Numerando

Publicidade

SAFRA PREV Building BLOCK MACRO Master FIF Previdenciário CIC Multimercado PREV RESP Limitada

CNPJ 54.127.053/0001-05|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
115,232836
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.90%
Rent. 12M
+11.12%
Patrimônio Líquido
R$ 37.7M
Média 12M: R$ 32.6M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.87
Vol: 4.25%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA PREV Building BLOCK MACRO Master FIF Previdenciário CIC Multimercado PREV RESP Limitada
CNPJ
54.127.053/0001-05
Data Inicial
29/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.90%+2.57%+0.91%-1.23%+4.40%+11.12%+11.07%
% CDI93.4%46.4%80.8%-35.5%61.7%—76.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.19%+1.83%-4.24%+2.02%+0.90%———————+2.57%
2025——-0.45%+2.86%+0.61%+2.15%-0.48%+1.88%+1.57%+1.25%+1.20%+0.70%+11.82%
Captação no Mês
R$ 158.642
Resgates no Mês
R$ 397.942
Captação Líquida
-R$ 239.300
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.61%6.20%5.12%4.25%—4.26%
Sharpe—-3.14-1.13-0.87—-0.84
Max Drawdown-5.28%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.19%
Pior Mês
-4.24%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 39,57 mil

MAIO/2026

valores a receber
68.59%
valores a pagar
18.78%
disponibilidades
12.64%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/2026115,232836+0.01%R$ 37.7M
26/05/2026115,216605+0.13%R$ 37.7M
25/05/2026115,063759+0.20%R$ 37.6M
22/05/2026114,830395-0.07%R$ 37.6M
21/05/2026114,905211+0.07%R$ 37.6M
20/05/2026114,822646+0.14%R$ 37.7M
19/05/2026114,666170-0.01%R$ 37.5M
18/05/2026114,676439-0.00%R$ 37.5M
15/05/2026114,681936-0.14%R$ 37.7M
14/05/2026114,843608+0.19%R$ 37.7M
13/05/2026114,627310-0.09%R$ 37.6M
12/05/2026114,728873-0.04%R$ 37.7M
11/05/2026114,771750-0.09%R$ 37.8M
08/05/2026114,874610+0.06%R$ 37.8M
07/05/2026114,800049-0.07%R$ 37.8M
06/05/2026114,885355+0.56%R$ 37.8M
05/05/2026114,242147+0.11%R$ 37.6M
04/05/2026114,117532-0.07%R$ 37.5M
30/04/2026114,202481+0.29%R$ 37.6M
29/04/2026113,871885-0.13%R$ 37.5M
28/04/2026114,023312-0.15%R$ 37.5M
27/04/2026114,190953+0.04%R$ 37.6M
24/04/2026114,139849+0.11%R$ 37.6M
23/04/2026114,013033-0.43%R$ 37.5M
22/04/2026114,503158-0.28%R$ 37.5M
20/04/2026114,820885-0.18%R$ 37.6M
17/04/2026115,027708+0.46%R$ 37.7M
16/04/2026114,502436-0.08%R$ 37.4M
15/04/2026114,589868+0.02%R$ 37.4M
14/04/2026114,570177—R$ 37.4M
Ferramentas

Sobre o SAFRA PREV Building BLOCK MACRO Master FIF Previdenciário CIC Multimercado PREV RESP Limitada

O SAFRA PREV Building BLOCK MACRO Master FIF Previdenciário CIC Multimercado PREV RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 37.7M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 29/02/2024, a cota mais recente é de R$ 115,232836 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.57%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.25%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA PREV Building BLOCK MACRO Master FIF Previdenciário CIC Multimercado PREV RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA PREV Building BLOCK MACRO Master FIF Previdenciário CIC Multimercado PREV RESP Limitada é de R$ 115,232836, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA PREV Building BLOCK MACRO Master FIF Previdenciário CIC Multimercado PREV RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA PREV Building BLOCK MACRO Master FIF Previdenciário CIC Multimercado PREV RESP Limitada é 54.127.053/0001-05.
Qual a rentabilidade do SAFRA PREV Building BLOCK MACRO Master FIF Previdenciário CIC Multimercado PREV RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA PREV Building BLOCK MACRO Master FIF Previdenciário CIC Multimercado PREV RESP Limitada é de +11.12%.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA PREV Building BLOCK MACRO Master FIF Previdenciário CIC Multimercado PREV RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA PREV Building BLOCK MACRO Master FIF Previdenciário CIC Multimercado PREV RESP Limitada é de R$ 37.7M.
Quem administra o SAFRA PREV Building BLOCK MACRO Master FIF Previdenciário CIC Multimercado PREV RESP Limitada?
O SAFRA PREV Building BLOCK MACRO Master FIF Previdenciário CIC Multimercado PREV RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 310 cotas disponíveis.