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SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada

CNPJ 23.714.022/0001-19|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
22,016981
23/10/2026
Rent. no Mês
+4.22%
Rent. 12M
+10.86%
Patrimônio Líquido
R$ 876.1M
Média 12M: R$ 844.9M
Cotistas
7
Sharpe 12M
-0.63
Vol: 5.71%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada
CNPJ
23.714.022/0001-19
Data Inicial
30/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+4.22%+10.61%+3.71%+6.56%+7.16%+10.86%+16.77%+34.53%+46.01%+61.04%+12.48%
% CDI516.7%102.9%346.0%199.4%105.2%—————97.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.25%+1.05%-0.57%+0.07%+0.04%+0.28%+0.97%+1.64%+0.35%+4.22%——+11.77%
2025+1.67%+0.84%+2.05%+2.00%+1.48%+1.35%-0.09%+1.11%+2.79%-0.58%+1.44%+0.22%+15.21%
2024+0.43%+2.14%+0.47%-1.79%+1.54%-0.89%+2.19%+1.07%-0.42%-0.50%-0.47%-2.56%+1.10%
2023+0.95%+0.13%+1.85%+1.39%+2.06%+2.11%+1.12%+0.28%-0.77%-0.79%+2.48%+2.29%+13.83%
2022-0.07%+1.00%+3.11%+1.42%+1.10%+0.31%-0.42%+0.29%+0.07%+1.19%-0.88%+0.67%+8.02%
Captação no Mês
R$ 25.916.859
Resgates no Mês
R$ 10.758.422
Captação Líquida
R$ 15.158.437
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade11.94%7.11%6.39%5.71%4.83%6.09%
Sharpe—2.130.12-0.63-1.00-0.05
Max Drawdown-3.57%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
1
Melhor Mês
4.22%
Pior Mês
-0.57%
90% positivos · 10% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI89.6%100.0%100.0%
vs IPCA67.5%62.9%91.0%
vs IBOV44.8%39.3%60.5%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/202622,016981+0.57%R$ 876.1M
22/10/202621,891190+0.44%R$ 871.2M
21/10/202621,794497+0.38%R$ 867.1M
20/10/202621,712066+0.40%R$ 863.6M
19/10/202621,624681+0.02%R$ 860.1M
16/10/202621,620234-0.27%R$ 860.5M
15/10/202621,678443-0.49%R$ 863.7M
14/10/202621,785953-0.71%R$ 846.3M
13/10/202621,941850-0.27%R$ 853.8M
09/10/202622,002106+0.33%R$ 857.3M
08/10/202621,929823+0.50%R$ 854.3M
07/10/202621,820323+0.15%R$ 850.5M
06/10/202621,786679+0.23%R$ 849.2M
05/10/202621,736876+2.68%R$ 846.9M
02/10/202621,168673+0.40%R$ 826.0M
01/10/202621,084668-0.20%R$ 823.2M
30/09/202621,126462-0.35%R$ 825.9M
29/09/202621,200981+0.33%R$ 829.1M
28/09/202621,131572-0.18%R$ 826.2M
25/09/202621,170592-0.05%R$ 829.2M
24/09/202621,182010-0.22%R$ 829.8M
23/09/202621,229584-0.12%R$ 832.0M
22/09/202621,255476-0.17%R$ 833.1M
21/09/202621,291411+0.07%R$ 834.5M
18/09/202621,275678-0.17%R$ 834.6M
17/09/202621,311619+0.17%R$ 836.5M
16/09/202621,275508+0.19%R$ 835.9M
15/09/202621,235749-0.44%R$ 834.1M
14/09/202621,330212-0.53%R$ 837.7M
11/09/202621,442790—R$ 842.8M
Ferramentas

Sobre o SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada

O SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 876.1M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 30/04/2025, a cota mais recente é de R$ 22,016981 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.61%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.71%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada é de R$ 22,016981, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada é 23.714.022/0001-19.
Qual a rentabilidade do SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada é de +10.86%.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada é de R$ 876.1M.
Quem administra o SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada?
O SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada é administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.