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SAFRA INFRA RENDA FIXA ATIVO Master FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF LP RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.98% | +3.10% | -0.13% | +2.16% | +6.03% | +12.54% |
| % CDI | 228.2% | 75.1% | -11.2% | 61.6% | 84.2% | 103.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.57% | +1.01% | -1.02% | -0.43% | +0.98% | — | — | — | — | — | — | — | +3.10% |
| 2025 | -0.22% | +1.39% | +0.54% | +1.73% | +1.66% | +1.39% | +1.60% | +1.19% | +2.41% | +0.54% | +1.36% | +0.45% | +14.95% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.99% | +2.16% | +4.19% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.12% | 2.56% | 2.61% | — | — | 2.18% |
| Sharpe | — | -2.29 | -0.93 | — | — | 0.24 |
| Max Drawdown | -1.93% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 123,483724 | +0.20% | R$ 1.4B | — | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 123,232252 | +0.17% | R$ 1.4B | R$ 749.750,02 | — |
| 21/05/2026 | 123,025562 | +0.09% | R$ 1.4B | R$ 631.755,50 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 122,913308 | -0.09% | R$ 1.4B | — | — |
| 19/05/2026 | 123,018702 | -0.03% | R$ 1.4B | — | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 123,056065 | +0.30% | R$ 1.4B | R$ 783.099,28 | — |
| 14/05/2026 | 122,685031 | +0.24% | R$ 1.4B | R$ 119.076,37 | — |
| 06/05/2026 | 122,390520 | +0.08% | R$ 1.5B | R$ 799.135,83 | — |
| 30/04/2026 | 122,289260 | +0.07% | R$ 1.5B | R$ 92.801,75 | — |
| 29/04/2026 | 122,205509 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 868.500,75 | — |
| 27/04/2026 | 122,146585 | -0.06% | R$ 1.6B | R$ 372.657,73 | — |
| 23/04/2026 | 122,217872 | +0.26% | R$ 1.6B | — | — |
| 17/04/2026 | 121,906498 | -0.74% | R$ 1.6B | R$ 547.446,52 | — |
| 31/03/2026 | 122,818057 | -0.11% | R$ 1.7B | — | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 122,957866 | +0.02% | R$ 1.7B | — | — |
| 27/03/2026 | 122,935861 | -0.06% | R$ 1.7B | — | — |
| 26/03/2026 | 123,005834 | -0.09% | R$ 1.7B | — | — |
| 25/03/2026 | 123,111049 | -0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 24/03/2026 | 123,177777 | -0.01% | R$ 1.7B | — | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 123,191546 | -0.08% | R$ 1.7B | — | — |
| 20/03/2026 | 123,290739 | -0.28% | R$ 1.7B | — | R$ 871.765,47 |
| 19/03/2026 | 123,641201 | -0.07% | R$ 1.7B | — | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 123,729479 | -0.11% | R$ 1.7B | — | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 123,869146 | -0.01% | R$ 1.7B | — | R$ 777.482,19 |
| 16/03/2026 | 123,883258 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 13/03/2026 | 123,815265 | -0.20% | R$ 1.6B | — | — |
| 12/03/2026 | 124,068973 | -0.19% | R$ 1.6B | — | R$ 876.012,18 |
| 11/03/2026 | 124,309737 | +0.02% | R$ 1.6B | — | — |
| 10/03/2026 | 124,281655 | +0.18% | R$ 1.6B | — | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 124,062210 | — | R$ 1.6B | — | — |
Sobre o SAFRA INFRA RENDA FIXA ATIVO Master FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF LP RESP Limitada
O SAFRA INFRA RENDA FIXA ATIVO Master FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF LP RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.4B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 21/10/2024, a cota mais recente é de R$ 123,483724 (26/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.10%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do SAFRA INFRA RENDA FIXA ATIVO Master FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF LP RESP Limitada é de R$ 123,483724, referente a 26/05/2026.
- O CNPJ do SAFRA INFRA RENDA FIXA ATIVO Master FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF LP RESP Limitada é 57.791.787/0001-74.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do SAFRA INFRA RENDA FIXA ATIVO Master FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF LP RESP Limitada é de R$ 1.4B.
- O SAFRA INFRA RENDA FIXA ATIVO Master FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF LP RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA INFRA RENDA FIXA ATIVO Master FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF LP RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA INFRA RENDA FIXA ATIVO Master FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF LP RESP Limitada?
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Quem administra o SAFRA INFRA RENDA FIXA ATIVO Master FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF LP RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 351 cotas disponíveis.