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SAFRA INFRA CDI Master V FIF Investimento EM INFRA CI EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada

CNPJ 58.258.574/0001-44|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
109,928442
23/10/2026
Rent. no Mês
-0.53%
Rent. 12M
+7.36%
Patrimônio Líquido
R$ 2.3B
Média 12M: R$ 2.6B
Cotistas
4
Sharpe 12M
-4.19
Vol: 1.69%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA INFRA CDI Master V FIF Investimento EM INFRA CI EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ
58.258.574/0001-44
Data Inicial
27/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-0.53%+4.79%-1.20%-0.26%+3.64%+7.36%+7.07%
% CDI-64.8%46.4%-112.1%-7.9%53.4%—55.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.44%+0.56%-0.30%+0.01%+0.88%+1.98%+1.12%+1.10%-0.98%-0.53%——+5.37%
2025—————————+1.16%+1.02%+1.21%+3.43%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade4.16%2.43%2.04%1.69%—1.88%
Sharpe—-6.12-3.26-4.19—-3.44
Max Drawdown-2.50%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
3
Melhor Mês
1.98%
Pior Mês
-0.98%
70% positivos · 30% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 247,69 mi

OUTUBRO/2026

valores a pagar
99.98%
valores a receber
0.02%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026109,928442+0.20%R$ 2.3B
22/10/2026109,712786+0.28%R$ 2.3B
21/10/2026109,411710+0.31%R$ 2.3B
20/10/2026109,077467+0.03%R$ 2.3B
19/10/2026109,045214+0.10%R$ 2.3B
16/10/2026108,933749+0.03%R$ 2.3B
15/10/2026108,901656-0.12%R$ 2.3B
14/10/2026109,034285-0.62%R$ 2.3B
13/10/2026109,712010+0.11%R$ 2.3B
09/10/2026109,586527-0.11%R$ 2.3B
08/10/2026109,701945-0.18%R$ 2.3B
07/10/2026109,899804-0.15%R$ 2.3B
06/10/2026110,065062+0.15%R$ 2.3B
05/10/2026109,900696-0.57%R$ 2.3B
02/10/2026110,531493-0.02%R$ 2.3B
01/10/2026110,551807+0.04%R$ 2.3B
30/09/2026110,512992-0.12%R$ 2.3B
29/09/2026110,649897-0.19%R$ 2.3B
28/09/2026110,863737+0.03%R$ 2.3B
25/09/2026110,827425-0.22%R$ 2.3B
24/09/2026111,068329-0.18%R$ 2.3B
23/09/2026111,265562-0.00%R$ 2.3B
22/09/2026111,268521-0.20%R$ 2.3B
21/09/2026111,489566-0.08%R$ 2.3B
18/09/2026111,581406+0.09%R$ 2.3B
17/09/2026111,483743-0.02%R$ 2.3B
16/09/2026111,508860-0.00%R$ 2.3B
15/09/2026111,512202-0.02%R$ 2.3B
14/09/2026111,534258-0.12%R$ 2.3B
11/09/2026111,667216—R$ 2.3B
Ferramentas

Sobre o SAFRA INFRA CDI Master V FIF Investimento EM INFRA CI EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada

O SAFRA INFRA CDI Master V FIF Investimento EM INFRA CI EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.3B e 4 cotistas. Em funcionamento desde 27/11/2024, a cota mais recente é de R$ 109,928442 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.79%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.69%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA INFRA CDI Master V FIF Investimento EM INFRA CI EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA INFRA CDI Master V FIF Investimento EM INFRA CI EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 109,928442, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA INFRA CDI Master V FIF Investimento EM INFRA CI EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA INFRA CDI Master V FIF Investimento EM INFRA CI EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é 58.258.574/0001-44.
Qual a rentabilidade do SAFRA INFRA CDI Master V FIF Investimento EM INFRA CI EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA INFRA CDI Master V FIF Investimento EM INFRA CI EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é de +7.36%.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA INFRA CDI Master V FIF Investimento EM INFRA CI EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA INFRA CDI Master V FIF Investimento EM INFRA CI EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 2.3B.
Quem administra o SAFRA INFRA CDI Master V FIF Investimento EM INFRA CI EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada?
O SAFRA INFRA CDI Master V FIF Investimento EM INFRA CI EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 281 cotas disponíveis.