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SAFRA Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada

CNPJ 18.623.722/0001-68|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
29,187105
27/05/2026
Rent. no Mês
-0.06%
Rent. 12M
+8.07%
Patrimônio Líquido
R$ 654.5M
Média 12M: R$ 639.1M
Cotistas
8.3K
Sharpe 12M
-1.63
Vol: 4.15%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada
CNPJ
18.623.722/0001-68
Data Inicial
28/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-0.06%+2.49%-0.35%-1.10%+2.89%+8.07%+16.01%+31.30%+41.94%+8.56%
% CDI-5.8%44.8%-30.7%-31.8%40.5%————58.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.05%+1.03%-1.54%+0.03%-0.06%———————+2.49%
2025+1.28%+0.73%+2.22%+1.79%+1.57%+1.27%-0.15%+1.04%+2.67%-0.64%+1.37%+0.16%+14.09%
2024+0.50%+1.78%+0.52%-1.65%+1.43%-0.81%+2.07%+1.04%-0.40%-0.49%-0.39%-2.28%+1.23%
2023+0.83%+0.11%+1.67%+1.22%+1.76%+1.78%+1.09%+0.40%-0.51%-0.70%+2.22%+2.01%+12.51%
2022+0.01%+0.98%+2.79%+1.56%+0.96%+0.29%-0.07%+0.22%+0.06%+1.04%-0.80%+0.49%+7.75%
Captação no Mês
R$ 4.076.239
Resgates no Mês
R$ 10.301.169
Captação Líquida
-R$ 6.224.930
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade4.58%5.72%5.06%4.15%4.49%4.16%
Sharpe—-3.32-1.76-1.63-1.16-1.47
Max Drawdown-2.61%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
3.05%
Pior Mês
-1.54%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI90.3%100.0%100.0%
vs IPCA83.9%95.0%82.3%
vs IBOV10.2%0.0%55.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 912,07 mil

MAIO/2026

valores a pagar
98.64%
disponibilidades
1.10%
valores a receber
0.26%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/202629,187105+0.11%R$ 654.5M
26/05/202629,155385+0.05%R$ 655.4M
25/05/202629,139578+0.29%R$ 655.0M
22/05/202629,055588+0.07%R$ 653.0M
21/05/202629,036098+0.20%R$ 652.8M
20/05/202628,978940+0.15%R$ 651.5M
19/05/202628,934808-0.42%R$ 650.8M
18/05/202629,057184+0.28%R$ 653.4M
15/05/202628,975958-0.53%R$ 652.2M
14/05/202629,130198+0.32%R$ 655.3M
13/05/202629,038662-0.63%R$ 653.6M
12/05/202629,221889-0.03%R$ 657.5M
11/05/202629,232050-0.19%R$ 657.5M
08/05/202629,288087+0.19%R$ 659.6M
07/05/202629,233651-0.05%R$ 658.5M
06/05/202629,247675+0.16%R$ 659.5M
05/05/202629,201884+0.25%R$ 658.5M
04/05/202629,130279-0.25%R$ 656.9M
30/04/202629,203503+0.30%R$ 661.1M
29/04/202629,114757-0.47%R$ 660.3M
28/04/202629,251157-0.13%R$ 665.2M
27/04/202629,288707-0.17%R$ 665.8M
24/04/202629,339459+0.06%R$ 668.2M
23/04/202629,320654-0.47%R$ 668.4M
22/04/202629,457908-0.14%R$ 672.4M
20/04/202629,498197+0.15%R$ 674.3M
17/04/202629,454436+0.14%R$ 674.0M
16/04/202629,412914-0.12%R$ 672.8M
15/04/202629,449399+0.15%R$ 673.4M
14/04/202629,404672—R$ 672.1M
Ferramentas

Sobre o SAFRA Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada

O SAFRA Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 654.5M e 8.3K cotistas. Em funcionamento desde 28/05/2025, a cota mais recente é de R$ 29,187105 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.15%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada é de R$ 29,187105, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada é 18.623.722/0001-68.
Qual a rentabilidade do SAFRA Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada é de +8.07%.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada é de R$ 654.5M.
Quem administra o SAFRA Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada?
O SAFRA Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada é administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.