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SAFRA Direitos Creditórios I FIF CI EM COTAS Multimercado CRED PRIV RESP Limitada

CNPJ 58.901.881/0001-00|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
124,195803
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.83%
Rent. 12M
+14.64%
Patrimônio Líquido
R$ 652.8M
Média 12M: R$ 640.0M
Cotistas
157
Sharpe 12M
4.93
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Direitos Creditórios I FIF CI EM COTAS Multimercado CRED PRIV RESP Limitada
CNPJ
58.901.881/0001-00
Data Inicial
15/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.83%+11.55%+1.09%+3.34%+6.87%+14.64%+14.06%
% CDI101.4%112.0%101.5%101.5%101.0%—110.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.19%+1.01%+2.25%+1.09%+1.07%+1.14%+1.23%+1.11%+1.10%+0.83%——+12.67%
2025———+1.07%+1.15%+1.11%+1.30%+1.18%+1.24%+1.29%+1.06%+1.23%+11.16%
Captação no Mês
R$ 600.000
Resgates no Mês
R$ 3.227.256
Captação Líquida
-R$ 2.627.256
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.01%0.03%0.04%—1.07%
Sharpe—19.785.024.93—1.38
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.25%
Pior Mês
0.83%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 121,94 mil

OUTUBRO/2026

valores a pagar
89.60%
disponibilidades
8.20%
valores a receber
2.19%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026124,195803+0.05%R$ 652.8M
22/10/2026124,131864+0.05%R$ 652.4M
21/10/2026124,067803+0.05%R$ 652.1M
20/10/2026124,003853+0.05%R$ 653.4M
19/10/2026123,940003+0.05%R$ 654.0M
16/10/2026123,876217+0.05%R$ 654.0M
15/10/2026123,812465+0.05%R$ 653.6M
14/10/2026123,748747+0.05%R$ 653.3M
13/10/2026123,685053+0.05%R$ 653.0M
09/10/2026123,621390+0.05%R$ 652.0M
08/10/2026123,557677+0.05%R$ 651.7M
07/10/2026123,493992+0.05%R$ 651.3M
06/10/2026123,430347+0.05%R$ 651.1M
05/10/2026123,366890+0.05%R$ 650.7M
02/10/2026123,303406+0.05%R$ 650.7M
01/10/2026123,239935+0.05%R$ 650.4M
30/09/2026123,176488+0.05%R$ 650.0M
29/09/2026123,113074+0.05%R$ 649.7M
28/09/2026123,048881+0.05%R$ 649.4M
25/09/2026122,985583+0.05%R$ 657.6M
24/09/2026122,922317+0.05%R$ 657.2M
23/09/2026122,859080+0.05%R$ 656.9M
22/09/2026122,795877+0.05%R$ 656.6M
21/09/2026122,732327+0.05%R$ 656.2M
18/09/2026122,669212+0.05%R$ 660.0M
17/09/2026122,606132+0.05%R$ 659.6M
16/09/2026122,542016+0.05%R$ 659.3M
15/09/2026122,477934+0.05%R$ 658.9M
14/09/2026122,413868+0.05%R$ 658.6M
11/09/2026122,349855—R$ 658.4M
Ferramentas

Sobre o SAFRA Direitos Creditórios I FIF CI EM COTAS Multimercado CRED PRIV RESP Limitada

O SAFRA Direitos Creditórios I FIF CI EM COTAS Multimercado CRED PRIV RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 652.8M e 157 cotistas. Em funcionamento desde 15/01/2025, a cota mais recente é de R$ 124,195803 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.55%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA Direitos Creditórios I FIF CI EM COTAS Multimercado CRED PRIV RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA Direitos Creditórios I FIF CI EM COTAS Multimercado CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 124,195803, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA Direitos Creditórios I FIF CI EM COTAS Multimercado CRED PRIV RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA Direitos Creditórios I FIF CI EM COTAS Multimercado CRED PRIV RESP Limitada é 58.901.881/0001-00.
Qual a rentabilidade do SAFRA Direitos Creditórios I FIF CI EM COTAS Multimercado CRED PRIV RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Direitos Creditórios I FIF CI EM COTAS Multimercado CRED PRIV RESP Limitada é de +14.64%.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Direitos Creditórios I FIF CI EM COTAS Multimercado CRED PRIV RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA Direitos Creditórios I FIF CI EM COTAS Multimercado CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 652.8M.
Quem administra o SAFRA Direitos Creditórios I FIF CI EM COTAS Multimercado CRED PRIV RESP Limitada?
O SAFRA Direitos Creditórios I FIF CI EM COTAS Multimercado CRED PRIV RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 398 cotas disponíveis.