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SAFRA FUNDO Mútuo DE Privatização FGTS Eletrobras Classe DE Investimento EM Ações RESP Limitada

CNPJ 44.934.934/0001-76|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
175,569492
27/05/2026
Rent. no Mês
-14.99%
Rent. 12M
+73.51%
Patrimônio Líquido
R$ 128.5M
Média 12M: R$ 120.0M
Cotistas
2.6K
Sharpe 12M
2.09
Vol: 28.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA FUNDO Mútuo DE Privatização FGTS Eletrobras Classe DE Investimento EM Ações RESP Limitada
CNPJ
44.934.934/0001-76
Data Inicial
21/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
BANCO J. SAFRA S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo-14.99%+3.65%-15.52%-14.06%+7.78%+73.51%+83.41%+131.93%+68.01%
% CDI-1552.1%65.9%-1374.4%-404.6%109.1%———468.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+7.09%+12.43%-4.32%+5.85%-14.99%———————+3.65%
2025+5.64%+5.80%+6.59%+9.72%-4.40%-4.05%-5.87%+23.22%+16.23%+5.97%+15.23%+1.65%+100.64%
2024-3.82%+6.55%-4.12%-8.24%-8.09%+3.03%+10.30%+5.47%-5.74%-3.51%-9.43%+1.78%-16.73%
2023-3.49%-15.51%-3.03%+2.35%+4.23%+12.53%-2.77%-8.75%+4.59%-5.56%+17.19%+3.81%+1.20%
2022——————-0.90%+0.64%-6.79%+15.85%-4.65%-11.29%-8.91%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 2.270.011
Captação Líquida
-R$ 2.270.011
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade30.29%34.28%32.91%28.03%24.59%28.33%
Sharpe—-1.750.042.090.911.94
Max Drawdown-21.32%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
23.22%
Pior Mês
-14.99%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI94.1%100.0%60.6%
vs IPCA93.5%100.0%53.1%
vs IBOV89.7%98.6%39.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 885,85 mil

MAIO/2026

valores a pagar
48.72%
valores a receber
48.56%
disponibilidades
2.73%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/2026175,569492-1.72%R$ 128.5M
26/05/2026178,643302-1.60%R$ 131.3M
25/05/2026181,553663+0.73%R$ 133.5M
22/05/2026180,245319-1.22%R$ 132.6M
21/05/2026182,468191-0.57%R$ 134.2M
20/05/2026183,514466+2.15%R$ 135.0M
19/05/2026179,655273-0.88%R$ 132.2M
18/05/2026181,256386-0.64%R$ 133.4M
15/05/2026182,432631-1.20%R$ 134.2M
14/05/2026184,655736+0.73%R$ 136.0M
13/05/2026183,316010-4.12%R$ 135.7M
12/05/2026191,187391+0.43%R$ 141.7M
11/05/2026190,370572-2.75%R$ 141.1M
08/05/2026195,757934+1.06%R$ 145.1M
07/05/2026193,702287-5.84%R$ 143.9M
06/05/2026205,706301-0.41%R$ 152.8M
05/05/2026206,553826+0.27%R$ 153.7M
04/05/2026205,998622-0.25%R$ 153.3M
30/04/2026206,520106+2.51%R$ 153.7M
29/04/2026201,463573-2.49%R$ 149.9M
28/04/2026206,615529-0.58%R$ 153.8M
27/04/2026207,821130-0.65%R$ 154.7M
24/04/2026209,189531-0.63%R$ 155.8M
23/04/2026210,525570+0.31%R$ 156.8M
22/04/2026209,872745-1.30%R$ 156.5M
20/04/2026212,642983+0.68%R$ 158.8M
17/04/2026211,210270-3.09%R$ 157.8M
16/04/2026217,948957-1.06%R$ 162.9M
15/04/2026220,278405-1.28%R$ 164.7M
14/04/2026223,144646—R$ 168.0M
Ferramentas

Sobre o SAFRA FUNDO Mútuo DE Privatização FGTS Eletrobras Classe DE Investimento EM Ações RESP Limitada

O SAFRA FUNDO Mútuo DE Privatização FGTS Eletrobras Classe DE Investimento EM Ações RESP Limitada é um fundo de classes de cotas de fundos fif administrado por BANCO J. SAFRA S.A., com patrimônio líquido de R$ 128.5M e 2.6K cotistas. Em funcionamento desde 21/05/2025, a cota mais recente é de R$ 175,569492 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.65%. A volatilidade anualizada (12M) é de 28.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações FMP - FGTS.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA FUNDO Mútuo DE Privatização FGTS Eletrobras Classe DE Investimento EM Ações RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA FUNDO Mútuo DE Privatização FGTS Eletrobras Classe DE Investimento EM Ações RESP Limitada é de R$ 175,569492, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA FUNDO Mútuo DE Privatização FGTS Eletrobras Classe DE Investimento EM Ações RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA FUNDO Mútuo DE Privatização FGTS Eletrobras Classe DE Investimento EM Ações RESP Limitada é 44.934.934/0001-76.
Qual a rentabilidade do SAFRA FUNDO Mútuo DE Privatização FGTS Eletrobras Classe DE Investimento EM Ações RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA FUNDO Mútuo DE Privatização FGTS Eletrobras Classe DE Investimento EM Ações RESP Limitada é de +73.51%.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA FUNDO Mútuo DE Privatização FGTS Eletrobras Classe DE Investimento EM Ações RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA FUNDO Mútuo DE Privatização FGTS Eletrobras Classe DE Investimento EM Ações RESP Limitada é de R$ 128.5M.
Quem administra o SAFRA FUNDO Mútuo DE Privatização FGTS Eletrobras Classe DE Investimento EM Ações RESP Limitada?
O SAFRA FUNDO Mútuo DE Privatização FGTS Eletrobras Classe DE Investimento EM Ações RESP Limitada é administrado por BANCO J. SAFRA S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 977 cotas disponíveis.