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SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada

CNPJ 20.441.379/0001-82|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
368,476268
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.97%
Rent. 12M
+15.13%
Patrimônio Líquido
R$ 7.7B
Média 12M: R$ 7.4B
Cotistas
20
Sharpe 12M
3.38
Vol: 0.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
20.441.379/0001-82
Data Inicial
28/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.97%+5.65%+1.14%+3.53%+7.25%+15.13%+14.87%
% CDI100.5%101.9%100.6%101.6%101.7%—102.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.21%+1.01%+1.24%+1.11%+0.97%———————+5.65%
2025+1.05%+1.00%+0.98%+1.08%+1.16%+1.12%+1.31%+1.19%+1.24%+1.32%+1.07%+1.23%+14.64%
2024+1.00%+0.85%+0.87%+0.95%+0.88%+0.82%+0.94%+0.98%+0.88%+0.99%+0.83%+0.94%+11.50%
2023+1.19%+1.02%+1.25%+0.95%+1.19%+1.13%+1.12%+1.21%+1.08%+1.08%+0.99%+0.95%+14.00%
2022+0.83%+0.80%+1.24%+0.89%+1.15%+1.08%+1.10%+1.16%+1.13%+1.08%+1.16%+1.21%+13.61%
Captação no Mês
R$ 571.980.175
Resgates no Mês
R$ 969.252.501
Captação Líquida
-R$ 397.272.326
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.03%0.04%0.09%—0.09%
Sharpe—9.356.003.38—3.35
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
0.97%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 789,89 mil

MAIO/2026

valores a pagar
85.49%
valores a receber
14.43%
disponibilidades
0.08%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/2026368,476268+0.05%R$ 7.7B
26/05/2026368,277346+0.06%R$ 7.7B
25/05/2026368,072114+0.05%R$ 7.7B
22/05/2026367,872349+0.05%R$ 7.8B
21/05/2026367,672330+0.05%R$ 7.8B
20/05/2026367,471655+0.05%R$ 8.1B
19/05/2026367,275065+0.05%R$ 8.1B
18/05/2026367,073880+0.05%R$ 8.1B
15/05/2026366,883268+0.05%R$ 8.1B
14/05/2026366,697768+0.05%R$ 8.2B
13/05/2026366,506040+0.05%R$ 8.2B
12/05/2026366,310358+0.05%R$ 8.1B
11/05/2026366,116021+0.05%R$ 8.0B
08/05/2026365,928390+0.05%R$ 8.1B
07/05/2026365,731414+0.06%R$ 8.1B
06/05/2026365,530186+0.05%R$ 8.1B
05/05/2026365,330310+0.05%R$ 8.1B
04/05/2026365,138251+0.06%R$ 8.1B
30/04/2026364,935169+0.05%R$ 8.1B
29/04/2026364,738463+0.06%R$ 8.0B
28/04/2026364,537683+0.05%R$ 8.0B
27/04/2026364,338764+0.06%R$ 7.9B
24/04/2026364,138149+0.05%R$ 7.9B
23/04/2026363,942340+0.05%R$ 7.8B
22/04/2026363,743860+0.05%R$ 7.8B
20/04/2026363,544534+0.06%R$ 7.8B
17/04/2026363,341040+0.05%R$ 7.8B
16/04/2026363,146566+0.06%R$ 7.7B
15/04/2026362,928055+0.05%R$ 7.7B
14/04/2026362,729519—R$ 7.6B
Ferramentas

Sobre o SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada

O SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 7.7B e 20 cotistas. Em funcionamento desde 28/03/2025, a cota mais recente é de R$ 368,476268 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.65%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 368,476268, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é 20.441.379/0001-82.
Qual a rentabilidade do SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de +15.13%.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 7.7B.
Quem administra o SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
O SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.