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SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada

CNPJ 42.066.741/0001-15|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
152,235555
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.96%
Rent. 12M
+14.76%
Patrimônio Líquido
R$ 884.7M
Média 12M: R$ 941.0M
Cotistas
141
Sharpe 12M
-0.61
Vol: 0.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
42.066.741/0001-15
Data Inicial
21/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.96%+5.53%+1.12%+3.49%+7.09%+14.76%+27.38%+43.64%+14.51%
% CDI99.5%99.6%99.2%100.3%99.5%———99.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+0.97%+1.26%+1.06%+0.96%———————+5.53%
2025+1.02%+0.98%+0.96%+1.05%+1.14%+1.08%+1.29%+1.16%+1.22%+1.28%+1.03%+1.21%+14.29%
2024+0.96%+0.79%+0.82%+0.88%+0.83%+0.78%+0.90%+0.86%+0.83%+0.93%+0.79%+0.91%+10.79%
2023+1.13%+0.92%+1.18%+0.92%+1.13%+1.08%+1.08%+1.15%+0.98%+1.00%+0.92%+0.89%+13.12%
Captação no Mês
R$ 100.990.944
Resgates no Mês
R$ 72.143.948
Captação Líquida
R$ 28.846.996
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.04%0.03%0.10%0.13%0.10%
Sharpe—1.15-2.42-0.61-0.48-0.60
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.96%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV17.2%0.0%50.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,18 mi

MAIO/2026

disponibilidades
94.25%
valores a pagar
5.52%
valores a receber
0.22%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/2026152,235555+0.05%R$ 884.7M
26/05/2026152,153923+0.05%R$ 884.4M
25/05/2026152,071549+0.05%R$ 885.0M
22/05/2026151,988344+0.05%R$ 882.3M
21/05/2026151,906759+0.05%R$ 879.8M
20/05/2026151,824050+0.05%R$ 878.5M
19/05/2026151,742828+0.05%R$ 895.2M
18/05/2026151,662391+0.05%R$ 891.5M
15/05/2026151,583548+0.05%R$ 890.5M
14/05/2026151,503093+0.05%R$ 886.6M
13/05/2026151,423317+0.05%R$ 878.7M
12/05/2026151,343695+0.05%R$ 878.6M
11/05/2026151,264094+0.05%R$ 869.3M
08/05/2026151,184925+0.05%R$ 832.6M
07/05/2026151,106166+0.05%R$ 836.8M
06/05/2026151,026622+0.05%R$ 834.8M
05/05/2026150,946443+0.05%R$ 835.7M
04/05/2026150,867727+0.05%R$ 849.1M
30/04/2026150,787574+0.05%R$ 847.4M
29/04/2026150,707512+0.05%R$ 847.0M
28/04/2026150,629166+0.05%R$ 867.7M
27/04/2026150,549393+0.05%R$ 867.3M
24/04/2026150,469450+0.05%R$ 869.4M
23/04/2026150,388586+0.05%R$ 861.1M
22/04/2026150,309515+0.05%R$ 860.8M
20/04/2026150,229918+0.05%R$ 842.5M
17/04/2026150,151799+0.05%R$ 846.0M
16/04/2026150,078563+0.05%R$ 843.4M
15/04/2026150,000872+0.05%R$ 849.1M
14/04/2026149,921981—R$ 829.0M
Ferramentas

Sobre o SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada

O SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 884.7M e 141 cotistas. Em funcionamento desde 21/02/2025, a cota mais recente é de R$ 152,235555 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.53%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.10%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 152,235555, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é 42.066.741/0001-15.
Qual a rentabilidade do SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de +14.76%.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 884.7M.
Quem administra o SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
O SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 868 cotas disponíveis.