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SAFRA EXTRA Bancos FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada

CNPJ 20.441.483/0001-77|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
314,903481
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.31%
Rent. 12M
+14.73%
100.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 5.8B
Média 12M: R$ 4.9B
Cotistas
4.8K
Sharpe 12M
0.76
Vol: 0.14%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA EXTRA Bancos FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
20.441.483/0001-77
Data Inicial
08/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.31%+9.60%+1.19%+3.47%+7.03%+14.73%+14.85%
% CDI98.9%101.2%108.8%103.6%101.5%100.7%100.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+0.99%+1.21%+1.09%+1.06%+1.10%+1.20%+1.08%+0.31%———+9.60%
2025+1.02%+0.98%+0.96%+1.06%+1.14%+1.09%+1.28%+1.17%+1.22%+1.29%+1.05%+1.20%+14.32%
2024+0.97%+0.83%+0.85%+0.93%+0.86%+0.80%+0.92%+0.96%+0.86%+0.97%+0.81%+0.91%+11.18%
2023+1.17%+1.00%+1.23%+0.93%+1.17%+1.11%+1.10%+1.19%+1.06%+1.06%+0.96%+0.93%+13.70%
2022+0.80%+0.78%+1.22%+0.86%+1.12%+1.05%+1.08%+1.13%+1.10%+1.05%+1.14%+1.18%+13.26%
Captação no Mês
R$ 264.268.786
Resgates no Mês
R$ 208.629.184
Captação Líquida
R$ 55.639.602
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.23%0.16%0.14%—0.14%
Sharpe—2.351.320.76—0.76
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.31%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,23 mi

SETEMBRO/2026

valores a pagar
99.40%
disponibilidades
0.57%
valores a receber
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026314,903481+0.05%R$ 5.8B
08/09/2026314,740273+0.05%R$ 5.9B
04/09/2026314,580281+0.05%R$ 5.9B
03/09/2026314,421429+0.05%R$ 5.8B
02/09/2026314,259389+0.05%R$ 5.8B
01/09/2026314,098482+0.05%R$ 5.8B
31/08/2026313,940227+0.05%R$ 5.8B
28/08/2026313,787178+0.05%R$ 5.8B
27/08/2026313,619732+0.05%R$ 5.8B
26/08/2026313,457898+0.05%R$ 5.8B
25/08/2026313,297243+0.05%R$ 5.8B
24/08/2026313,137120+0.05%R$ 5.8B
21/08/2026312,976837+0.05%R$ 5.8B
20/08/2026312,817822+0.05%R$ 5.8B
19/08/2026312,652457+0.05%R$ 5.8B
18/08/2026312,492020+0.05%R$ 5.8B
17/08/2026312,326408+0.05%R$ 5.8B
14/08/2026312,169874+0.05%R$ 5.8B
13/08/2026312,010541+0.15%R$ 5.8B
10/08/2026311,535314+0.05%R$ 5.7B
07/08/2026311,370992+0.05%R$ 5.7B
06/08/2026311,211926+0.05%R$ 5.7B
05/08/2026311,047778+0.05%R$ 5.7B
04/08/2026310,888189+0.04%R$ 5.7B
03/08/2026310,755926+0.05%R$ 5.7B
31/07/2026310,592432+0.05%R$ 5.7B
30/07/2026310,426214+0.05%R$ 5.7B
29/07/2026310,274321+0.05%R$ 5.7B
28/07/2026310,114559+0.05%R$ 5.7B
27/07/2026309,952375—R$ 5.7B
Ferramentas

Sobre o SAFRA EXTRA Bancos FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada

O SAFRA EXTRA Bancos FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 5.8B e 4.8K cotistas. Em funcionamento desde 08/05/2025, a cota mais recente é de R$ 314,903481 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.60%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.14%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA EXTRA Bancos FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA EXTRA Bancos FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 314,903481, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA EXTRA Bancos FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA EXTRA Bancos FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é 20.441.483/0001-77.
Qual a rentabilidade do SAFRA EXTRA Bancos FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA EXTRA Bancos FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de +14.73%, equivalente a 100.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA EXTRA Bancos FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA EXTRA Bancos FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 5.8B.
Quem administra o SAFRA EXTRA Bancos FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
O SAFRA EXTRA Bancos FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 379 cotas disponíveis.