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SAFRA DI Premiere FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI LONGO PRAZO RESP Limitada

CNPJ 02.546.749/0001-64|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
244,143296
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.77%
Rent. 12M
+13.76%
Patrimônio Líquido
R$ 121.7M
Média 12M: R$ 122.9M
Cotistas
2.2K
Sharpe 12M
-13.54
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA DI Premiere FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ
02.546.749/0001-64
Data Inicial
09/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.77%+10.83%+1.00%+3.12%+6.48%+13.76%+13.22%
% CDI94.7%105.1%93.6%94.9%95.2%—103.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.12%+0.95%+2.11%+1.02%+1.04%+1.05%+1.17%+1.05%+1.02%+0.77%——+11.89%
2025——————+1.24%+1.13%+1.16%+1.21%+1.01%+1.19%+7.14%
Captação no Mês
R$ 12.622.105
Resgates no Mês
R$ 11.947.039
Captação Líquida
R$ 675.067
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.04%0.04%0.04%0.05%—1.01%
Sharpe—-18.58-17.08-13.54—0.51
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.11%
Pior Mês
0.77%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026244,143296+0.05%R$ 121.7M
22/10/2026244,022459+0.05%R$ 121.9M
21/10/2026243,906270+0.05%R$ 121.9M
20/10/2026243,780432+0.05%R$ 122.8M
19/10/2026243,661211+0.05%R$ 124.0M
16/10/2026243,543005+0.04%R$ 122.6M
15/10/2026243,444382+0.04%R$ 121.9M
14/10/2026243,335637+0.05%R$ 121.5M
13/10/2026243,225171+0.05%R$ 121.5M
09/10/2026243,108423+0.05%R$ 121.4M
08/10/2026242,984259+0.05%R$ 121.2M
07/10/2026242,867307+0.05%R$ 121.0M
06/10/2026242,743446+0.05%R$ 121.2M
05/10/2026242,621700+0.05%R$ 120.7M
02/10/2026242,504266+0.05%R$ 120.7M
01/10/2026242,390863+0.05%R$ 120.9M
30/09/2026242,272194+0.05%R$ 120.1M
29/09/2026242,160654+0.05%R$ 120.1M
28/09/2026242,048733+0.05%R$ 120.3M
25/09/2026241,939225+0.04%R$ 120.4M
24/09/2026241,836956+0.05%R$ 120.6M
23/09/2026241,717240+0.05%R$ 121.0M
22/09/2026241,605331+0.05%R$ 124.3M
21/09/2026241,488956+0.05%R$ 124.0M
18/09/2026241,370645+0.05%R$ 124.6M
17/09/2026241,248538+0.05%R$ 124.6M
16/09/2026241,131622+0.05%R$ 124.7M
15/09/2026241,015396+0.05%R$ 124.5M
14/09/2026240,896826+0.05%R$ 124.4M
11/09/2026240,774919—R$ 124.0M
Ferramentas

Sobre o SAFRA DI Premiere FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI LONGO PRAZO RESP Limitada

O SAFRA DI Premiere FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI LONGO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 121.7M e 2.2K cotistas. Em funcionamento desde 09/06/2025, a cota mais recente é de R$ 244,143296 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.83%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA DI Premiere FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI LONGO PRAZO RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA DI Premiere FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 244,143296, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA DI Premiere FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI LONGO PRAZO RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA DI Premiere FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI LONGO PRAZO RESP Limitada é 02.546.749/0001-64.
Qual a rentabilidade do SAFRA DI Premiere FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI LONGO PRAZO RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA DI Premiere FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI LONGO PRAZO RESP Limitada é de +13.76%.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA DI Premiere FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI LONGO PRAZO RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA DI Premiere FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 121.7M.
Quem administra o SAFRA DI Premiere FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI LONGO PRAZO RESP Limitada?
O SAFRA DI Premiere FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI LONGO PRAZO RESP Limitada é administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 353 cotas disponíveis.