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SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada

CNPJ 23.714.022/0001-19|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
21,317911
09/09/2026
Rent. no Mês
+1.26%
Rent. 12M
+10.60%
72.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 841.0M
Média 12M: R$ 839.4M
Cotistas
7
Sharpe 12M
-0.82
Vol: 4.88%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada
CNPJ
23.714.022/0001-19
Data Inicial
30/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+1.26%+7.10%+2.32%+4.28%+3.36%+10.60%+16.77%+34.53%+46.01%+61.04%+11.55%
% CDI405.5%73.4%213.1%127.9%48.6%72.6%————77.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.25%+1.05%-1.60%+0.07%+0.04%+0.28%+0.97%+1.64%+1.26%———+7.10%
2025+1.67%+0.84%+2.05%+2.00%+1.48%+1.35%-0.09%+1.11%+2.79%-0.58%+1.44%+0.22%+15.21%
2024+0.43%+2.14%+0.47%-1.79%+1.54%-0.89%+2.19%+1.07%-0.42%-0.50%-0.47%-2.56%+1.10%
2023+0.95%+0.13%+1.85%+1.39%+2.06%+2.11%+1.12%+0.28%-0.77%-0.79%+2.48%+2.29%+13.83%
2022-0.07%+1.00%+3.11%+1.42%+1.10%+0.31%-0.42%+0.29%+0.07%+1.19%-0.88%+0.67%+8.02%
Captação no Mês
R$ 3.687.805
Resgates no Mês
R$ 4.554.339
Captação Líquida
-R$ 866.534
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade4.78%4.35%5.54%4.88%4.83%4.84%
Sharpe—0.96-1.35-0.82-1.00-0.68
Max Drawdown-3.63%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
3.25%
Pior Mês
-1.60%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI81.5%100.0%100.0%
vs IPCA64.4%58.0%91.0%
vs IBOV41.0%25.0%60.5%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/202621,317911-0.34%R$ 841.0M
08/09/202621,391227+0.49%R$ 843.2M
04/09/202621,286351+0.13%R$ 840.5M
03/09/202621,258326+0.39%R$ 839.7M
02/09/202621,176258+0.38%R$ 836.7M
01/09/202621,095212+0.20%R$ 833.7M
31/08/202621,052943-0.14%R$ 831.4M
28/08/202621,082576-0.30%R$ 833.9M
27/08/202621,146484+0.35%R$ 836.6M
26/08/202621,071959-0.09%R$ 834.1M
25/08/202621,091101+0.24%R$ 835.1M
24/08/202621,041600-0.01%R$ 833.2M
21/08/202621,044409+0.09%R$ 833.7M
20/08/202621,024447+0.18%R$ 833.2M
19/08/202620,986376+0.31%R$ 832.7M
18/08/202620,920946+0.08%R$ 830.3M
17/08/202620,903672+0.40%R$ 828.3M
14/08/202620,819943-0.16%R$ 827.7M
13/08/202620,854005-0.08%R$ 829.6M
12/08/202620,871211+0.14%R$ 831.3M
11/08/202620,841771+0.04%R$ 830.9M
10/08/202620,833867-0.14%R$ 830.6M
07/08/202620,863851+0.49%R$ 832.1M
06/08/202620,763097-0.16%R$ 828.4M
05/08/202620,795834+0.13%R$ 829.9M
04/08/202620,768000-0.04%R$ 829.2M
03/08/202620,776820+0.30%R$ 829.3M
31/07/202620,714017+0.40%R$ 830.8M
30/07/202620,630728+0.43%R$ 827.9M
29/07/202620,543172—R$ 824.8M
Ferramentas

Sobre o SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada

O SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 841.0M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 30/04/2025, a cota mais recente é de R$ 21,317911 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.10%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.88%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada é de R$ 21,317911, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada é 23.714.022/0001-19.
Qual a rentabilidade do SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada é de +10.60%, equivalente a 72.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada é de R$ 841.0M.
Quem administra o SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada?
O SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada é administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.