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SAFRA INFRA CDI Exclusive FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada

CNPJ 53.462.579/0001-70|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
132,280732
23/10/2026
Rent. no Mês
-0.39%
Rent. 12M
+6.71%
Patrimônio Líquido
R$ 714.1M
Média 12M: R$ 1.0B
Cotistas
627
Sharpe 12M
-4.05
Vol: 1.92%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA INFRA CDI Exclusive FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ
53.462.579/0001-70
Data Inicial
11/01/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-0.39%+5.27%-0.94%-0.24%+3.53%+6.71%+7.04%
% CDI-47.3%52.3%-87.9%-7.4%51.8%—56.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.66%+0.20%-0.62%-0.31%+0.94%+1.76%+1.11%+0.83%-0.79%-0.39%——+5.47%
2025+0.92%+1.19%+1.28%+0.64%+1.34%+1.29%+1.66%+1.30%+2.32%+0.37%+0.75%+1.05%+15.03%
2024——+0.79%+0.89%+0.84%+0.72%+0.99%+1.13%+0.95%+0.89%+0.47%+0.88%+8.88%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 43.261.089
Captação Líquida
-R$ 43.261.089
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.88%2.35%2.19%1.92%—2.01%
Sharpe—-6.32-3.15-4.05—-3.13
Max Drawdown-2.23%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.66%
Pior Mês
-0.79%
60% positivos · 40% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,94 mi

OUTUBRO/2026

valores a pagar
64.07%
valores a receber
35.80%
disponibilidades
0.13%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026132,280732+0.19%R$ 714.1M
22/10/2026132,025364+0.23%R$ 725.0M
21/10/2026131,728339+0.21%R$ 724.1M
20/10/2026131,449675-0.02%R$ 725.0M
19/10/2026131,474586+0.12%R$ 725.2M
16/10/2026131,321325+0.02%R$ 731.4M
15/10/2026131,296900-0.08%R$ 731.5M
14/10/2026131,398277-0.43%R$ 737.2M
13/10/2026131,967007+0.13%R$ 745.7M
09/10/2026131,794142-0.15%R$ 745.0M
08/10/2026131,997528-0.19%R$ 746.3M
07/10/2026132,254161-0.03%R$ 748.2M
06/10/2026132,293258+0.21%R$ 748.4M
05/10/2026132,014411-0.66%R$ 746.8M
02/10/2026132,890095-0.01%R$ 760.6M
01/10/2026132,906817+0.09%R$ 760.8M
30/09/2026132,793596-0.09%R$ 760.5M
29/09/2026132,916561-0.19%R$ 761.6M
28/09/2026133,166180+0.02%R$ 763.0M
25/09/2026133,143124-0.18%R$ 763.1M
24/09/2026133,383579-0.12%R$ 764.6M
23/09/2026133,538948-0.05%R$ 765.5M
22/09/2026133,610760-0.22%R$ 766.0M
21/09/2026133,902036-0.10%R$ 767.7M
18/09/2026134,030112+0.01%R$ 768.4M
17/09/2026134,021790-0.04%R$ 769.2M
16/09/2026134,070977+0.00%R$ 769.5M
15/09/2026134,066241-0.04%R$ 769.6M
14/09/2026134,122972-0.13%R$ 769.9M
11/09/2026134,291050—R$ 771.1M
Ferramentas

Sobre o SAFRA INFRA CDI Exclusive FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada

O SAFRA INFRA CDI Exclusive FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 714.1M e 627 cotistas. Em funcionamento desde 11/01/2024, a cota mais recente é de R$ 132,280732 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.27%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.92%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA INFRA CDI Exclusive FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA INFRA CDI Exclusive FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 132,280732, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA INFRA CDI Exclusive FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA INFRA CDI Exclusive FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada é 53.462.579/0001-70.
Qual a rentabilidade do SAFRA INFRA CDI Exclusive FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA INFRA CDI Exclusive FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada é de +6.71%.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA INFRA CDI Exclusive FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA INFRA CDI Exclusive FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 714.1M.
Quem administra o SAFRA INFRA CDI Exclusive FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada?
O SAFRA INFRA CDI Exclusive FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 667 cotas disponíveis.