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SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.93% | +7.79% | +1.09% | +3.35% | +6.96% | +14.64% | +27.38% | +43.64% | +14.25% |
| % CDI | 98.3% | 99.2% | 98.2% | 98.4% | 99.0% | — | — | — | 99.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.97% | +1.26% | +1.06% | +1.07% | +1.10% | +0.93% | — | — | — | — | — | +7.79% |
| 2025 | +1.02% | +0.98% | +0.96% | +1.05% | +1.14% | +1.08% | +1.29% | +1.16% | +1.22% | +1.28% | +1.03% | +1.21% | +14.29% |
| 2024 | +0.96% | +0.79% | +0.82% | +0.88% | +0.83% | +0.78% | +0.90% | +0.86% | +0.83% | +0.93% | +0.79% | +0.91% | +10.79% |
| 2023 | +1.13% | +0.92% | +1.18% | +0.92% | +1.13% | +1.08% | +1.08% | +1.15% | +0.98% | +1.00% | +0.92% | +0.89% | +13.12% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.01% | 0.04% | 0.10% | 0.13% | 0.10% |
| Sharpe | — | -16.92 | -4.13 | -0.95 | -0.48 | -1.02 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 33.2% | 10.6% | 50.9% |
JULHO/2026
disponibilidades | 94.25% | R$ 3,00 mi |
valores a pagar | 5.52% | R$ 175,74 mil |
valores a receber | 0.22% | R$ 7,16 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 155,503683 | +0.05% | R$ 843.1M | — | — |
| 23/07/2026 | 155,423009 | +0.05% | R$ 842.5M | — | R$ 275.464,20 |
| 22/07/2026 | 155,342506 | +0.05% | R$ 841.3M | — | — |
| 21/07/2026 | 155,262622 | +0.05% | R$ 841.9M | R$ 951.309,22 | — |
| 20/07/2026 | 155,182920 | +0.05% | R$ 846.1M | — | — |
| 17/07/2026 | 155,102446 | +0.05% | R$ 847.4M | R$ 89.126,80 | — |
| 16/07/2026 | 155,022209 | +0.05% | R$ 848.0M | — | — |
| 15/07/2026 | 154,942845 | +0.05% | R$ 860.2M | — | R$ 400.297,21 |
| 14/07/2026 | 154,863632 | +0.05% | R$ 856.2M | — | R$ 198.742,60 |
| 13/07/2026 | 154,784012 | +0.05% | R$ 838.0M | R$ 524.839,75 | — |
| 10/07/2026 | 154,704358 | +0.05% | R$ 845.4M | R$ 168.426,31 | R$ 101.654,32 |
| 09/07/2026 | 154,625384 | +0.05% | R$ 844.5M | R$ 216.210,30 | R$ 602.350,44 |
| 08/07/2026 | 154,545284 | +0.05% | R$ 844.5M | R$ 141.156,31 | — |
| 07/07/2026 | 154,465577 | +0.05% | R$ 845.0M | — | — |
| 06/07/2026 | 154,385777 | +0.05% | R$ 847.3M | R$ 282.915,38 | — |
| 03/07/2026 | 154,304673 | +0.05% | R$ 864.8M | — | — |
| 02/07/2026 | 154,224866 | +0.05% | R$ 888.7M | — | — |
| 01/07/2026 | 154,145069 | +0.05% | R$ 894.5M | — | — |
| 30/06/2026 | 154,065867 | +0.05% | R$ 888.4M | — | R$ 90.040,94 |
| 29/06/2026 | 153,986703 | +0.05% | R$ 884.4M | — | — |
| 26/06/2026 | 153,907235 | +0.05% | R$ 884.0M | R$ 643.457,63 | — |
| 25/06/2026 | 153,828951 | +0.05% | R$ 885.3M | — | — |
| 24/06/2026 | 153,750513 | +0.05% | R$ 887.0M | — | — |
| 23/06/2026 | 153,671989 | +0.05% | R$ 887.0M | — | R$ 895.867,55 |
| 22/06/2026 | 153,592739 | +0.05% | R$ 883.3M | — | — |
| 19/06/2026 | 153,514696 | +0.05% | R$ 883.1M | — | — |
| 18/06/2026 | 153,435226 | +0.05% | R$ 891.2M | — | R$ 377.210,03 |
| 17/06/2026 | 153,355397 | +0.05% | R$ 890.1M | R$ 793.341,88 | R$ 951.150,00 |
| 16/06/2026 | 153,274585 | +0.05% | R$ 889.8M | — | — |
| 15/06/2026 | 153,195011 | — | R$ 888.5M | R$ 555.326,86 | — |
Sobre o SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada
O SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 843.1M e 137 cotistas. Em funcionamento desde 21/02/2025, a cota mais recente é de R$ 155,503683 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.79%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.10%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 155,503683, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é 42.066.741/0001-15.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de +14.64%.
- O patrimônio líquido do SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 843.1M.
- O SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 909 cotas disponíveis.