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SAFRA DI Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada CDI Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.80% | +11.24% | +1.04% | +3.24% | +6.72% | +14.28% | +13.72% |
| % CDI | 98.3% | 109.0% | 97.3% | 98.6% | 98.9% | — | 107.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.99% | +2.18% | +1.05% | +1.08% | +1.09% | +1.21% | +1.09% | +1.06% | +0.80% | — | — | +12.34% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.28% | +1.17% | +1.21% | +1.25% | +1.05% | +1.23% | +7.41% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.05% | — | 1.05% |
| Sharpe | — | -5.14 | -4.07 | -3.53 | — | 1.04 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 277,956361 | +0.05% | R$ 7.0B | — | — |
| 22/10/2026 | 277,813705 | +0.05% | R$ 7.0B | — | — |
| 21/10/2026 | 277,676350 | +0.05% | R$ 7.0B | — | — |
| 20/10/2026 | 277,528011 | +0.05% | R$ 7.0B | — | — |
| 19/10/2026 | 277,387199 | +0.05% | R$ 7.0B | — | — |
| 16/10/2026 | 277,247540 | +0.04% | R$ 7.0B | — | — |
| 15/10/2026 | 277,130172 | +0.05% | R$ 7.0B | — | — |
| 14/10/2026 | 277,001283 | +0.05% | R$ 7.0B | — | — |
| 13/10/2026 | 276,870436 | +0.05% | R$ 7.0B | — | — |
| 09/10/2026 | 276,732442 | +0.05% | R$ 7.0B | — | — |
| 08/10/2026 | 276,586163 | +0.05% | R$ 7.0B | — | — |
| 07/10/2026 | 276,448095 | +0.05% | R$ 7.0B | — | — |
| 06/10/2026 | 276,302166 | +0.05% | R$ 7.0B | — | — |
| 05/10/2026 | 276,158329 | +0.05% | R$ 7.0B | — | — |
| 02/10/2026 | 276,019559 | +0.05% | R$ 7.0B | — | — |
| 01/10/2026 | 275,885427 | +0.05% | R$ 7.0B | — | — |
| 30/09/2026 | 275,745301 | +0.05% | R$ 7.0B | — | — |
| 29/09/2026 | 275,613286 | +0.05% | R$ 7.0B | — | — |
| 28/09/2026 | 275,480846 | +0.05% | R$ 7.0B | — | — |
| 25/09/2026 | 275,351157 | +0.04% | R$ 7.0B | — | — |
| 24/09/2026 | 275,229712 | +0.05% | R$ 7.0B | — | — |
| 23/09/2026 | 275,088417 | +0.05% | R$ 7.2B | — | — |
| 22/09/2026 | 274,956023 | +0.05% | R$ 7.2B | — | — |
| 21/09/2026 | 274,818551 | +0.05% | R$ 7.2B | — | — |
| 18/09/2026 | 274,678869 | +0.05% | R$ 7.2B | — | — |
| 17/09/2026 | 274,534876 | +0.05% | R$ 7.2B | — | — |
| 16/09/2026 | 274,396791 | +0.05% | R$ 7.2B | — | — |
| 15/09/2026 | 274,259486 | +0.05% | R$ 7.2B | — | — |
| 14/09/2026 | 274,119517 | +0.05% | R$ 7.2B | — | — |
| 11/09/2026 | 273,975759 | — | R$ 7.1B | — | — |
Sobre o SAFRA DI Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada CDI Responsabilidade Limitada
O SAFRA DI Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada CDI Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 7.0B e 36.3K cotistas. Em funcionamento desde 26/05/2025, a cota mais recente é de R$ 277,956361 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do SAFRA DI Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada CDI Responsabilidade Limitada é de R$ 277,956361, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do SAFRA DI Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada CDI Responsabilidade Limitada é 02.536.364/0001-16.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA DI Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada CDI Responsabilidade Limitada é de +14.28%.
- O patrimônio líquido do SAFRA DI Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada CDI Responsabilidade Limitada é de R$ 7.0B.
- O SAFRA DI Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada CDI Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do SAFRA DI Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada CDI Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA DI Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada CDI Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA DI Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada CDI Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA DI Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada CDI Responsabilidade Limitada?
Quem administra o SAFRA DI Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada CDI Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 353 cotas disponíveis.