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SAFRA Itaipava FIF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.31% | +9.70% | +1.14% | +3.41% | +6.99% | +14.73% | +14.98% |
| % CDI | 98.3% | 101.0% | 104.9% | 101.8% | 101.0% | 100.8% | 100.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.01% | +1.22% | +1.08% | +1.08% | +1.12% | +1.22% | +1.10% | +0.31% | — | — | — | +9.70% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.29% | +1.17% | +1.21% | +1.27% | +1.06% | +1.24% | +7.48% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.10% | 0.08% | 0.80% | — | 0.79% |
| Sharpe | — | 2.58 | 1.99 | 0.15 | — | 0.15 |
| Max Drawdown | -0.50% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 732,923795 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 422.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 732,557171 | +0.05% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 732,186378 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 692.000,00 | R$ 406.000,00 |
| 03/09/2026 | 731,816695 | +0.05% | R$ 1.0B | — | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 731,444753 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 44.000,00 | R$ 18.000,00 |
| 01/09/2026 | 731,071799 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 31/08/2026 | 730,694641 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 28/08/2026 | 730,313687 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 27/08/2026 | 729,937227 | +0.05% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 729,562777 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 516.000,00 | — |
| 25/08/2026 | 729,183930 | +0.10% | R$ 1.1B | — | R$ 104.000,00 |
| 21/08/2026 | 728,425762 | +0.05% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 728,053146 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 19/08/2026 | 727,677771 | +0.05% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 727,303503 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 726,925938 | +0.05% | R$ 1.1B | — | R$ 56.464,72 |
| 14/08/2026 | 726,543304 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 449.000,00 | R$ 455.000,00 |
| 13/08/2026 | 726,160925 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 92.000,00 |
| 12/08/2026 | 725,781646 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 37.000,00 | R$ 366.000,00 |
| 11/08/2026 | 725,397885 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 40.000,00 | R$ 26.000,00 |
| 10/08/2026 | 725,020445 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 732.620,60 |
| 07/08/2026 | 724,637959 | +0.05% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 724,265963 | +0.05% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 723,882961 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 787.000,00 | R$ 794.000,00 |
| 04/08/2026 | 723,500769 | +0.05% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 723,120696 | +0.05% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 722,739159 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 278.000,00 | R$ 245.000,00 |
| 30/07/2026 | 722,361020 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 29/07/2026 | 721,972781 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 480.000,00 | R$ 382.000,00 |
| 28/07/2026 | 721,595465 | — | R$ 1.1B | R$ 469.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SAFRA Itaipava FIF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O SAFRA Itaipava FIF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 12/05/2025, a cota mais recente é de R$ 732,923795 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.70%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.80%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do SAFRA Itaipava FIF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 732,923795, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do SAFRA Itaipava FIF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 01.975.502/0001-09.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Itaipava FIF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +14.73%, equivalente a 100.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA Itaipava FIF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1.1B.
- O SAFRA Itaipava FIF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA Itaipava FIF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA Itaipava FIF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA Itaipava FIF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o SAFRA Itaipava FIF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 321 cotas disponíveis.