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SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada

CNPJ 33.667.768/0001-72|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
16,903045
09/09/2026
Rent. no Mês
+1.22%
Rent. 12M
+8.83%
60.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.2M
Média 12M: R$ 2.1M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-1.18
Vol: 4.88%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada
CNPJ
33.667.768/0001-72
Data Inicial
28/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+1.22%+5.93%+2.18%+3.84%+2.51%+8.83%+14.36%+28.77%+39.04%+49.53%+9.72%
% CDI392.7%61.4%200.0%114.8%36.3%60.4%————65.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.14%+0.93%-1.74%-0.05%-0.09%+0.14%+0.82%+1.49%+1.22%———+5.93%
2025+1.26%+0.66%+2.13%+1.73%+1.48%+1.20%-0.25%+0.96%+2.64%-0.72%+1.30%+0.07%+13.15%
2024+0.44%+1.92%+0.50%-1.64%+1.37%-0.87%+2.01%+0.99%-0.46%-0.52%-0.44%-2.35%+0.83%
2023+0.79%+0.13%+1.71%+1.10%+1.82%+1.75%+1.02%+0.32%-0.68%-0.70%+2.14%+1.92%+11.85%
2022+0.09%+0.96%+2.80%+1.55%+0.95%+0.28%-0.09%+0.24%+0.02%+1.01%-0.83%+0.47%+7.65%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade4.78%4.35%5.54%4.88%4.54%4.84%
Sharpe—0.50-1.67-1.18-1.32-1.05
Max Drawdown-4.05%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
3.14%
Pior Mês
-1.74%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI77.9%97.7%100.0%
vs IPCA55.7%37.4%80.7%
vs IBOV41.0%23.5%53.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,98 mil

SETEMBRO/2026

valores a pagar
94.50%
valores a receber
5.50%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/202616,903045-0.35%R$ 2.2M
08/09/202616,962119+0.49%R$ 2.2M
04/09/202616,879756+0.12%R$ 2.2M
03/09/202616,859011+0.38%R$ 2.2M
02/09/202616,795058+0.38%R$ 2.2M
01/09/202616,731916+0.19%R$ 2.2M
31/08/202616,699526-0.15%R$ 2.2M
28/08/202616,724247-0.31%R$ 2.2M
27/08/202616,776195+0.35%R$ 2.2M
26/08/202616,718184-0.10%R$ 2.2M
25/08/202616,734573+0.23%R$ 2.2M
24/08/202616,696438-0.02%R$ 2.2M
21/08/202616,699853+0.09%R$ 2.2M
20/08/202616,685176+0.17%R$ 2.2M
19/08/202616,656108+0.31%R$ 2.2M
18/08/202616,605301+0.08%R$ 2.2M
17/08/202616,592756+0.40%R$ 2.2M
14/08/202616,527407-0.17%R$ 2.2M
13/08/202616,555649-0.09%R$ 2.2M
12/08/202616,570216+0.14%R$ 2.2M
11/08/202616,547693+0.03%R$ 2.2M
10/08/202616,542280-0.15%R$ 2.2M
07/08/202616,566972+0.48%R$ 2.2M
06/08/202616,487785-0.17%R$ 2.2M
05/08/202616,515303+0.13%R$ 2.2M
04/08/202616,494374-0.05%R$ 2.2M
03/08/202616,502568+0.30%R$ 2.2M
31/07/202616,453814+0.40%R$ 2.1M
30/07/202616,388768+0.42%R$ 2.1M
29/07/202616,320326—R$ 2.1M
Ferramentas

Sobre o SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada

O SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.2M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 28/05/2025, a cota mais recente é de R$ 16,903045 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.93%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.88%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada é de R$ 16,903045, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada é 33.667.768/0001-72.
Qual a rentabilidade do SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada é de +8.83%, equivalente a 60.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada é de R$ 2.2M.
Quem administra o SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada?
O SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada é administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.