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SAFRA INFRA RENDA FIXA ATIVO Master FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF LP RESP Limitada

CNPJ 57.791.787/0001-74|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
127,892855
02/09/2026
Rent. no Mês
+0.09%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 1.2B
Média 12M: R$ 992.4M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA INFRA RENDA FIXA ATIVO Master FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF LP RESP Limitada
CNPJ
57.791.787/0001-74
Data Inicial
21/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6MInício
Fundo+0.09%+6.79%+1.34%+3.73%+6.89%+11.78%
% CDI88.6%104.2%121.7%110.0%97.9%110.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.57%+1.01%-1.02%-0.43%+1.05%+1.88%+0.90%+0.58%+0.09%———+6.79%
2025-0.22%+1.39%+0.54%+1.73%+1.66%+1.39%+1.60%+1.19%+2.41%+0.54%+1.36%+0.45%+14.95%
2024——————————+1.99%+2.16%+4.19%
Captação no Mês
R$ 719.391
Resgates no Mês
R$ 3.563.669
Captação Líquida
-R$ 2.844.278
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—2.50%2.21%——2.37%
Sharpe—0.60-0.15——0.64
Max Drawdown-1.93%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.57%
Pior Mês
-1.02%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
02/09/2026127,892855+0.04%R$ 1.2B
01/09/2026127,847280+0.06%R$ 1.2B
31/08/2026127,775842+0.06%R$ 1.2B
28/08/2026127,696719+0.07%R$ 1.2B
27/08/2026127,602849+0.09%R$ 1.2B
26/08/2026127,492961-0.01%R$ 1.2B
25/08/2026127,499946+0.18%R$ 1.2B
24/08/2026127,272519-0.01%R$ 1.2B
06/08/2026127,289725-0.07%R$ 1.2B
05/08/2026127,373842+0.26%R$ 1.2B
31/07/2026127,037878+0.13%R$ 1.3B
30/07/2026126,870131+0.19%R$ 1.3B
29/07/2026126,633189-0.03%R$ 1.3B
28/07/2026126,664967+0.02%R$ 1.3B
27/07/2026126,645007+0.01%R$ 1.3B
24/07/2026126,635827+0.07%R$ 1.3B
22/07/2026126,550563+0.02%R$ 1.3B
21/07/2026126,521695+0.03%R$ 1.3B
20/07/2026126,483037+0.07%R$ 1.3B
17/07/2026126,389002+0.13%R$ 1.3B
16/07/2026126,225061+0.02%R$ 1.3B
15/07/2026126,201421+0.08%R$ 1.3B
08/07/2026126,103417+0.14%R$ 1.3B
07/07/2026125,921491-0.11%R$ 1.3B
03/07/2026126,059939+0.13%R$ 1.3B
02/07/2026125,898962-0.17%R$ 1.3B
01/07/2026126,110891+0.16%R$ 1.3B
29/06/2026125,903551+0.31%R$ 1.3B
26/06/2026125,516584+0.05%R$ 1.3B
25/06/2026125,454210—R$ 1.3B
Ferramentas

Sobre o SAFRA INFRA RENDA FIXA ATIVO Master FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF LP RESP Limitada

O SAFRA INFRA RENDA FIXA ATIVO Master FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF LP RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.2B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 21/10/2024, a cota mais recente é de R$ 127,892855 (02/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.79%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA INFRA RENDA FIXA ATIVO Master FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF LP RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA INFRA RENDA FIXA ATIVO Master FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF LP RESP Limitada é de R$ 127,892855, referente a 02/09/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA INFRA RENDA FIXA ATIVO Master FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF LP RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA INFRA RENDA FIXA ATIVO Master FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF LP RESP Limitada é 57.791.787/0001-74.
Qual a rentabilidade do SAFRA INFRA RENDA FIXA ATIVO Master FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF LP RESP Limitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA INFRA RENDA FIXA ATIVO Master FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF LP RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA INFRA RENDA FIXA ATIVO Master FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF LP RESP Limitada é de R$ 1.2B.
Quem administra o SAFRA INFRA RENDA FIXA ATIVO Master FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF LP RESP Limitada?
O SAFRA INFRA RENDA FIXA ATIVO Master FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF LP RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 394 cotas disponíveis.