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SAFRA PREV Capital Market MAX FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada

CNPJ 37.929.918/0001-20|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
171,461849
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.90%
Rent. 12M
+13.83%
Patrimônio Líquido
R$ 129.3M
Média 12M: R$ 115.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-9.59
Vol: 0.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA PREV Capital Market MAX FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada
CNPJ
37.929.918/0001-20
Data Inicial
03/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.90%+7.40%+1.05%+3.24%+6.60%+13.83%+13.47%
% CDI95.1%94.1%94.4%95.2%93.9%—93.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.11%+0.94%+1.12%+1.01%+1.03%+1.06%+0.90%—————+7.40%
2025+1.06%+0.94%+0.90%+0.98%+1.09%+1.03%+1.21%+1.10%+1.14%+1.19%+0.98%+1.17%+13.56%
2024+0.95%+0.79%+0.83%+0.87%+0.78%+0.75%+0.88%+0.83%+0.82%+0.88%+0.76%+0.74%+10.32%
2023+1.06%+0.87%+1.05%+0.79%+1.14%+1.11%+1.04%+1.19%+0.99%+0.97%+0.92%+0.91%+12.73%
2022+0.76%+0.87%+0.87%+0.73%+1.04%+0.99%+0.96%+1.11%+1.04%+0.99%+1.00%+1.05%+12.02%
Captação no Mês
R$ 4.208.047
Resgates no Mês
R$ 7.447.670
Captação Líquida
-R$ 3.239.623
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.04%0.05%0.06%0.09%—0.10%
Sharpe—-14.20-14.06-9.59—-9.47
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.19%
Pior Mês
0.90%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 95,36 mil

JULHO/2026

valores a pagar
94.03%
disponibilidades
5.24%
valores a receber
0.72%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/2026171,461849+0.05%R$ 129.3M
23/07/2026171,378740+0.05%R$ 129.3M
22/07/2026171,292981+0.05%R$ 129.2M
21/07/2026171,210115+0.05%R$ 129.3M
20/07/2026171,121684+0.05%R$ 129.1M
17/07/2026171,027927+0.05%R$ 128.3M
16/07/2026170,949062+0.05%R$ 128.4M
15/07/2026170,861747+0.05%R$ 129.4M
14/07/2026170,780887+0.05%R$ 129.5M
13/07/2026170,699024+0.05%R$ 132.3M
10/07/2026170,612338+0.05%R$ 132.3M
09/07/2026170,527673+0.05%R$ 132.2M
08/07/2026170,446099+0.05%R$ 132.2M
07/07/2026170,360669+0.06%R$ 132.2M
06/07/2026170,266233+0.05%R$ 133.1M
03/07/2026170,187895+0.05%R$ 133.2M
02/07/2026170,097173+0.05%R$ 133.1M
01/07/2026170,015272+0.05%R$ 134.2M
30/06/2026169,927064+0.05%R$ 131.4M
29/06/2026169,846550+0.05%R$ 131.0M
26/06/2026169,763375+0.05%R$ 126.3M
25/06/2026169,684602+0.05%R$ 125.1M
24/06/2026169,591553+0.05%R$ 123.5M
23/06/2026169,508623+0.05%R$ 123.2M
22/06/2026169,427612+0.05%R$ 122.9M
19/06/2026169,339751+0.05%R$ 122.9M
18/06/2026169,257450+0.05%R$ 123.9M
17/06/2026169,175365+0.06%R$ 124.2M
16/06/2026169,081388+0.05%R$ 124.4M
15/06/2026169,000347—R$ 124.3M
Ferramentas

Sobre o SAFRA PREV Capital Market MAX FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada

O SAFRA PREV Capital Market MAX FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 129.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 03/04/2025, a cota mais recente é de R$ 171,461849 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.40%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA PREV Capital Market MAX FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA PREV Capital Market MAX FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é de R$ 171,461849, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA PREV Capital Market MAX FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA PREV Capital Market MAX FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é 37.929.918/0001-20.
Qual a rentabilidade do SAFRA PREV Capital Market MAX FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA PREV Capital Market MAX FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é de +13.83%.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA PREV Capital Market MAX FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA PREV Capital Market MAX FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é de R$ 129.3M.
Quem administra o SAFRA PREV Capital Market MAX FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
O SAFRA PREV Capital Market MAX FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.