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SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada

CNPJ 23.714.022/0001-19|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
20,447239
27/05/2026
Rent. no Mês
-0.01%
Rent. 12M
+8.88%
Patrimônio Líquido
R$ 862.2M
Média 12M: R$ 820.4M
Cotistas
8
Sharpe 12M
-1.39
Vol: 4.27%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada
CNPJ
23.714.022/0001-19
Data Inicial
30/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-0.01%+2.72%-0.31%-1.06%+3.20%+8.88%+16.77%+34.53%+46.01%+61.04%+9.37%
% CDI-1.3%49.1%-27.1%-30.4%44.9%—————64.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.25%+1.05%-1.60%+0.07%-0.01%———————+2.72%
2025+1.67%+0.84%+2.05%+2.00%+1.48%+1.35%-0.09%+1.11%+2.79%-0.58%+1.44%+0.22%+15.21%
2024+0.43%+2.14%+0.47%-1.79%+1.54%-0.89%+2.19%+1.07%-0.42%-0.50%-0.47%-2.56%+1.10%
2023+0.95%+0.13%+1.85%+1.39%+2.06%+2.11%+1.12%+0.28%-0.77%-0.79%+2.48%+2.29%+13.83%
2022-0.07%+1.00%+3.11%+1.42%+1.10%+0.31%-0.42%+0.29%+0.07%+1.19%-0.88%+0.67%+8.02%
Captação no Mês
R$ 219.923
Resgates no Mês
R$ 11.480.415
Captação Líquida
-R$ 11.260.493
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade4.67%5.93%5.24%4.27%4.83%4.29%
Sharpe—-3.17-1.58-1.39-1.00-1.23
Max Drawdown-2.65%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
3.25%
Pior Mês
-1.60%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI90.3%100.0%100.0%
vs IPCA86.6%97.2%91.0%
vs IBOV11.8%0.0%60.5%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/202620,447239+0.11%R$ 862.2M
26/05/202620,424082+0.06%R$ 861.2M
25/05/202620,412273+0.30%R$ 860.7M
22/05/202620,351892+0.07%R$ 858.2M
21/05/202620,337455+0.20%R$ 857.5M
20/05/202620,296188+0.16%R$ 855.8M
19/05/202620,264185-0.43%R$ 854.4M
18/05/202620,350889+0.29%R$ 858.1M
15/05/202620,292403-0.54%R$ 855.6M
14/05/202620,401878+0.32%R$ 871.2M
13/05/202620,336052-0.64%R$ 868.3M
12/05/202620,466184-0.03%R$ 873.9M
11/05/202620,472910-0.19%R$ 874.2M
08/05/202620,512390+0.19%R$ 876.2M
07/05/202620,473024-0.05%R$ 874.5M
06/05/202620,482519+0.16%R$ 874.9M
05/05/202620,449278+0.25%R$ 873.5M
04/05/202620,397642-0.25%R$ 871.2M
30/04/202620,449745+0.31%R$ 873.6M
29/04/202620,385545-0.48%R$ 870.9M
28/04/202620,483441-0.13%R$ 875.1M
27/04/202620,510100-0.18%R$ 876.2M
24/04/202620,546347+0.07%R$ 878.7M
23/04/202620,532386-0.48%R$ 878.1M
22/04/202620,631318-0.14%R$ 882.3M
20/04/202620,660169+0.16%R$ 883.4M
17/04/202620,628074+0.15%R$ 881.9M
16/04/202620,597618-0.13%R$ 880.6M
15/04/202620,623723+0.16%R$ 881.7M
14/04/202620,590972—R$ 880.2M
Ferramentas

Sobre o SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada

O SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 862.2M e 8 cotistas. Em funcionamento desde 30/04/2025, a cota mais recente é de R$ 20,447239 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.72%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.27%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada é de R$ 20,447239, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada é 23.714.022/0001-19.
Qual a rentabilidade do SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada é de +8.88%.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada é de R$ 862.2M.
Quem administra o SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada?
O SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada é administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.