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SAFRA DI Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada CDI Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.31% | +9.54% | +1.08% | +3.32% | +6.81% | +14.44% | +14.75% |
| % CDI | 98.4% | 98.7% | 99.3% | 99.3% | 98.5% | 98.8% | 98.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.99% | +1.19% | +1.05% | +1.08% | +1.09% | +1.21% | +1.09% | +0.31% | — | — | — | +9.54% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.28% | +1.17% | +1.21% | +1.25% | +1.05% | +1.23% | +7.41% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.04% | 0.04% | 0.09% | — | 0.09% |
| Sharpe | — | -3.10 | -5.09 | -1.88 | — | -1.85 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 273,695455 | +0.05% | R$ 7.1B | — | — |
| 08/09/2026 | 273,559222 | +0.05% | R$ 7.1B | — | — |
| 04/09/2026 | 273,417463 | +0.05% | R$ 7.1B | — | — |
| 03/09/2026 | 273,279828 | +0.05% | R$ 7.1B | — | — |
| 02/09/2026 | 273,140659 | +0.05% | R$ 7.1B | — | — |
| 01/09/2026 | 273,001450 | +0.05% | R$ 7.1B | — | — |
| 31/08/2026 | 272,862135 | +0.05% | R$ 7.1B | — | — |
| 28/08/2026 | 272,724986 | +0.05% | R$ 7.2B | — | — |
| 27/08/2026 | 272,579850 | +0.05% | R$ 7.2B | — | — |
| 26/08/2026 | 272,436234 | +0.05% | R$ 7.2B | — | — |
| 25/08/2026 | 272,291132 | +0.05% | R$ 7.2B | — | — |
| 24/08/2026 | 272,155272 | +0.05% | R$ 7.2B | — | — |
| 21/08/2026 | 272,022203 | +0.05% | R$ 7.2B | — | — |
| 20/08/2026 | 271,883561 | +0.05% | R$ 7.2B | — | — |
| 19/08/2026 | 271,747931 | +0.05% | R$ 7.2B | — | — |
| 18/08/2026 | 271,602964 | +0.05% | R$ 7.2B | — | — |
| 17/08/2026 | 271,468688 | +0.05% | R$ 7.2B | — | — |
| 14/08/2026 | 271,327694 | +0.05% | R$ 7.2B | — | — |
| 13/08/2026 | 271,192792 | +0.05% | R$ 7.2B | — | — |
| 12/08/2026 | 271,046463 | +0.05% | R$ 7.2B | — | — |
| 11/08/2026 | 270,908077 | +0.05% | R$ 7.2B | — | — |
| 10/08/2026 | 270,764931 | +0.05% | R$ 7.2B | — | — |
| 07/08/2026 | 270,638825 | +0.05% | R$ 7.2B | — | — |
| 06/08/2026 | 270,500236 | +0.06% | R$ 7.2B | — | — |
| 05/08/2026 | 270,344127 | +0.05% | R$ 7.2B | — | — |
| 04/08/2026 | 270,204592 | +0.05% | R$ 7.2B | — | — |
| 03/08/2026 | 270,061738 | +0.05% | R$ 7.2B | — | — |
| 31/07/2026 | 269,926593 | +0.05% | R$ 7.2B | — | — |
| 30/07/2026 | 269,782213 | +0.06% | R$ 7.2B | — | — |
| 29/07/2026 | 269,628033 | — | R$ 7.2B | — | — |
Sobre o SAFRA DI Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada CDI Responsabilidade Limitada
O SAFRA DI Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada CDI Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 7.1B e 37.0K cotistas. Em funcionamento desde 26/05/2025, a cota mais recente é de R$ 273,695455 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do SAFRA DI Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada CDI Responsabilidade Limitada é de R$ 273,695455, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do SAFRA DI Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada CDI Responsabilidade Limitada é 02.536.364/0001-16.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA DI Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada CDI Responsabilidade Limitada é de +14.44%, equivalente a 98.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA DI Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada CDI Responsabilidade Limitada é de R$ 7.1B.
- O SAFRA DI Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada CDI Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do SAFRA DI Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada CDI Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA DI Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada CDI Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA DI Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada CDI Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA DI Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada CDI Responsabilidade Limitada?
Quem administra o SAFRA DI Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada CDI Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 322 cotas disponíveis.