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SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada

CNPJ 42.066.741/0001-15|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
160,425553
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.76%
Rent. 12M
+14.23%
Patrimônio Líquido
R$ 853.3M
Média 12M: R$ 872.6M
Cotistas
135
Sharpe 12M
-4.95
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
42.066.741/0001-15
Data Inicial
21/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.76%+11.20%+0.99%+3.17%+6.62%+14.23%+27.38%+43.64%+13.65%
% CDI93.2%108.7%92.3%96.2%97.3%———106.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+0.97%+2.24%+1.06%+1.07%+1.10%+1.19%+1.08%+1.03%+0.76%——+12.29%
2025+1.02%+0.98%+0.96%+1.05%+1.14%+1.08%+1.29%+1.16%+1.22%+1.28%+1.03%+1.21%+14.29%
2024+0.96%+0.79%+0.82%+0.88%+0.83%+0.78%+0.90%+0.86%+0.83%+0.93%+0.79%+0.91%+10.79%
2023+1.13%+0.92%+1.18%+0.92%+1.13%+1.08%+1.08%+1.15%+0.98%+1.00%+0.92%+0.89%+13.12%
Captação no Mês
R$ 351.247.419
Resgates no Mês
R$ 319.602.221
Captação Líquida
R$ 31.645.198
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.05%0.04%0.04%0.05%0.13%1.03%
Sharpe—-12.91-10.21-4.95-0.480.97
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.24%
Pior Mês
0.76%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV47.2%53.6%50.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,18 mi

OUTUBRO/2026

disponibilidades
94.25%
valores a pagar
5.52%
valores a receber
0.22%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026160,425553+0.05%R$ 853.3M
22/10/2026160,349161+0.05%R$ 852.8M
21/10/2026160,269008+0.05%R$ 855.3M
20/10/2026160,186241+0.05%R$ 856.3M
19/10/2026160,106341+0.05%R$ 859.2M
16/10/2026160,029752+0.04%R$ 1.1B
15/10/2026159,966973+0.04%R$ 1.1B
14/10/2026159,899736+0.04%R$ 1.1B
13/10/2026159,830452+0.05%R$ 1.1B
09/10/2026159,753191+0.05%R$ 1.1B
08/10/2026159,673592+0.05%R$ 1.1B
07/10/2026159,594664+0.05%R$ 1.1B
06/10/2026159,515522+0.05%R$ 1.1B
05/10/2026159,440313+0.05%R$ 807.6M
02/10/2026159,363820+0.05%R$ 805.0M
01/10/2026159,290012+0.05%R$ 809.7M
30/09/2026159,214802+0.05%R$ 810.0M
29/09/2026159,140782+0.04%R$ 808.0M
28/09/2026159,073488+0.04%R$ 806.6M
25/09/2026159,004486+0.05%R$ 806.3M
24/09/2026158,929738+0.05%R$ 804.0M
23/09/2026158,853044+0.05%R$ 804.9M
22/09/2026158,775097+0.05%R$ 802.2M
21/09/2026158,697733+0.05%R$ 798.8M
18/09/2026158,619849+0.05%R$ 798.3M
17/09/2026158,541541+0.05%R$ 796.8M
16/09/2026158,462348+0.05%R$ 783.2M
15/09/2026158,383171+0.05%R$ 796.1M
14/09/2026158,303210+0.05%R$ 796.6M
11/09/2026158,224093—R$ 788.4M
Ferramentas

Sobre o SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada

O SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 853.3M e 135 cotistas. Em funcionamento desde 21/02/2025, a cota mais recente é de R$ 160,425553 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.20%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 160,425553, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é 42.066.741/0001-15.
Qual a rentabilidade do SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de +14.23%.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 853.3M.
Quem administra o SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
O SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 972 cotas disponíveis.