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SAFRA EXTRA Bancos Premium FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada

CNPJ 44.978.453/0001-62|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
309,850713
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.95%
Rent. 12M
+14.70%
Patrimônio Líquido
R$ 1.3B
Média 12M: R$ 1.2B
Cotistas
992
Sharpe 12M
-0.32
Vol: 0.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA EXTRA Bancos Premium FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
44.978.453/0001-62
Data Inicial
27/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.95%+7.81%+1.10%+3.34%+6.98%+14.70%+14.33%
% CDI99.6%99.4%99.4%98.4%99.4%—99.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+0.99%+1.22%+1.08%+1.05%+1.09%+0.95%—————+7.81%
2025———————+1.21%+1.22%+1.27%+1.03%+1.23%+6.10%
Captação no Mês
R$ 47.855.924
Resgates no Mês
R$ 63.234.394
Captação Líquida
-R$ 15.378.470
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.06%0.03%0.04%0.10%—0.10%
Sharpe—-7.08-2.25-0.32—-0.21
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.95%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 315,67 mil

JULHO/2026

valores a pagar
96.90%
disponibilidades
1.58%
valores a receber
1.52%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/2026309,850713+0.05%R$ 1.3B
23/07/2026309,690469+0.07%R$ 1.3B
22/07/2026309,483816+0.05%R$ 1.3B
21/07/2026309,324784+0.05%R$ 1.3B
20/07/2026309,165616+0.05%R$ 1.3B
17/07/2026309,003716+0.05%R$ 1.3B
16/07/2026308,843721+0.05%R$ 1.3B
15/07/2026308,684114+0.05%R$ 1.3B
14/07/2026308,525795+0.05%R$ 1.3B
13/07/2026308,367438+0.05%R$ 1.3B
10/07/2026308,207053+0.05%R$ 1.3B
09/07/2026308,047682+0.05%R$ 1.3B
08/07/2026307,888475+0.05%R$ 1.3B
07/07/2026307,734139+0.05%R$ 1.3B
06/07/2026307,576302+0.05%R$ 1.3B
03/07/2026307,416426+0.05%R$ 1.3B
02/07/2026307,255471+0.05%R$ 1.3B
01/07/2026307,104479+0.05%R$ 1.3B
30/06/2026306,946742+0.05%R$ 1.3B
29/06/2026306,788237+0.05%R$ 1.3B
26/06/2026306,631265+0.05%R$ 1.3B
25/06/2026306,473595+0.05%R$ 1.3B
24/06/2026306,316105+0.05%R$ 1.3B
23/06/2026306,158705+0.05%R$ 1.3B
22/06/2026306,000478+0.05%R$ 1.3B
19/06/2026305,847536+0.05%R$ 1.3B
18/06/2026305,688242+0.05%R$ 1.3B
17/06/2026305,536623+0.05%R$ 1.3B
16/06/2026305,371668+0.05%R$ 1.3B
15/06/2026305,213507—R$ 1.3B
Ferramentas

Sobre o SAFRA EXTRA Bancos Premium FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada

O SAFRA EXTRA Bancos Premium FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.3B e 992 cotistas. Em funcionamento desde 27/05/2025, a cota mais recente é de R$ 309,850713 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.81%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.10%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA EXTRA Bancos Premium FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA EXTRA Bancos Premium FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 309,850713, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA EXTRA Bancos Premium FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA EXTRA Bancos Premium FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é 44.978.453/0001-62.
Qual a rentabilidade do SAFRA EXTRA Bancos Premium FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA EXTRA Bancos Premium FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de +14.70%.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA EXTRA Bancos Premium FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA EXTRA Bancos Premium FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1.3B.
Quem administra o SAFRA EXTRA Bancos Premium FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
O SAFRA EXTRA Bancos Premium FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 257 cotas disponíveis.