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SAFRA Itaipava FIF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 01.975.502/0001-09|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
744,408712
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.81%
Rent. 12M
+14.58%
Patrimônio Líquido
R$ 1.2B
Média 12M: R$ 984.6M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.14
Vol: 0.80%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Itaipava FIF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
01.975.502/0001-09
Data Inicial
12/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.81%+11.42%+1.10%+3.32%+6.85%+14.58%+13.94%
% CDI106.1%111.4%103.0%101.0%100.7%—109.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+1.01%+2.24%+1.08%+1.08%+1.12%+1.22%+1.10%+1.06%+0.81%——+12.54%
2025——————+1.29%+1.17%+1.21%+1.27%+1.06%+1.24%+7.48%
Captação no Mês
R$ 166.854.000
Resgates no Mês
R$ 28.093.008
Captação Líquida
R$ 138.760.992
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.22%0.11%0.08%0.80%—1.36%
Sharpe—1.251.200.14—1.03
Max Drawdown-0.50%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.24%
Pior Mês
0.81%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026744,408712+0.05%R$ 1.2B
22/10/2026744,043395+0.05%R$ 1.2B
21/10/2026743,679772+0.10%R$ 1.2B
19/10/2026742,914725+0.05%R$ 1.2B
16/10/2026742,530667+0.05%R$ 1.2B
15/10/2026742,149727+0.05%R$ 1.2B
14/10/2026741,780194+0.05%R$ 1.2B
13/10/2026741,432700+0.05%R$ 1.2B
09/10/2026741,067987+0.05%R$ 1.2B
08/10/2026740,693936+0.05%R$ 1.2B
07/10/2026740,310474+0.05%R$ 1.1B
06/10/2026739,925635+0.05%R$ 1.1B
05/10/2026739,537424+0.05%R$ 1.1B
02/10/2026739,164035+0.05%R$ 1.1B
01/10/2026738,790588+0.05%R$ 1.1B
30/09/2026738,419162+0.05%R$ 1.1B
29/09/2026738,054348+0.05%R$ 1.1B
28/09/2026737,714159+0.05%R$ 1.1B
25/09/2026737,359569+0.05%R$ 1.1B
24/09/2026737,014600+0.05%R$ 1.1B
23/09/2026736,651855+0.05%R$ 1.1B
22/09/2026736,281787+0.04%R$ 1.1B
21/09/2026736,001778+0.06%R$ 1.1B
18/09/2026735,543796+0.05%R$ 1.1B
17/09/2026735,171554+0.05%R$ 1.1B
16/09/2026734,798121+0.05%R$ 1.1B
15/09/2026734,425312+0.05%R$ 1.1B
14/09/2026734,048348+0.05%R$ 1.1B
11/09/2026733,671829+0.05%R$ 1.1B
10/09/2026733,297473—R$ 1.0B
Ferramentas

Sobre o SAFRA Itaipava FIF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O SAFRA Itaipava FIF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.2B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 12/05/2025, a cota mais recente é de R$ 744,408712 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.42%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.80%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA Itaipava FIF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do SAFRA Itaipava FIF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 744,408712, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA Itaipava FIF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do SAFRA Itaipava FIF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 01.975.502/0001-09.
Qual a rentabilidade do SAFRA Itaipava FIF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Itaipava FIF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +14.58%.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Itaipava FIF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA Itaipava FIF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1.2B.
Quem administra o SAFRA Itaipava FIF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O SAFRA Itaipava FIF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 352 cotas disponíveis.