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SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.30% | +9.25% | +1.05% | +3.21% | +6.60% | +13.95% | +26.44% | +42.67% | +60.98% | +14.26% |
| % CDI | 95.5% | 95.7% | 96.5% | 96.0% | 95.5% | 95.5% | — | — | — | 95.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.13% | +0.95% | +1.14% | +1.03% | +1.05% | +1.08% | +1.18% | +1.04% | +0.30% | — | — | — | +9.25% |
| 2025 | +1.08% | +0.95% | +0.91% | +0.99% | +1.11% | +1.05% | +1.23% | +1.12% | +1.16% | +1.21% | +1.00% | +1.19% | +13.81% |
| 2024 | +0.97% | +0.81% | +0.84% | +0.89% | +0.80% | +0.77% | +0.90% | +0.85% | +0.84% | +0.90% | +0.78% | +0.76% | +10.58% |
| 2023 | +1.08% | +0.89% | +1.07% | +0.80% | +1.16% | +1.13% | +1.07% | +1.21% | +1.01% | +0.99% | +0.94% | +0.93% | +12.99% |
| 2022 | +0.79% | +0.89% | +0.90% | +0.75% | +1.06% | +1.01% | +0.98% | +1.13% | +1.06% | +1.01% | +1.01% | +1.07% | +12.31% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.05% | 0.06% | 0.10% | 0.13% | 0.10% |
| Sharpe | — | -12.42 | -10.85 | -6.70 | -3.58 | -6.75 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 43.6% | 36.4% | 65.1% |
SETEMBRO/2026
valores a pagar | 99.12% | R$ 672,87 mil |
valores a receber | 0.74% | R$ 5,01 mil |
disponibilidades | 0.15% | R$ 1,00 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 265,765550 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 751.989,93 | R$ 196.402,72 |
| 08/09/2026 | 265,636830 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 409.808,17 | — |
| 04/09/2026 | 265,504502 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 985.181,30 | R$ 964.868,78 |
| 03/09/2026 | 265,376321 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 02/09/2026 | 265,245515 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 01/09/2026 | 265,111301 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 104.773,66 | — |
| 31/08/2026 | 264,980191 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 844.048,43 | R$ 268.209,20 |
| 28/08/2026 | 264,852673 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 27/08/2026 | 264,726954 | +0.05% | R$ 1.2B | — | R$ 795.962,68 |
| 26/08/2026 | 264,590549 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 700.460,67 | R$ 587.800,70 |
| 25/08/2026 | 264,452346 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 981.650,97 | — |
| 24/08/2026 | 264,331592 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 21/08/2026 | 264,206282 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 503.870,85 | R$ 847.486,41 |
| 20/08/2026 | 264,077353 | +0.05% | R$ 1.2B | — | R$ 915.469,27 |
| 19/08/2026 | 263,947400 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 18/08/2026 | 263,805613 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 17/08/2026 | 263,674467 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 867.850,90 | — |
| 14/08/2026 | 263,543996 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 13/08/2026 | 263,420637 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 121.262,69 | — |
| 12/08/2026 | 263,272003 | +0.05% | R$ 1.2B | — | R$ 428.343,01 |
| 11/08/2026 | 263,139155 | +0.05% | R$ 1.2B | — | R$ 583.079,52 |
| 10/08/2026 | 262,996769 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 251.400,26 | R$ 912.719,94 |
| 07/08/2026 | 262,880410 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 06/08/2026 | 262,750086 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 361.660,63 | R$ 890.159,38 |
| 05/08/2026 | 262,605932 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 335.614,56 | — |
| 04/08/2026 | 262,474184 | +0.04% | R$ 1.2B | — | R$ 444.036,25 |
| 03/08/2026 | 262,366853 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 56.775,83 | R$ 930.479,10 |
| 31/07/2026 | 262,239766 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 614.301,52 | R$ 435.812,60 |
| 30/07/2026 | 262,096567 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 985.312,02 | R$ 872.554,03 |
| 29/07/2026 | 261,958042 | — | R$ 1.2B | R$ 356.594,76 | — |
Sobre o SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada
O SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.2B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 03/04/2025, a cota mais recente é de R$ 265,765550 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.25%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.10%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é de R$ 265,765550, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é 19.391.025/0001-91.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é de +13.95%, equivalente a 95.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é de R$ 1.2B.
- O SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.