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SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada

CNPJ 33.667.768/0001-72|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
17,423464
23/10/2026
Rent. no Mês
+4.12%
Rent. 12M
+9.07%
Patrimônio Líquido
R$ 2.3M
Média 12M: R$ 2.1M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-0.94
Vol: 5.71%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada
CNPJ
33.667.768/0001-72
Data Inicial
28/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+4.12%+9.20%+3.58%+6.13%+6.27%+9.07%+14.36%+28.77%+39.04%+49.53%+10.74%
% CDI504.5%89.2%333.5%186.2%92.2%—————84.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.14%+0.93%-0.82%-0.05%-0.09%+0.14%+0.82%+1.49%+0.21%+4.12%——+10.21%
2025+1.26%+0.66%+2.13%+1.73%+1.48%+1.20%-0.25%+0.96%+2.64%-0.72%+1.30%+0.07%+13.15%
2024+0.44%+1.92%+0.50%-1.64%+1.37%-0.87%+2.01%+0.99%-0.46%-0.52%-0.44%-2.35%+0.83%
2023+0.79%+0.13%+1.71%+1.10%+1.82%+1.75%+1.02%+0.32%-0.68%-0.70%+2.14%+1.92%+11.85%
2022+0.09%+0.96%+2.80%+1.55%+0.95%+0.28%-0.09%+0.24%+0.02%+1.01%-0.83%+0.47%+7.65%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade11.92%7.11%6.39%5.71%4.54%6.07%
Sharpe—1.83-0.18-0.94-1.32-0.38
Max Drawdown-3.98%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
3
Melhor Mês
4.12%
Pior Mês
-0.82%
70% positivos · 30% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI84.7%97.9%100.0%
vs IPCA63.8%43.6%80.7%
vs IBOV44.2%33.6%53.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,98 mil

OUTUBRO/2026

valores a pagar
94.50%
valores a receber
5.50%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/202617,423464+0.57%R$ 2.3M
22/10/202617,325121+0.44%R$ 2.3M
21/10/202617,249800+0.37%R$ 2.3M
20/10/202617,185595+0.40%R$ 2.2M
19/10/202617,117469+0.01%R$ 2.2M
16/10/202617,114968-0.27%R$ 2.2M
15/10/202617,162047-0.50%R$ 2.2M
14/10/202617,248138-0.72%R$ 2.3M
13/10/202617,372494-0.28%R$ 2.3M
09/10/202617,421175+0.33%R$ 2.3M
08/10/202617,364727+0.50%R$ 2.3M
07/10/202617,278828+0.15%R$ 2.3M
06/10/202617,252950+0.22%R$ 2.3M
05/10/202617,214818+2.68%R$ 2.2M
02/10/202616,766212+0.39%R$ 2.2M
01/10/202616,700735-0.20%R$ 2.2M
30/09/202616,734822-0.36%R$ 2.2M
29/09/202616,794824+0.32%R$ 2.2M
28/09/202616,740855-0.19%R$ 2.2M
25/09/202616,772896-0.06%R$ 2.2M
24/09/202616,783099-0.23%R$ 2.2M
23/09/202616,822003-0.13%R$ 2.2M
22/09/202616,843699-0.18%R$ 2.2M
21/09/202616,873368+0.07%R$ 2.2M
18/09/202616,862026-0.18%R$ 2.2M
17/09/202616,891700+0.16%R$ 2.2M
16/09/202616,864183+0.18%R$ 2.2M
15/09/202616,833770-0.45%R$ 2.2M
14/09/202616,909895-0.53%R$ 2.2M
11/09/202617,000401—R$ 2.2M
Ferramentas

Sobre o SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada

O SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.3M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 28/05/2025, a cota mais recente é de R$ 17,423464 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.20%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.71%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada é de R$ 17,423464, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada é 33.667.768/0001-72.
Qual a rentabilidade do SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada é de +9.07%.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada é de R$ 2.3M.
Quem administra o SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada?
O SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada é administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.