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SAFRA Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada

CNPJ 18.623.722/0001-68|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
31,318477
23/10/2026
Rent. no Mês
+4.16%
Rent. 12M
+10.06%
Patrimônio Líquido
R$ 645.2M
Média 12M: R$ 646.6M
Cotistas
6.6K
Sharpe 12M
-0.78
Vol: 5.62%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada
CNPJ
18.623.722/0001-68
Data Inicial
28/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+4.16%+9.97%+3.63%+6.32%+6.75%+10.06%+16.01%+31.30%+41.94%+11.69%
% CDI509.4%96.7%338.7%192.1%99.2%————91.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.05%+1.03%-0.53%+0.03%-0.01%+0.22%+0.89%+1.56%+0.27%+4.16%——+11.10%
2025+1.28%+0.73%+2.22%+1.79%+1.57%+1.27%-0.15%+1.04%+2.67%-0.64%+1.37%+0.16%+14.09%
2024+0.50%+1.78%+0.52%-1.65%+1.43%-0.81%+2.07%+1.04%-0.40%-0.49%-0.39%-2.28%+1.23%
2023+0.83%+0.11%+1.67%+1.22%+1.76%+1.78%+1.09%+0.40%-0.51%-0.70%+2.22%+2.01%+12.51%
2022+0.01%+0.98%+2.79%+1.56%+0.96%+0.29%-0.07%+0.22%+0.06%+1.04%-0.80%+0.49%+7.75%
Captação no Mês
R$ 3.818.661
Resgates no Mês
R$ 9.673.106
Captação Líquida
-R$ 5.854.445
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade11.93%7.10%6.36%5.62%4.49%5.99%
Sharpe—1.97-0.02-0.78-1.16-0.20
Max Drawdown-3.58%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
2
Melhor Mês
4.16%
Pior Mês
-0.53%
80% positivos · 20% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI88.3%100.0%100.0%
vs IPCA66.3%52.9%82.3%
vs IBOV44.2%37.1%55.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 912,07 mil

OUTUBRO/2026

valores a pagar
98.64%
disponibilidades
1.10%
valores a receber
0.26%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/202631,318477+0.57%R$ 645.2M
22/10/202631,140866+0.44%R$ 641.6M
21/10/202631,004477+0.38%R$ 638.5M
20/10/202630,888319+0.40%R$ 636.0M
19/10/202630,765060+0.02%R$ 633.3M
16/10/202630,759828-0.27%R$ 633.9M
15/10/202630,843767-0.50%R$ 636.5M
14/10/202630,997845-0.71%R$ 639.6M
13/10/202631,220617-0.28%R$ 645.7M
09/10/202631,307220+0.33%R$ 648.5M
08/10/202631,205564+0.50%R$ 646.4M
07/10/202631,051025+0.15%R$ 643.7M
06/10/202631,004106+0.23%R$ 642.7M
05/10/202630,934324+2.68%R$ 640.9M
02/10/202630,126955+0.39%R$ 625.2M
01/10/202630,008474-0.20%R$ 623.3M
30/09/202630,069073-0.36%R$ 625.2M
29/09/202630,176284+0.33%R$ 627.7M
28/09/202630,078509-0.19%R$ 625.5M
25/09/202630,135161-0.06%R$ 628.0M
24/09/202630,152499-0.23%R$ 628.6M
23/09/202630,221323-0.13%R$ 630.3M
22/09/202630,259275-0.17%R$ 631.2M
21/09/202630,311529+0.07%R$ 632.2M
18/09/202630,290212-0.17%R$ 632.5M
17/09/202630,342463+0.17%R$ 634.1M
16/09/202630,292086+0.18%R$ 633.8M
15/09/202630,236561-0.45%R$ 632.4M
14/09/202630,371871-0.53%R$ 635.2M
11/09/202630,532567—R$ 639.3M
Ferramentas

Sobre o SAFRA Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada

O SAFRA Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 645.2M e 6.6K cotistas. Em funcionamento desde 28/05/2025, a cota mais recente é de R$ 31,318477 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.97%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.62%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada é de R$ 31,318477, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada é 18.623.722/0001-68.
Qual a rentabilidade do SAFRA Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada é de +10.06%.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada é de R$ 645.2M.
Quem administra o SAFRA Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada?
O SAFRA Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada é administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.