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SAFRA INFRA CDI III FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | Início |
|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.35% | +3.92% | +1.64% | +3.92% |
| % CDI | 335.4% | 133.5% | 149.4% | 133.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | +1.25% | +1.27% | +0.89% | +0.35% | — | — | — | +3.81% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | — | — | — | — | 0.83% |
| Sharpe | — | — | — | — | — | 6.14 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | 103,917359 | +0.10% | R$ 1.9B | — | R$ 71.780,40 |
| 02/09/2026 | 103,810071 | +0.24% | R$ 1.8B | — | — |
| 26/08/2026 | 103,558388 | +0.10% | R$ 1.7B | — | R$ 8.000,00 |
| 24/08/2026 | 103,455001 | +0.34% | R$ 1.6B | — | R$ 345.804,99 |
| 13/08/2026 | 103,099927 | +0.05% | R$ 1.4B | — | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 103,051921 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 11/08/2026 | 103,003034 | +0.05% | R$ 1.4B | — | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 102,953442 | +0.05% | R$ 1.3B | — | R$ 30.000,00 |
| 07/08/2026 | 102,903969 | +0.05% | R$ 1.3B | — | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 102,851782 | +0.05% | R$ 1.3B | — | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 102,801130 | +0.05% | R$ 1.3B | — | R$ 8.000,00 |
| 04/08/2026 | 102,749650 | +0.05% | R$ 1.2B | — | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 102,695827 | +0.05% | R$ 1.2B | — | R$ 761.680,72 |
| 31/07/2026 | 102,641117 | +0.05% | R$ 1.2B | — | R$ 151.532,54 |
| 30/07/2026 | 102,584924 | +0.05% | R$ 1.1B | — | R$ 574.023,57 |
| 29/07/2026 | 102,531525 | +0.05% | R$ 1.1B | — | R$ 218.107,90 |
| 28/07/2026 | 102,482081 | +0.05% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 27/07/2026 | 102,431900 | +0.05% | R$ 1.1B | — | R$ 305.000,00 |
| 24/07/2026 | 102,381550 | +0.04% | R$ 1.0B | — | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 102,337194 | +0.05% | R$ 1.0B | — | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 102,287504 | +0.05% | R$ 968.4M | — | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 102,236713 | +0.04% | R$ 926.8M | — | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 102,196867 | +0.05% | R$ 900.4M | — | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 102,144562 | +0.06% | R$ 871.3M | — | R$ 131.859,58 |
| 16/07/2026 | 102,080913 | +0.05% | R$ 839.5M | — | R$ 51.751,75 |
| 15/07/2026 | 102,028042 | +0.05% | R$ 819.6M | — | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 101,977386 | +0.04% | R$ 785.7M | — | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 101,936681 | +0.07% | R$ 763.1M | — | R$ 10.000,00 |
| 10/07/2026 | 101,866318 | +0.03% | R$ 733.5M | — | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 101,836778 | — | R$ 721.8M | — | R$ 0,00 |
Sobre o SAFRA INFRA CDI III FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada
O SAFRA INFRA CDI III FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.9B e 4.7K cotistas. Em funcionamento desde 14/05/2026, a cota mais recente é de R$ 103,917359 (04/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.92%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do SAFRA INFRA CDI III FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 103,917359, referente a 04/09/2026.
- O CNPJ do SAFRA INFRA CDI III FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada é 66.792.088/0001-30.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do SAFRA INFRA CDI III FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 1.9B.
- O SAFRA INFRA CDI III FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA INFRA CDI III FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA INFRA CDI III FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada?
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Quem administra o SAFRA INFRA CDI III FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 56 cotas disponíveis.