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SAFRA GRAND Vitesse Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada

CNPJ 58.735.449/0001-88|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
116,111712
22/07/2026
Rent. no Mês
+0.89%
Rent. 12M
+16.06%
Patrimônio Líquido
R$ 2.1B
Média 12M: R$ 2.1B
Cotistas
2
Sharpe 12M
2.75
Vol: 0.48%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA GRAND Vitesse Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
58.735.449/0001-88
Data Inicial
09/01/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.89%+8.09%+1.31%+3.94%+7.39%+16.06%+14.87%
% CDI112.4%105.3%118.5%115.8%105.0%—109.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.27%+1.12%+1.05%+1.00%+1.35%+1.16%+0.89%—————+8.09%
2025———————+1.29%+1.24%+1.28%+1.11%+1.25%+6.32%
Captação no Mês
R$ 35.378.033
Resgates no Mês
R$ 39.495.260
Captação Líquida
-R$ 4.117.227
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.35%0.47%0.42%0.48%—0.50%
Sharpe—5.131.812.75—2.91
Max Drawdown-0.04%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.35%
Pior Mês
0.89%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 8,08 mi

JULHO/2026

valores a pagar
61.25%
valores a receber
38.63%
disponibilidades
0.12%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
22/07/2026116,111712+0.05%R$ 2.1B
21/07/2026116,057830+0.05%R$ 2.1B
20/07/2026115,996540+0.06%R$ 2.1B
17/07/2026115,927794+0.06%R$ 2.1B
16/07/2026115,852970+0.02%R$ 2.1B
15/07/2026115,833061+0.07%R$ 2.1B
14/07/2026115,753333+0.10%R$ 2.1B
10/07/2026115,643081+0.08%R$ 2.1B
09/07/2026115,547558+0.06%R$ 2.1B
08/07/2026115,472836+0.07%R$ 2.1B
07/07/2026115,389952+0.05%R$ 2.1B
06/07/2026115,336783+0.08%R$ 2.1B
03/07/2026115,243887+0.07%R$ 2.1B
02/07/2026115,158594+0.03%R$ 2.1B
01/07/2026115,120957+0.03%R$ 2.1B
30/06/2026115,088934+0.10%R$ 2.1B
29/06/2026114,973835+0.03%R$ 2.1B
26/06/2026114,942817+0.07%R$ 2.1B
25/06/2026114,863286+0.05%R$ 2.1B
24/06/2026114,801462+0.09%R$ 2.1B
23/06/2026114,694262+0.08%R$ 2.1B
22/06/2026114,605957+0.07%R$ 2.1B
19/06/2026114,523764+0.05%R$ 2.1B
18/06/2026114,470292+0.02%R$ 2.1B
17/06/2026114,450922+0.06%R$ 2.1B
16/06/2026114,379743+0.07%R$ 2.1B
15/06/2026114,300829+0.05%R$ 2.1B
12/06/2026114,248590+0.07%R$ 2.1B
11/06/2026114,168827+0.10%R$ 2.1B
10/06/2026114,049340—R$ 2.1B
Ferramentas

Sobre o SAFRA GRAND Vitesse Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada

O SAFRA GRAND Vitesse Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.1B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 09/01/2024, a cota mais recente é de R$ 116,111712 (22/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.09%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.48%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA GRAND Vitesse Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA GRAND Vitesse Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 116,111712, referente a 22/07/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA GRAND Vitesse Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA GRAND Vitesse Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é 58.735.449/0001-88.
Qual a rentabilidade do SAFRA GRAND Vitesse Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA GRAND Vitesse Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de +16.06%.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA GRAND Vitesse Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA GRAND Vitesse Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 2.1B.
Quem administra o SAFRA GRAND Vitesse Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
O SAFRA GRAND Vitesse Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 254 cotas disponíveis.