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SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada

CNPJ 19.391.025/0001-91|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
256,171021
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.95%
Rent. 12M
+14.15%
Patrimônio Líquido
R$ 1.2B
Média 12M: R$ 1.2B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-7.25
Vol: 0.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada
CNPJ
19.391.025/0001-91
Data Inicial
03/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.95%+5.30%+1.11%+3.31%+6.83%+14.15%+26.44%+42.67%+60.98%+13.92%
% CDI97.9%95.6%98.0%95.2%95.8%————95.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.13%+0.95%+1.14%+1.03%+0.95%———————+5.30%
2025+1.08%+0.95%+0.91%+0.99%+1.11%+1.05%+1.23%+1.12%+1.16%+1.21%+1.00%+1.19%+13.81%
2024+0.97%+0.81%+0.84%+0.89%+0.80%+0.77%+0.90%+0.85%+0.84%+0.90%+0.78%+0.76%+10.58%
2023+1.08%+0.89%+1.07%+0.80%+1.16%+1.13%+1.07%+1.21%+1.01%+0.99%+0.94%+0.93%+12.99%
2022+0.79%+0.89%+0.90%+0.75%+1.06%+1.01%+0.98%+1.13%+1.06%+1.01%+1.01%+1.07%+12.31%
Captação no Mês
R$ 38.652.695
Resgates no Mês
R$ 45.607.773
Captação Líquida
-R$ 6.955.079
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.04%0.07%0.07%0.09%0.13%0.09%
Sharpe—-10.87-9.44-7.25-3.58-7.07
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.23%
Pior Mês
0.95%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV15.1%0.0%65.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 678,88 mil

MAIO/2026

valores a pagar
99.12%
valores a receber
0.74%
disponibilidades
0.15%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/2026256,171021+0.05%R$ 1.2B
26/05/2026256,040449+0.05%R$ 1.2B
25/05/2026255,911417+0.06%R$ 1.2B
22/05/2026255,757229+0.05%R$ 1.2B
21/05/2026255,620661+0.05%R$ 1.2B
20/05/2026255,486785+0.05%R$ 1.2B
19/05/2026255,350395+0.05%R$ 1.2B
18/05/2026255,217612+0.05%R$ 1.2B
15/05/2026255,092819+0.05%R$ 1.2B
14/05/2026254,956781+0.05%R$ 1.2B
13/05/2026254,827417+0.05%R$ 1.2B
12/05/2026254,691965+0.05%R$ 1.2B
11/05/2026254,557395+0.05%R$ 1.2B
08/05/2026254,422557+0.05%R$ 1.2B
07/05/2026254,301081+0.05%R$ 1.2B
06/05/2026254,171817+0.05%R$ 1.2B
05/05/2026254,039671+0.05%R$ 1.2B
04/05/2026253,914629+0.06%R$ 1.2B
30/04/2026253,772664+0.05%R$ 1.2B
29/04/2026253,633546+0.05%R$ 1.2B
28/04/2026253,503276+0.05%R$ 1.2B
27/04/2026253,368528+0.05%R$ 1.2B
24/04/2026253,237486+0.06%R$ 1.2B
23/04/2026253,093409+0.05%R$ 1.2B
22/04/2026252,955050+0.05%R$ 1.2B
20/04/2026252,828557+0.05%R$ 1.2B
17/04/2026252,707346+0.06%R$ 1.2B
16/04/2026252,567279+0.05%R$ 1.2B
15/04/2026252,436402+0.05%R$ 1.2B
14/04/2026252,311841—R$ 1.2B
Ferramentas

Sobre o SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada

O SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.2B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 03/04/2025, a cota mais recente é de R$ 256,171021 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.30%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é de R$ 256,171021, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é 19.391.025/0001-91.
Qual a rentabilidade do SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é de +14.15%.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é de R$ 1.2B.
Quem administra o SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
O SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.