Numerando

Publicidade

SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada

CNPJ 20.441.379/0001-82|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
389,110378
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.83%
Rent. 12M
+14.68%
Patrimônio Líquido
R$ 8.3B
Média 12M: R$ 7.7B
Cotistas
19
Sharpe 12M
4.76
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
20.441.379/0001-82
Data Inicial
28/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.83%+11.57%+1.08%+3.32%+6.86%+14.68%+14.08%
% CDI101.8%112.3%100.8%100.9%100.8%—110.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.21%+1.01%+2.26%+1.11%+1.08%+1.12%+1.23%+1.10%+1.08%+0.83%——+12.69%
2025+1.05%+1.00%+0.98%+1.08%+1.16%+1.12%+1.31%+1.19%+1.24%+1.32%+1.07%+1.23%+14.64%
2024+1.00%+0.85%+0.87%+0.95%+0.88%+0.82%+0.94%+0.98%+0.88%+0.99%+0.83%+0.94%+11.50%
2023+1.19%+1.02%+1.25%+0.95%+1.19%+1.13%+1.12%+1.21%+1.08%+1.08%+0.99%+0.95%+14.00%
2022+0.83%+0.80%+1.24%+0.89%+1.15%+1.08%+1.10%+1.16%+1.13%+1.08%+1.16%+1.21%+13.61%
Captação no Mês
R$ 474.272.458
Resgates no Mês
R$ 363.746.694
Captação Líquida
R$ 110.525.764
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.03%0.03%0.03%0.04%—1.07%
Sharpe—4.433.934.76—1.40
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.26%
Pior Mês
0.83%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 789,89 mil

OUTUBRO/2026

valores a pagar
85.49%
valores a receber
14.43%
disponibilidades
0.08%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026389,110378+0.05%R$ 8.3B
22/10/2026388,911928+0.05%R$ 8.3B
21/10/2026388,710063+0.05%R$ 8.3B
20/10/2026388,505342+0.05%R$ 8.2B
19/10/2026388,303273+0.05%R$ 8.3B
16/10/2026388,101598+0.05%R$ 8.3B
15/10/2026387,904819+0.05%R$ 8.2B
14/10/2026387,714547+0.05%R$ 8.3B
13/10/2026387,518184+0.05%R$ 8.2B
09/10/2026387,318676+0.05%R$ 8.1B
08/10/2026387,113552+0.05%R$ 8.1B
07/10/2026386,915002+0.05%R$ 8.1B
06/10/2026386,705534+0.06%R$ 8.1B
05/10/2026386,489372+0.05%R$ 8.1B
02/10/2026386,290642+0.05%R$ 8.1B
01/10/2026386,097983+0.05%R$ 8.1B
30/09/2026385,904938+0.05%R$ 8.1B
29/09/2026385,713968+0.05%R$ 8.1B
28/09/2026385,522450+0.05%R$ 8.1B
25/09/2026385,332362+0.05%R$ 8.1B
24/09/2026385,139188+0.05%R$ 8.1B
23/09/2026384,950804+0.05%R$ 8.1B
22/09/2026384,756772+0.05%R$ 8.1B
21/09/2026384,558691+0.05%R$ 8.1B
18/09/2026384,369093+0.05%R$ 8.1B
17/09/2026384,160171+0.05%R$ 8.2B
16/09/2026383,960120+0.05%R$ 8.2B
15/09/2026383,764467+0.05%R$ 8.1B
14/09/2026383,570501+0.05%R$ 8.1B
11/09/2026383,366177—R$ 8.1B
Ferramentas

Sobre o SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada

O SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 8.3B e 19 cotistas. Em funcionamento desde 28/03/2025, a cota mais recente é de R$ 389,110378 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.57%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 389,110378, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é 20.441.379/0001-82.
Qual a rentabilidade do SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de +14.68%.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 8.3B.
Quem administra o SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
O SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.