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SAFRA INFRA CDI Master II FIF INV EM INFRA Classe DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada

CNPJ 55.384.132/0001-56|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
129,326234
23/10/2026
Rent. no Mês
-0.34%
Rent. 12M
+6.81%
Patrimônio Líquido
R$ 1.1B
Média 12M: R$ 1.8B
Cotistas
9
Sharpe 12M
-3.63
Vol: 2.11%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA INFRA CDI Master II FIF INV EM INFRA Classe DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ
55.384.132/0001-56
Data Inicial
04/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-0.34%+5.92%-0.88%-0.07%+2.99%+6.81%+7.71%
% CDI-41.2%57.4%-81.8%-2.0%44.0%—60.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.04%+0.14%-0.07%-0.06%+0.50%+1.39%+1.18%+0.90%-0.72%-0.34%——+6.07%
2025+1.17%+1.44%+1.16%+0.69%+1.30%+1.24%+1.80%+1.49%+2.75%-0.16%+0.67%+1.12%+15.68%
2024——————+0.90%+0.88%+0.83%+0.90%+0.61%+0.84%+5.05%
Captação no Mês
R$ 1.185.812
Resgates no Mês
R$ 104.912.513
Captação Líquida
-R$ 103.726.701
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.88%2.31%2.36%2.11%—2.15%
Sharpe—-6.10-3.38-3.63—-2.67
Max Drawdown-2.16%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
4
Melhor Mês
3.04%
Pior Mês
-0.72%
60% positivos · 40% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 17,24 mi

OUTUBRO/2026

valores a pagar
95.80%
valores a receber
4.14%
disponibilidades
0.06%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026129,326234+0.20%R$ 1.1B
22/10/2026129,072615+0.23%R$ 1.1B
21/10/2026128,778262+0.22%R$ 1.1B
20/10/2026128,501908-0.02%R$ 1.1B
19/10/2026128,522211+0.12%R$ 1.1B
16/10/2026128,368402+0.02%R$ 1.1B
15/10/2026128,340487-0.07%R$ 1.1B
14/10/2026128,435531-0.43%R$ 1.1B
13/10/2026128,987252+0.13%R$ 1.1B
09/10/2026128,814281-0.15%R$ 1.1B
08/10/2026129,008983-0.19%R$ 1.1B
07/10/2026129,255706-0.03%R$ 1.1B
06/10/2026129,289851+0.21%R$ 1.1B
05/10/2026129,013170-0.66%R$ 1.2B
02/10/2026129,864814-0.01%R$ 1.2B
01/10/2026129,877077+0.09%R$ 1.2B
30/09/2026129,762437-0.09%R$ 1.2B
29/09/2026129,878442-0.18%R$ 1.2B
28/09/2026130,118126+0.02%R$ 1.2B
25/09/2026130,091528-0.18%R$ 1.2B
24/09/2026130,322254-0.11%R$ 1.2B
23/09/2026130,469885-0.05%R$ 1.2B
22/09/2026130,535916-0.21%R$ 1.2B
21/09/2026130,816255-0.09%R$ 1.2B
18/09/2026130,937221+0.01%R$ 1.2B
17/09/2026130,924985-0.03%R$ 1.2B
16/09/2026130,968908+0.01%R$ 1.2B
15/09/2026130,960173-0.04%R$ 1.2B
14/09/2026131,011469-0.12%R$ 1.2B
11/09/2026131,171688—R$ 1.3B
Ferramentas

Sobre o SAFRA INFRA CDI Master II FIF INV EM INFRA Classe DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada

O SAFRA INFRA CDI Master II FIF INV EM INFRA Classe DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 9 cotistas. Em funcionamento desde 04/06/2024, a cota mais recente é de R$ 129,326234 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.92%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.11%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA INFRA CDI Master II FIF INV EM INFRA Classe DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA INFRA CDI Master II FIF INV EM INFRA Classe DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 129,326234, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA INFRA CDI Master II FIF INV EM INFRA Classe DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA INFRA CDI Master II FIF INV EM INFRA Classe DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada é 55.384.132/0001-56.
Qual a rentabilidade do SAFRA INFRA CDI Master II FIF INV EM INFRA Classe DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA INFRA CDI Master II FIF INV EM INFRA Classe DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada é de +6.81%.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA INFRA CDI Master II FIF INV EM INFRA Classe DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA INFRA CDI Master II FIF INV EM INFRA Classe DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 1.1B.
Quem administra o SAFRA INFRA CDI Master II FIF INV EM INFRA Classe DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada?
O SAFRA INFRA CDI Master II FIF INV EM INFRA Classe DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.