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SAFRA INFRA CDI III FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.94% | +5.75% | +1.18% | +3.33% | +5.75% |
| % CDI | 115.7% | 104.6% | 109.8% | 101.3% | 104.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | +1.35% | +1.16% | +1.04% | +1.02% | +0.94% | — | — | +5.64% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.97% | 0.49% | — | — | — | 0.44% |
| Sharpe | — | 0.37 | — | — | — | 1.51 |
| Max Drawdown | -0.14% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 105,748681 | +0.11% | R$ 2.3B | — | — |
| 22/10/2026 | 105,628684 | +0.12% | R$ 2.2B | — | — |
| 21/10/2026 | 105,505400 | +0.13% | R$ 2.2B | — | — |
| 20/10/2026 | 105,369813 | +0.10% | R$ 2.2B | — | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 105,267163 | +0.06% | R$ 2.2B | — | — |
| 16/10/2026 | 105,208835 | +0.02% | R$ 2.2B | — | — |
| 15/10/2026 | 105,182928 | -0.05% | R$ 2.2B | — | R$ 290.000,00 |
| 14/10/2026 | 105,235276 | -0.07% | R$ 2.2B | — | — |
| 13/10/2026 | 105,314042 | -0.02% | R$ 2.2B | — | — |
| 09/10/2026 | 105,331234 | +0.09% | R$ 2.2B | — | R$ 865.272,41 |
| 08/10/2026 | 105,233892 | +0.09% | R$ 2.2B | — | R$ 164.000,00 |
| 07/10/2026 | 105,139557 | +0.08% | R$ 2.2B | — | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 105,053451 | +0.07% | R$ 2.1B | — | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 104,975189 | +0.11% | R$ 2.1B | — | — |
| 02/10/2026 | 104,855647 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 01/10/2026 | 104,801304 | +0.04% | R$ 2.1B | — | — |
| 30/09/2026 | 104,759689 | +0.04% | R$ 2.1B | — | R$ 772.996,35 |
| 29/09/2026 | 104,714389 | +0.05% | R$ 2.1B | — | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 104,665593 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 25/09/2026 | 104,616267 | +0.05% | R$ 2.1B | — | R$ 178.110,57 |
| 24/09/2026 | 104,567950 | +0.05% | R$ 2.1B | — | R$ 769.298,88 |
| 23/09/2026 | 104,518949 | +0.05% | R$ 2.0B | — | — |
| 22/09/2026 | 104,470999 | +0.05% | R$ 2.0B | — | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 104,420634 | +0.05% | R$ 2.0B | — | — |
| 18/09/2026 | 104,373418 | +0.05% | R$ 2.0B | — | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 104,325390 | +0.05% | R$ 2.0B | — | R$ 228.473,14 |
| 16/09/2026 | 104,272980 | +0.05% | R$ 2.0B | — | R$ 236.726,05 |
| 15/09/2026 | 104,220892 | +0.04% | R$ 2.0B | — | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 104,174110 | +0.05% | R$ 2.0B | — | R$ 183.569,00 |
| 11/09/2026 | 104,126942 | — | R$ 1.9B | — | R$ 55.137,80 |
Sobre o SAFRA INFRA CDI III FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada
O SAFRA INFRA CDI III FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.3B e 5.4K cotistas. Em funcionamento desde 14/05/2026, a cota mais recente é de R$ 105,748681 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.75%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do SAFRA INFRA CDI III FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 105,748681, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do SAFRA INFRA CDI III FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada é 66.792.088/0001-30.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do SAFRA INFRA CDI III FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 2.3B.
- O SAFRA INFRA CDI III FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA INFRA CDI III FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA INFRA CDI III FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do SAFRA INFRA CDI III FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA INFRA CDI III FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 104 cotas disponíveis.