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SAFRA Liquidez FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.99% | +5.67% | +1.16% | +3.55% | +5.97% |
| % CDI | 102.3% | 102.2% | 102.3% | 102.3% | 102.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +1.02% | +1.24% | +1.11% | +0.99% | — | — | — | — | — | — | — | +5.67% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.02% | 0.01% | — | — | — | 1.54% |
| Sharpe | — | 24.98 | — | — | — | 0.22 |
| Max Drawdown | -0.64% | |||||
MAIO/2026
valores a pagar | 59.61% | R$ 102,30 mil |
valores a receber | 34.57% | R$ 59,32 mil |
disponibilidades | 5.83% | R$ 10,00 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 105,967171 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 105,909604 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 105,852068 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | — |
| 22/05/2026 | 105,794568 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 105,737098 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 105,679652 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 105,622244 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | — |
| 18/05/2026 | 105,564902 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 105,503137 | +0.05% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 105,445651 | +0.05% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | — |
| 13/05/2026 | 105,388200 | +0.05% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 105,331798 | +0.05% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 105,274363 | +0.05% | R$ 2.2B | — | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 105,216959 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 07/05/2026 | 105,159632 | +0.05% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 105,102513 | +0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 05/05/2026 | 105,045327 | +0.05% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 927.012,03 |
| 04/05/2026 | 104,988917 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 104,930880 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 56.932,69 |
| 29/04/2026 | 104,872874 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 104,814902 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 104,756961 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 104,699051 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 104,641170 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 30.065,70 |
| 22/04/2026 | 104,583320 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 104,525303 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 104,467476 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 104,409697 | +0.06% | R$ 2.2B | — | — |
| 15/04/2026 | 104,351929 | +0.06% | R$ 2.2B | — | R$ 935.809,97 |
| 14/04/2026 | 104,294112 | — | R$ 2.2B | — | — |
Sobre o SAFRA Liquidez FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
O SAFRA Liquidez FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.1B e 36 cotistas. Em funcionamento desde 04/03/2024, a cota mais recente é de R$ 105,967171 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.67%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do SAFRA Liquidez FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 105,967171, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do SAFRA Liquidez FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é 54.170.673/0001-19.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do SAFRA Liquidez FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 2.1B.
- O SAFRA Liquidez FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA Liquidez FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA Liquidez FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA Liquidez FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Liquidez FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA Liquidez FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 105 cotas disponíveis.