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SAFRA MIX I FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito PRIVA Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.27% | +6.10% | +0.69% | +1.99% | +5.90% | +12.33% | +12.66% |
| % CDI | -62.2% | 100.8% | 61.3% | 57.4% | 83.0% | 83.3% | 83.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.38% | +1.50% | -2.48% | +2.15% | +1.78% | -0.27% | — | — | — | — | — | — | +6.10% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +0.19% | +2.16% | +0.53% | -0.07% | +1.80% | +0.06% | +4.74% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 8.90% | 6.05% | 5.12% | 4.14% | — | 4.12% |
| Sharpe | — | -1.05 | -0.50 | -0.60 | — | -0.58 |
| Max Drawdown | -3.08% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 2.651,941298 | +0.89% | R$ 25.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 2.628,669614 | -0.31% | R$ 25.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 2.636,780060 | -0.12% | R$ 25.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 2.639,877127 | -0.04% | R$ 25.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/06/2026 | 2.640,832290 | -0.97% | R$ 25.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 2.666,790329 | -0.35% | R$ 25.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 2.676,064762 | +0.18% | R$ 25.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 2.671,379627 | +0.46% | R$ 25.9M | R$ 0,00 | R$ 341.744,05 |
| 29/05/2026 | 2.659,023761 | -0.03% | R$ 26.2M | R$ 0,00 | R$ 50.189,17 |
| 28/05/2026 | 2.659,822796 | +0.25% | R$ 26.2M | R$ 0,00 | R$ 395,35 |
| 27/05/2026 | 2.653,310523 | +0.17% | R$ 26.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 2.648,914844 | +0.75% | R$ 26.1M | R$ 8.732,36 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 2.629,149231 | +0.05% | R$ 25.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 2.627,905999 | -0.26% | R$ 25.9M | R$ 61.408,60 | R$ 664,37 |
| 21/05/2026 | 2.634,656259 | +0.10% | R$ 25.9M | R$ 0,00 | — |
| 20/05/2026 | 2.631,909506 | +0.19% | R$ 27.5M | R$ 0,00 | R$ 120.498,12 |
| 19/05/2026 | 2.626,851906 | +0.00% | R$ 27.6M | R$ 3.378,85 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2.626,790471 | +0.11% | R$ 27.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2.623,972389 | -0.22% | R$ 27.5M | R$ 0,00 | R$ 10.494,00 |
| 14/05/2026 | 2.629,727768 | +0.13% | R$ 27.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2.626,328326 | -0.28% | R$ 27.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2.633,734795 | -0.04% | R$ 27.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2.634,808462 | -0.01% | R$ 27.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2.635,203551 | +0.14% | R$ 27.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2.631,558941 | -0.25% | R$ 27.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2.638,236558 | +0.30% | R$ 27.7M | R$ 1.506,71 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2.630,415699 | +0.79% | R$ 27.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2.609,821794 | -0.11% | R$ 27.4M | R$ 8.443,94 | R$ 3.863,16 |
| 30/04/2026 | 2.612,635740 | +0.33% | R$ 27.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2.604,033043 | — | R$ 27.3M | R$ 0,00 | R$ 159.000,00 |
Sobre o SAFRA MIX I FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito PRIVA Responsabilidade Limitada
O SAFRA MIX I FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito PRIVA Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 25.6M e 20 cotistas. Em funcionamento desde 06/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.651,941298 (11/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.10%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.14%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do SAFRA MIX I FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito PRIVA Responsabilidade Limitada é de R$ 2.651,941298, referente a 11/06/2026.
- O CNPJ do SAFRA MIX I FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito PRIVA Responsabilidade Limitada é 09.137.336/0001-75.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA MIX I FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito PRIVA Responsabilidade Limitada é de +12.33%, equivalente a 83.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA MIX I FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito PRIVA Responsabilidade Limitada é de R$ 25.6M.
- O SAFRA MIX I FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito PRIVA Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA MIX I FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito PRIVA Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA MIX I FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito PRIVA Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o SAFRA MIX I FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito PRIVA Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 258 cotas disponíveis.