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SAFRA EXTRA Bancos FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada

CNPJ 20.441.483/0001-77|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
319,849467
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.81%
Rent. 12M
+14.36%
Patrimônio Líquido
R$ 5.9B
Média 12M: R$ 5.2B
Cotistas
5.0K
Sharpe 12M
-2.27
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA EXTRA Bancos FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
20.441.483/0001-77
Data Inicial
08/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.81%+11.32%+1.06%+3.25%+6.71%+14.36%+13.78%
% CDI99.6%109.9%98.6%98.7%98.6%—108.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+0.99%+2.21%+1.09%+1.06%+1.10%+1.20%+1.08%+1.06%+0.81%——+12.42%
2025+1.02%+0.98%+0.96%+1.06%+1.14%+1.09%+1.28%+1.17%+1.22%+1.29%+1.05%+1.20%+14.32%
2024+0.97%+0.83%+0.85%+0.93%+0.86%+0.80%+0.92%+0.96%+0.86%+0.97%+0.81%+0.91%+11.18%
2023+1.17%+1.00%+1.23%+0.93%+1.17%+1.11%+1.10%+1.19%+1.06%+1.06%+0.96%+0.93%+13.70%
2022+0.80%+0.78%+1.22%+0.86%+1.12%+1.05%+1.08%+1.13%+1.10%+1.05%+1.14%+1.18%+13.26%
Captação no Mês
R$ 374.972.711
Resgates no Mês
R$ 374.072.303
Captação Líquida
R$ 900.408
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.03%0.03%0.03%0.04%—1.05%
Sharpe—-5.98-6.46-2.27—1.10
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.21%
Pior Mês
0.81%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,23 mi

OUTUBRO/2026

valores a pagar
99.40%
disponibilidades
0.57%
valores a receber
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026319,849467+0.05%R$ 5.9B
22/10/2026319,689883+0.05%R$ 5.9B
21/10/2026319,527480+0.05%R$ 5.9B
20/10/2026319,362729+0.05%R$ 5.8B
19/10/2026319,200165+0.05%R$ 5.9B
16/10/2026319,037914+0.05%R$ 5.9B
15/10/2026318,879695+0.05%R$ 5.8B
14/10/2026318,726820+0.05%R$ 5.8B
13/10/2026318,568930+0.05%R$ 5.8B
09/10/2026318,408458+0.05%R$ 5.8B
08/10/2026318,243397+0.05%R$ 5.8B
07/10/2026318,083677+0.05%R$ 5.8B
06/10/2026317,915001+0.05%R$ 5.8B
05/10/2026317,740824+0.05%R$ 5.8B
02/10/2026317,580975+0.05%R$ 5.8B
01/10/2026317,426079+0.05%R$ 5.8B
30/09/2026317,270868+0.05%R$ 5.8B
29/09/2026317,117377+0.05%R$ 5.8B
28/09/2026316,963401+0.05%R$ 5.8B
25/09/2026316,810619+0.05%R$ 5.8B
24/09/2026316,655299+0.05%R$ 5.8B
23/09/2026316,503915+0.05%R$ 5.8B
22/09/2026316,347878+0.05%R$ 5.8B
21/09/2026316,188506+0.05%R$ 5.8B
18/09/2026316,036114+0.05%R$ 5.8B
17/09/2026315,867833+0.05%R$ 5.9B
16/09/2026315,706845+0.05%R$ 5.9B
15/09/2026315,549473+0.05%R$ 5.8B
14/09/2026315,393485+0.05%R$ 5.8B
11/09/2026315,228971—R$ 5.8B
Ferramentas

Sobre o SAFRA EXTRA Bancos FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada

O SAFRA EXTRA Bancos FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 5.9B e 5.0K cotistas. Em funcionamento desde 08/05/2025, a cota mais recente é de R$ 319,849467 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.32%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA EXTRA Bancos FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA EXTRA Bancos FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 319,849467, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA EXTRA Bancos FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA EXTRA Bancos FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é 20.441.483/0001-77.
Qual a rentabilidade do SAFRA EXTRA Bancos FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA EXTRA Bancos FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de +14.36%.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA EXTRA Bancos FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA EXTRA Bancos FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 5.9B.
Quem administra o SAFRA EXTRA Bancos FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
O SAFRA EXTRA Bancos FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.