65.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 73,66 mil

OUTUBRO/2026

valores a pagar
98.31%
disponibilidades
1.36%
valores a receber
0.33%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026195,154257+0.05%R$ 121.0M
22/10/2026195,056059+0.05%R$ 120.9M
21/10/2026194,958543+0.05%R$ 120.9M
20/10/2026194,854941+0.05%R$ 120.8M
19/10/2026194,755120+0.05%R$ 120.8M
16/10/2026194,659021+0.04%R$ 120.7M
15/10/2026194,581877+0.04%R$ 120.7M
14/10/2026194,497806+0.05%R$ 120.6M
13/10/2026194,407934+0.05%R$ 120.5M
09/10/2026194,312125+0.05%R$ 120.5M
08/10/2026194,209202+0.05%R$ 120.6M
07/10/2026194,110989+0.08%R$ 120.6M
06/10/2026193,948191+0.02%R$ 120.5M
05/10/2026193,912199+0.05%R$ 120.5M
02/10/2026193,819338+0.05%R$ 120.4M
01/10/2026193,727639+0.05%R$ 120.4M
30/09/2026193,632110+0.04%R$ 120.4M
29/09/2026193,548021+0.04%R$ 120.4M
28/09/2026193,461974+0.04%R$ 120.3M
25/09/2026193,377436+0.04%R$ 120.3M
24/09/2026193,294132+0.05%R$ 120.2M
23/09/2026193,195463+0.05%R$ 120.1M
22/09/2026193,105679+0.05%R$ 120.1M
21/09/2026193,008676+0.05%R$ 120.0M
18/09/2026192,909255+0.05%R$ 120.1M
17/09/2026192,812118+0.05%R$ 120.1M
16/09/2026192,713829+0.04%R$ 120.0M
15/09/2026192,627506+0.05%R$ 120.0M
14/09/2026192,531153+0.05%R$ 119.9M
11/09/2026192,429234—R$ 119.9M
Ferramentas

Sobre o SAFRA PREV Capital Market VIP M FIF Previdenciário CIC RF Crédito Privado PREV RESP Limitada

O SAFRA PREV Capital Market VIP M FIF Previdenciário CIC RF Crédito Privado PREV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 121.0M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 03/04/2025, a cota mais recente é de R$ 195,154257 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.12%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.08%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA PREV Capital Market VIP M FIF Previdenciário CIC RF Crédito Privado PREV RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA PREV Capital Market VIP M FIF Previdenciário CIC RF Crédito Privado PREV RESP Limitada é de R$ 195,154257, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA PREV Capital Market VIP M FIF Previdenciário CIC RF Crédito Privado PREV RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA PREV Capital Market VIP M FIF Previdenciário CIC RF Crédito Privado PREV RESP Limitada é 33.422.174/0001-00.
Qual a rentabilidade do SAFRA PREV Capital Market VIP M FIF Previdenciário CIC RF Crédito Privado PREV RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA PREV Capital Market VIP M FIF Previdenciário CIC RF Crédito Privado PREV RESP Limitada é de +14.11%.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA PREV Capital Market VIP M FIF Previdenciário CIC RF Crédito Privado PREV RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA PREV Capital Market VIP M FIF Previdenciário CIC RF Crédito Privado PREV RESP Limitada é de R$ 121.0M.
Quem administra o SAFRA PREV Capital Market VIP M FIF Previdenciário CIC RF Crédito Privado PREV RESP Limitada?
O SAFRA PREV Capital Market VIP M FIF Previdenciário CIC RF Crédito Privado PREV RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.