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SAFRA CASH FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada

CNPJ 42.132.614/0001-77|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
173,907751
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.93%
Rent. 12M
+14.58%
Patrimônio Líquido
R$ 622.8M
Média 12M: R$ 573.2M
Cotistas
117
Sharpe 12M
-2.52
Vol: 0.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA CASH FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
42.132.614/0001-77
Data Inicial
19/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.93%+5.44%+1.14%+3.46%+7.04%+14.58%+26.84%+42.60%+61.53%+14.27%
% CDI96.5%99.1%101.0%99.6%98.7%————98.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+0.98%+1.22%+1.04%+0.93%———————+5.44%
2025+1.05%+0.96%+0.94%+1.02%+1.12%+1.08%+1.27%+1.13%+1.19%+1.25%+1.05%+1.18%+14.06%
2024+0.95%+0.78%+0.80%+0.86%+0.81%+0.77%+0.88%+0.86%+0.80%+0.90%+0.77%+0.85%+10.50%
2023+1.11%+0.90%+1.16%+0.89%+1.11%+1.06%+1.04%+1.13%+0.96%+0.97%+0.88%+0.86%+12.76%
2022+0.76%+0.78%+0.95%+0.77%+1.07%+1.04%+1.05%+1.19%+1.10%+1.05%+1.04%+1.12%+12.60%
Captação no Mês
R$ 339.063.027
Resgates no Mês
R$ 320.235.559
Captação Líquida
R$ 18.827.469
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.11%0.08%0.10%0.13%0.10%
Sharpe—-0.63-2.54-2.52-2.24-2.47
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.93%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%98.3%
vs IBOV15.7%0.0%62.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 961,62 mil

MAIO/2026

disponibilidades
85.45%
valores a pagar
14.13%
valores a receber
0.41%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/2026173,907751+0.05%R$ 622.8M
26/05/2026173,815333+0.05%R$ 624.2M
25/05/2026173,724625+0.05%R$ 620.1M
22/05/2026173,634434+0.05%R$ 618.6M
21/05/2026173,544129+0.05%R$ 613.2M
20/05/2026173,454494+0.05%R$ 607.6M
19/05/2026173,365805+0.05%R$ 601.1M
18/05/2026173,278630+0.05%R$ 599.7M
15/05/2026173,189959+0.05%R$ 586.1M
14/05/2026173,100743+0.05%R$ 591.3M
13/05/2026173,012270+0.05%R$ 586.1M
12/05/2026172,922688+0.05%R$ 579.8M
11/05/2026172,834356+0.05%R$ 602.6M
08/05/2026172,744742+0.05%R$ 615.3M
07/05/2026172,655949+0.05%R$ 618.3M
06/05/2026172,567738+0.05%R$ 615.1M
05/05/2026172,477947+0.05%R$ 604.6M
04/05/2026172,392323+0.05%R$ 596.5M
30/04/2026172,301839+0.05%R$ 598.0M
29/04/2026172,212730+0.05%R$ 599.5M
28/04/2026172,128146+0.11%R$ 603.3M
24/04/2026171,947214+0.05%R$ 602.4M
23/04/2026171,861861+0.05%R$ 616.3M
22/04/2026171,771220+0.05%R$ 611.3M
20/04/2026171,681011+0.05%R$ 614.9M
17/04/2026171,591657+0.05%R$ 614.5M
16/04/2026171,503363+0.05%R$ 608.5M
15/04/2026171,416502+0.05%R$ 604.1M
14/04/2026171,326211+0.05%R$ 598.0M
13/04/2026171,235735—R$ 603.1M
Ferramentas

Sobre o SAFRA CASH FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada

O SAFRA CASH FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 622.8M e 117 cotistas. Em funcionamento desde 19/02/2025, a cota mais recente é de R$ 173,907751 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.44%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.10%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA CASH FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA CASH FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 173,907751, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA CASH FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA CASH FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é 42.132.614/0001-77.
Qual a rentabilidade do SAFRA CASH FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA CASH FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de +14.58%.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA CASH FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA CASH FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 622.8M.
Quem administra o SAFRA CASH FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
O SAFRA CASH FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1220 cotas disponíveis.