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SAFRA INFRA CDI Carteira FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada

CNPJ 55.573.077/0001-42|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
122,400756
26/05/2026
Rent. no Mês
+0.52%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 366.9M
Média 12M: R$ 188.1M
Cotistas
1.6K
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA INFRA CDI Carteira FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ
55.573.077/0001-42
Data Inicial
18/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6MInício
Fundo+0.52%+3.80%+0.73%+2.24%+5.52%+13.85%
% CDI242.3%86.1%63.5%63.9%77.1%104.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.12%+0.75%+0.20%+0.17%+0.52%———————+3.80%
2025+1.04%+0.88%+1.30%+1.10%+1.17%+1.21%+1.81%+1.10%+2.90%+0.07%+0.69%+1.68%+15.97%
2024——————————+0.76%+0.83%+1.60%
Captação no Mês
R$ 12.863.613
Resgates no Mês
R$ 2.010.537
Captação Líquida
R$ 10.853.076
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—1.36%2.18%——2.03%
Sharpe—-4.04-1.60——0.35
Max Drawdown-1.18%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.90%
Pior Mês
0.07%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 66,88 mil

MAIO/2026

valores a pagar
69.73%
disponibilidades
29.90%
valores a receber
0.37%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
26/05/2026122,400756+0.10%R$ 366.9M
25/05/2026122,280369+0.21%R$ 361.5M
13/05/2026122,023168+0.07%R$ 288.0M
06/05/2026121,934712+0.14%R$ 310.7M
30/04/2026121,770133+0.04%R$ 331.7M
29/04/2026121,727234-0.12%R$ 328.3M
27/04/2026121,878835+0.00%R$ 327.5M
24/04/2026121,873346+0.02%R$ 328.5M
23/04/2026121,845196+0.09%R$ 328.4M
20/04/2026121,738451+0.00%R$ 328.3M
17/04/2026121,738381+0.03%R$ 328.5M
16/04/2026121,696361+0.05%R$ 321.0M
15/04/2026121,629828-0.06%R$ 351.5M
14/04/2026121,700769+0.05%R$ 197.9M
10/04/2026121,640729-0.03%R$ 236.4M
09/04/2026121,671615-0.00%R$ 233.8M
08/04/2026121,677116-0.07%R$ 235.7M
07/04/2026121,758868+0.04%R$ 261.3M
02/04/2026121,713962+0.01%R$ 264.0M
01/04/2026121,707053+0.12%R$ 264.3M
31/03/2026121,558221+0.03%R$ 264.3M
30/03/2026121,519352-0.15%R$ 247.9M
27/03/2026121,696320+0.02%R$ 248.9M
26/03/2026121,677691-0.08%R$ 257.1M
25/03/2026121,771659+0.05%R$ 256.9M
24/03/2026121,708466-0.07%R$ 258.3M
23/03/2026121,788082+0.01%R$ 263.6M
20/03/2026121,779986-0.11%R$ 210.4M
19/03/2026121,917607+0.04%R$ 209.1M
18/03/2026121,864931—R$ 210.0M
Ferramentas

Sobre o SAFRA INFRA CDI Carteira FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada

O SAFRA INFRA CDI Carteira FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 366.9M e 1.6K cotistas. Em funcionamento desde 18/06/2024, a cota mais recente é de R$ 122,400756 (26/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.80%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA INFRA CDI Carteira FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA INFRA CDI Carteira FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 122,400756, referente a 26/05/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA INFRA CDI Carteira FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA INFRA CDI Carteira FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada é 55.573.077/0001-42.
Qual a rentabilidade do SAFRA INFRA CDI Carteira FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA INFRA CDI Carteira FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA INFRA CDI Carteira FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 366.9M.
Quem administra o SAFRA INFRA CDI Carteira FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada?
O SAFRA INFRA CDI Carteira FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 285 cotas disponíveis.