Numerando

Publicidade

SAFRA EXTRA Bancos Premium FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada

CNPJ 44.978.453/0001-62|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
319,857242
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.80%
Rent. 12M
+14.33%
Patrimônio Líquido
R$ 1.2B
Média 12M: R$ 1.2B
Cotistas
914
Sharpe 12M
-2.69
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA EXTRA Bancos Premium FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
44.978.453/0001-62
Data Inicial
27/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.80%+11.29%+1.04%+3.23%+6.68%+14.33%+13.76%
% CDI98.1%109.5%97.5%98.1%98.2%—107.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+0.99%+2.22%+1.08%+1.05%+1.09%+1.21%+1.08%+1.06%+0.80%——+12.40%
2025———————+1.21%+1.22%+1.27%+1.03%+1.23%+6.10%
Captação no Mês
R$ 41.514.464
Resgates no Mês
R$ 82.137.857
Captação Líquida
-R$ 40.623.394
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.03%0.04%0.05%—1.05%
Sharpe—-8.52-7.16-2.69—1.07
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.22%
Pior Mês
0.80%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 315,67 mil

OUTUBRO/2026

valores a pagar
96.90%
disponibilidades
1.58%
valores a receber
1.52%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026319,857242+0.05%R$ 1.2B
22/10/2026319,698204+0.05%R$ 1.2B
21/10/2026319,537647+0.05%R$ 1.2B
20/10/2026319,375534+0.05%R$ 1.2B
19/10/2026319,214304+0.05%R$ 1.2B
16/10/2026319,053201+0.05%R$ 1.2B
15/10/2026318,898211+0.05%R$ 1.2B
14/10/2026318,744909+0.05%R$ 1.2B
13/10/2026318,589714+0.05%R$ 1.2B
09/10/2026318,430505+0.05%R$ 1.2B
08/10/2026318,267492+0.05%R$ 1.2B
07/10/2026318,105192+0.05%R$ 1.2B
06/10/2026317,947290+0.05%R$ 1.2B
05/10/2026317,788329+0.05%R$ 1.2B
02/10/2026317,629448+0.05%R$ 1.2B
01/10/2026317,473621+0.05%R$ 1.2B
30/09/2026317,316965+0.05%R$ 1.2B
29/09/2026317,166529+0.05%R$ 1.2B
28/09/2026317,012192+0.05%R$ 1.2B
25/09/2026316,860103+0.05%R$ 1.2B
24/09/2026316,706192+0.05%R$ 1.2B
23/09/2026316,549684+0.05%R$ 1.2B
22/09/2026316,393337+0.05%R$ 1.2B
21/09/2026316,235909+0.05%R$ 1.2B
18/09/2026316,080644+0.06%R$ 1.2B
17/09/2026315,900525+0.05%R$ 1.2B
16/09/2026315,743475+0.05%R$ 1.2B
15/09/2026315,581912+0.05%R$ 1.2B
14/09/2026315,424191+0.05%R$ 1.2B
11/09/2026315,264783—R$ 1.2B
Ferramentas

Sobre o SAFRA EXTRA Bancos Premium FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada

O SAFRA EXTRA Bancos Premium FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.2B e 914 cotistas. Em funcionamento desde 27/05/2025, a cota mais recente é de R$ 319,857242 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.29%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA EXTRA Bancos Premium FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA EXTRA Bancos Premium FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 319,857242, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA EXTRA Bancos Premium FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA EXTRA Bancos Premium FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é 44.978.453/0001-62.
Qual a rentabilidade do SAFRA EXTRA Bancos Premium FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA EXTRA Bancos Premium FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de +14.33%.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA EXTRA Bancos Premium FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA EXTRA Bancos Premium FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1.2B.
Quem administra o SAFRA EXTRA Bancos Premium FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
O SAFRA EXTRA Bancos Premium FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 320 cotas disponíveis.