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SAFRA PREV Capital Market MAX FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada

CNPJ 37.929.918/0001-20|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
174,157159
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.29%
Rent. 12M
+13.70%
93.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 134.6M
Média 12M: R$ 116.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-9.35
Vol: 0.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA PREV Capital Market MAX FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada
CNPJ
37.929.918/0001-20
Data Inicial
03/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.29%+9.08%+1.03%+3.15%+6.49%+13.70%+14.00%
% CDI93.7%94.0%94.8%94.2%93.8%93.8%93.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.11%+0.94%+1.12%+1.01%+1.03%+1.06%+1.15%+1.03%+0.29%———+9.08%
2025+1.06%+0.94%+0.90%+0.98%+1.09%+1.03%+1.21%+1.10%+1.14%+1.19%+0.98%+1.17%+13.56%
2024+0.95%+0.79%+0.83%+0.87%+0.78%+0.75%+0.88%+0.83%+0.82%+0.88%+0.76%+0.74%+10.32%
2023+1.06%+0.87%+1.05%+0.79%+1.14%+1.11%+1.04%+1.19%+0.99%+0.97%+0.92%+0.91%+12.73%
2022+0.76%+0.87%+0.87%+0.73%+1.04%+0.99%+0.96%+1.11%+1.04%+0.99%+1.00%+1.05%+12.02%
Captação no Mês
R$ 4.031.634
Resgates no Mês
R$ 535.130
Captação Líquida
R$ 3.496.504
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.05%0.06%0.10%—0.10%
Sharpe—-17.93-14.90-9.35—-9.44
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.19%
Pior Mês
0.29%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 95,36 mil

SETEMBRO/2026

valores a pagar
94.03%
disponibilidades
5.24%
valores a receber
0.72%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026174,157159+0.05%R$ 134.6M
08/09/2026174,074344+0.05%R$ 134.5M
04/09/2026173,989163+0.05%R$ 134.5M
03/09/2026173,906785+0.05%R$ 133.9M
02/09/2026173,822654+0.05%R$ 130.6M
01/09/2026173,736274+0.05%R$ 130.5M
31/08/2026173,651929+0.05%R$ 130.7M
28/08/2026173,569942+0.05%R$ 128.5M
27/08/2026173,489132+0.05%R$ 128.8M
26/08/2026173,401318+0.05%R$ 128.8M
25/08/2026173,312326+0.04%R$ 128.4M
24/08/2026173,234770+0.05%R$ 128.0M
21/08/2026173,154227+0.05%R$ 128.1M
20/08/2026173,071313+0.05%R$ 127.2M
19/08/2026172,987726+0.05%R$ 127.6M
18/08/2026172,896382+0.05%R$ 127.6M
17/08/2026172,812012+0.05%R$ 127.5M
14/08/2026172,728083+0.05%R$ 127.6M
13/08/2026172,648815+0.06%R$ 127.5M
12/08/2026172,553441+0.05%R$ 127.5M
11/08/2026172,467901+0.05%R$ 127.7M
10/08/2026172,376110+0.04%R$ 127.7M
07/08/2026172,301375+0.05%R$ 127.8M
06/08/2026172,217487+0.05%R$ 128.0M
05/08/2026172,124557+0.05%R$ 128.9M
04/08/2026172,039744+0.04%R$ 129.4M
03/08/2026171,970919+0.05%R$ 129.3M
31/07/2026171,889142+0.05%R$ 129.3M
30/07/2026171,796802+0.05%R$ 129.6M
29/07/2026171,707525—R$ 129.5M
Ferramentas

Sobre o SAFRA PREV Capital Market MAX FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada

O SAFRA PREV Capital Market MAX FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 134.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 03/04/2025, a cota mais recente é de R$ 174,157159 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.08%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.10%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA PREV Capital Market MAX FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA PREV Capital Market MAX FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é de R$ 174,157159, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA PREV Capital Market MAX FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA PREV Capital Market MAX FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é 37.929.918/0001-20.
Qual a rentabilidade do SAFRA PREV Capital Market MAX FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA PREV Capital Market MAX FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é de +13.70%, equivalente a 93.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA PREV Capital Market MAX FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA PREV Capital Market MAX FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é de R$ 134.6M.
Quem administra o SAFRA PREV Capital Market MAX FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
O SAFRA PREV Capital Market MAX FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.