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SAFRA EXTRA Bancos Master II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.82% | +11.56% | +1.07% | +3.31% | +6.84% | +14.66% | +14.09% |
| % CDI | 100.5% | 112.1% | 99.8% | 100.5% | 100.6% | — | 110.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.21% | +1.01% | +2.27% | +1.10% | +1.08% | +1.12% | +1.23% | +1.10% | +1.08% | +0.82% | — | — | +12.69% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.24% | +1.30% | +1.05% | +1.26% | +4.94% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.03% | 0.04% | 0.05% | — | 1.08% |
| Sharpe | — | 2.09 | 2.25 | 3.84 | — | 1.39 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
OUTUBRO/2026
valores a pagar | 99.97% | R$ 128,34 mi |
valores a receber | 0.02% | R$ 23,32 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 11,11 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 389,217964 | +0.05% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 580.686,73 |
| 22/10/2026 | 389,019774 | +0.05% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 388,819742 | +0.05% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 388,617825 | +0.05% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 388,416978 | +0.05% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 388,216377 | +0.05% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 388,023153 | +0.05% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 387,831940 | +0.05% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 387,638463 | +0.05% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 387,440352 | +0.05% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 387,237673 | +0.05% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 387,035778 | +0.05% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 386,839494 | +0.05% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 386,641516 | +0.05% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 386,443574 | +0.05% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 6.970,60 |
| 01/10/2026 | 386,249324 | +0.05% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 386,054046 | +0.05% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 385,866520 | +0.05% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 385,674099 | +0.05% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 385,484461 | +0.05% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 385,292650 | +0.05% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 385,097381 | +0.05% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 384,902530 | +0.05% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 384,706482 | +0.05% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 384,512802 | +0.06% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 384,288409 | +0.05% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 384,092937 | +0.05% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 383,891554 | +0.05% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 383,694983 | +0.05% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 383,496754 | — | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SAFRA EXTRA Bancos Master II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
O SAFRA EXTRA Bancos Master II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.8B e 3 cotistas. Em funcionamento desde 24/07/2024, a cota mais recente é de R$ 389,217964 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.56%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do SAFRA EXTRA Bancos Master II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 389,217964, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do SAFRA EXTRA Bancos Master II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é 56.063.105/0001-44.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA EXTRA Bancos Master II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de +14.66%.
- O patrimônio líquido do SAFRA EXTRA Bancos Master II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1.8B.
- O SAFRA EXTRA Bancos Master II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA EXTRA Bancos Master II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA EXTRA Bancos Master II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA EXTRA Bancos Master II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
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Quem administra o SAFRA EXTRA Bancos Master II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 305 cotas disponíveis.