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SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada

CNPJ 20.441.379/0001-82|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
376,601073
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.96%
Rent. 12M
+15.01%
Patrimônio Líquido
R$ 7.8B
Média 12M: R$ 7.3B
Cotistas
19
Sharpe 12M
2.97
Vol: 0.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
20.441.379/0001-82
Data Inicial
28/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.96%+7.98%+1.12%+3.42%+7.14%+15.01%+14.61%
% CDI101.1%101.6%101.2%100.7%101.6%—101.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.21%+1.01%+1.24%+1.11%+1.08%+1.12%+0.96%—————+7.98%
2025+1.05%+1.00%+0.98%+1.08%+1.16%+1.12%+1.31%+1.19%+1.24%+1.32%+1.07%+1.23%+14.64%
2024+1.00%+0.85%+0.87%+0.95%+0.88%+0.82%+0.94%+0.98%+0.88%+0.99%+0.83%+0.94%+11.50%
2023+1.19%+1.02%+1.25%+0.95%+1.19%+1.13%+1.12%+1.21%+1.08%+1.08%+0.99%+0.95%+14.00%
2022+0.83%+0.80%+1.24%+0.89%+1.15%+1.08%+1.10%+1.16%+1.13%+1.08%+1.16%+1.21%+13.61%
Captação no Mês
R$ 434.447.067
Resgates no Mês
R$ 374.144.697
Captação Líquida
R$ 60.302.369
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.03%0.03%0.04%0.09%—0.09%
Sharpe—4.146.032.97—2.85
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
0.96%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 789,89 mil

JULHO/2026

valores a pagar
85.49%
valores a receber
14.43%
disponibilidades
0.08%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/2026376,601073+0.05%R$ 7.8B
23/07/2026376,404372+0.06%R$ 7.7B
22/07/2026376,195429+0.05%R$ 7.7B
21/07/2026376,005303+0.05%R$ 7.7B
20/07/2026375,809623+0.06%R$ 7.7B
17/07/2026375,597413+0.05%R$ 7.7B
16/07/2026375,396610+0.05%R$ 7.7B
15/07/2026375,198054+0.05%R$ 7.7B
14/07/2026375,004570+0.05%R$ 7.7B
13/07/2026374,809505+0.05%R$ 7.7B
10/07/2026374,605624+0.05%R$ 7.7B
09/07/2026374,402699+0.05%R$ 7.8B
08/07/2026374,203715+0.05%R$ 7.8B
07/07/2026374,015349+0.05%R$ 7.8B
06/07/2026373,817125+0.05%R$ 7.8B
03/07/2026373,612087+0.05%R$ 7.8B
02/07/2026373,416011+0.05%R$ 7.8B
01/07/2026373,222068+0.05%R$ 7.8B
30/06/2026373,020922+0.05%R$ 7.7B
29/06/2026372,821299+0.05%R$ 7.7B
26/06/2026372,622530+0.05%R$ 7.7B
25/06/2026372,423088+0.05%R$ 7.7B
24/06/2026372,220482+0.05%R$ 7.7B
23/06/2026372,019603+0.05%R$ 7.7B
22/06/2026371,817693+0.05%R$ 7.7B
19/06/2026371,631740+0.05%R$ 7.7B
18/06/2026371,435477+0.05%R$ 7.7B
17/06/2026371,251108+0.05%R$ 7.7B
16/06/2026371,051575+0.05%R$ 7.7B
15/06/2026370,852535—R$ 7.7B
Ferramentas

Sobre o SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada

O SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 7.8B e 19 cotistas. Em funcionamento desde 28/03/2025, a cota mais recente é de R$ 376,601073 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.98%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 376,601073, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é 20.441.379/0001-82.
Qual a rentabilidade do SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de +15.01%.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 7.8B.
Quem administra o SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
O SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.