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SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada

CNPJ 33.667.768/0001-72|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
16,291948
27/05/2026
Rent. no Mês
-0.13%
Rent. 12M
+7.08%
Patrimônio Líquido
R$ 2.1M
Média 12M: R$ 2.1M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-1.81
Vol: 4.27%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada
CNPJ
33.667.768/0001-72
Data Inicial
28/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-0.13%+2.10%-0.44%-1.45%+2.39%+7.08%+14.36%+28.77%+39.04%+49.53%+7.60%
% CDI-13.5%37.9%-39.4%-41.7%33.5%—————52.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.14%+0.93%-1.74%-0.05%-0.13%———————+2.10%
2025+1.26%+0.66%+2.13%+1.73%+1.48%+1.20%-0.25%+0.96%+2.64%-0.72%+1.30%+0.07%+13.15%
2024+0.44%+1.92%+0.50%-1.64%+1.37%-0.87%+2.01%+0.99%-0.46%-0.52%-0.44%-2.35%+0.83%
2023+0.79%+0.13%+1.71%+1.10%+1.82%+1.75%+1.02%+0.32%-0.68%-0.70%+2.14%+1.92%+11.85%
2022+0.09%+0.96%+2.80%+1.55%+0.95%+0.28%-0.09%+0.24%+0.02%+1.01%-0.83%+0.47%+7.65%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade4.66%5.93%5.24%4.27%4.54%4.29%
Sharpe—-3.42-1.89-1.81-1.32-1.65
Max Drawdown-2.96%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
3.14%
Pior Mês
-1.74%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI89.8%100.0%100.0%
vs IPCA78.0%90.1%80.7%
vs IBOV9.1%0.0%53.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,98 mil

MAIO/2026

valores a pagar
94.50%
valores a receber
5.50%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/202616,291948+0.11%R$ 2.1M
26/05/202616,274670+0.05%R$ 2.1M
25/05/202616,266436+0.29%R$ 2.1M
22/05/202616,219488+0.06%R$ 2.1M
21/05/202616,209158+0.20%R$ 2.1M
20/05/202616,177442+0.15%R$ 2.1M
19/05/202616,153109-0.43%R$ 2.1M
18/05/202616,223391+0.28%R$ 2.1M
15/05/202616,177952-0.54%R$ 2.1M
14/05/202616,266064+0.32%R$ 2.1M
13/05/202616,214456-0.64%R$ 2.1M
12/05/202616,319034-0.04%R$ 2.1M
11/05/202616,325255-0.20%R$ 2.1M
08/05/202616,357583+0.19%R$ 2.1M
07/05/202616,327068-0.06%R$ 2.1M
06/05/202616,336111+0.16%R$ 2.1M
05/05/202616,310666+0.25%R$ 2.1M
04/05/202616,270536-0.26%R$ 2.1M
30/04/202616,313241+0.31%R$ 2.1M
29/04/202616,263047-0.49%R$ 2.1M
28/04/202616,342331-0.14%R$ 2.1M
27/04/202616,364698-0.18%R$ 2.1M
24/04/202616,394759+0.06%R$ 2.1M
23/04/202616,384691-0.49%R$ 2.1M
22/04/202616,464854-0.15%R$ 2.1M
20/04/202616,489007+0.15%R$ 2.2M
17/04/202616,464448+0.14%R$ 2.1M
16/04/202616,441199-0.13%R$ 2.1M
15/04/202616,462813+0.15%R$ 2.1M
14/04/202616,437386—R$ 2.1M
Ferramentas

Sobre o SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada

O SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.1M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 28/05/2025, a cota mais recente é de R$ 16,291948 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.10%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.27%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada é de R$ 16,291948, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada é 33.667.768/0001-72.
Qual a rentabilidade do SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada é de +7.08%.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada é de R$ 2.1M.
Quem administra o SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada?
O SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada é administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.