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SAFRA EXTRA Bancos Master II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada

CNPJ 56.063.105/0001-44|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
376,760282
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.97%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 1.7B
Média 12M: R$ 1.6B
Cotistas
3
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA EXTRA Bancos Master II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
56.063.105/0001-44
Data Inicial
24/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6MInício
Fundo+0.97%+7.99%+1.13%+3.42%+7.14%+14.33%
% CDI101.9%101.6%101.7%100.7%101.6%102.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.21%+1.01%+1.24%+1.10%+1.08%+1.12%+0.97%—————+7.99%
2025————————+1.24%+1.30%+1.05%+1.26%+4.94%
Captação no Mês
R$ 5.498.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 5.498.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.06%0.04%0.04%——0.10%
Sharpe—2.735.38——3.13
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.97%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 128,37 mi

JULHO/2026

valores a pagar
99.97%
valores a receber
0.02%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/2026376,760282+0.05%R$ 1.7B
23/07/2026376,560568+0.07%R$ 1.7B
22/07/2026376,299204+0.05%R$ 1.7B
21/07/2026376,100379+0.05%R$ 1.7B
20/07/2026375,902004+0.05%R$ 1.7B
17/07/2026375,701966+0.05%R$ 1.7B
16/07/2026375,503456+0.05%R$ 1.7B
15/07/2026375,305205+0.05%R$ 1.7B
14/07/2026375,108065+0.05%R$ 1.7B
13/07/2026374,911081+0.05%R$ 1.7B
10/07/2026374,712474+0.05%R$ 1.7B
09/07/2026374,515150+0.05%R$ 1.7B
08/07/2026374,317524+0.05%R$ 1.7B
07/07/2026374,125205+0.05%R$ 1.7B
06/07/2026373,929363+0.05%R$ 1.7B
03/07/2026373,730894+0.05%R$ 1.7B
02/07/2026373,530093+0.05%R$ 1.7B
01/07/2026373,342827+0.05%R$ 1.7B
30/06/2026373,147200+0.05%R$ 1.7B
29/06/2026372,950325+0.05%R$ 1.7B
26/06/2026372,755510+0.05%R$ 1.7B
25/06/2026372,559579+0.05%R$ 1.7B
24/06/2026372,364413+0.05%R$ 1.7B
23/06/2026372,169134+0.05%R$ 1.7B
22/06/2026371,972842+0.05%R$ 1.7B
19/06/2026371,781480+0.05%R$ 1.7B
18/06/2026371,582789+0.05%R$ 1.7B
17/06/2026371,385001+0.05%R$ 1.7B
16/06/2026371,186799+0.05%R$ 1.7B
15/06/2026370,990221—R$ 1.7B
Ferramentas

Sobre o SAFRA EXTRA Bancos Master II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada

O SAFRA EXTRA Bancos Master II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.7B e 3 cotistas. Em funcionamento desde 24/07/2024, a cota mais recente é de R$ 376,760282 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.99%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA EXTRA Bancos Master II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA EXTRA Bancos Master II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 376,760282, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA EXTRA Bancos Master II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA EXTRA Bancos Master II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é 56.063.105/0001-44.
Qual a rentabilidade do SAFRA EXTRA Bancos Master II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA EXTRA Bancos Master II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA EXTRA Bancos Master II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1.7B.
Quem administra o SAFRA EXTRA Bancos Master II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
O SAFRA EXTRA Bancos Master II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 242 cotas disponíveis.