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SAFRA INFRA CDI FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada

CNPJ 50.268.936/0001-76|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
127,087962
26/05/2026
Rent. no Mês
+0.78%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 521.5M
Média 12M: R$ 496.2M
Cotistas
4.1K
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA INFRA CDI FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ
50.268.936/0001-76
Data Inicial
16/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6MInício
Fundo+0.78%+2.39%-0.14%+2.03%+5.81%+11.15%
% CDI363.9%63.0%-12.3%57.9%81.0%96.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.56%+0.16%-0.81%-0.29%+0.78%———————+2.39%
2025+0.85%+1.13%+1.23%+0.57%+1.28%+1.24%+1.63%+1.25%+2.26%+0.34%+0.69%+0.98%+14.31%
2024——+0.74%+0.82%+0.78%+0.66%+0.91%+1.10%+0.89%+0.82%+0.42%+0.82%+8.24%
Captação no Mês
R$ 770.887
Resgates no Mês
R$ 20.301.827
Captação Líquida
-R$ 19.530.940
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—2.08%1.82%——1.66%
Sharpe—-3.09-1.59——-0.36
Max Drawdown-1.44%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.56%
Pior Mês
-0.81%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,28 mi

MAIO/2026

valores a pagar
87.74%
valores a receber
12.15%
disponibilidades
0.12%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
26/05/2026127,087962+0.11%R$ 521.5M
25/05/2026126,945300+0.31%R$ 520.8M
13/05/2026126,553065+0.37%R$ 546.7M
06/05/2026126,085508-0.02%R$ 577.5M
30/04/2026126,106846+0.07%R$ 586.7M
29/04/2026126,023297-0.01%R$ 590.5M
27/04/2026126,040804-0.14%R$ 595.7M
23/04/2026126,223197+0.08%R$ 604.5M
17/04/2026126,118912-0.21%R$ 631.1M
07/04/2026126,379222-0.07%R$ 647.4M
31/03/2026126,471888-0.03%R$ 651.9M
30/03/2026126,511445+0.02%R$ 652.0M
27/03/2026126,487953-0.06%R$ 656.2M
26/03/2026126,561950-0.05%R$ 656.4M
25/03/2026126,626110-0.17%R$ 658.2M
24/03/2026126,845603+0.15%R$ 659.1M
23/03/2026126,656943-0.20%R$ 657.9M
20/03/2026126,908526+0.11%R$ 658.1M
19/03/2026126,767501-0.22%R$ 656.4M
18/03/2026127,043783-0.08%R$ 657.3M
17/03/2026127,141477-0.10%R$ 648.1M
12/03/2026127,266920-0.35%R$ 647.7M
11/03/2026127,707945-0.09%R$ 647.5M
10/03/2026127,827150-0.03%R$ 646.7M
06/03/2026127,866959+0.06%R$ 640.9M
05/03/2026127,784882+0.06%R$ 638.1M
04/03/2026127,702260+0.05%R$ 636.1M
03/03/2026127,633893+0.07%R$ 633.6M
02/03/2026127,545359+0.03%R$ 630.8M
27/02/2026127,504914—R$ 629.1M
Ferramentas

Sobre o SAFRA INFRA CDI FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada

O SAFRA INFRA CDI FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 521.5M e 4.1K cotistas. Em funcionamento desde 16/02/2024, a cota mais recente é de R$ 127,087962 (26/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.39%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA INFRA CDI FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA INFRA CDI FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 127,087962, referente a 26/05/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA INFRA CDI FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA INFRA CDI FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é 50.268.936/0001-76.
Qual a rentabilidade do SAFRA INFRA CDI FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA INFRA CDI FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA INFRA CDI FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 521.5M.
Quem administra o SAFRA INFRA CDI FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada?
O SAFRA INFRA CDI FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 259 cotas disponíveis.