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SAFRA CASH Bancos FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada

CNPJ 36.368.646/0001-73|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
191,468922
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.81%
Rent. 12M
+14.46%
Patrimônio Líquido
R$ 3.1B
Média 12M: R$ 2.1B
Cotistas
1.4K
Sharpe 12M
0.02
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA CASH Bancos FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada
CNPJ
36.368.646/0001-73
Data Inicial
10/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.81%+11.44%+1.06%+3.29%+6.77%+14.46%+13.89%
% CDI99.6%111.0%98.8%99.8%99.6%—108.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+1.01%+2.26%+1.09%+1.07%+1.08%+1.23%+1.11%+1.07%+0.81%——+12.56%
2025+1.10%+1.03%+0.98%+1.06%+1.15%+1.08%+1.30%+1.17%+1.22%+1.28%+1.05%+1.19%+14.51%
2024+1.01%+0.85%+0.91%+0.93%+0.87%+0.81%+0.98%+0.94%+0.84%+0.79%+0.81%+0.88%+11.16%
2023+1.18%+0.94%+1.21%+0.92%+1.08%+1.13%+1.12%+1.20%+1.06%+1.06%+0.97%+0.96%+13.62%
2022+0.80%+0.87%+1.27%+0.88%+1.10%+1.08%+1.12%+1.20%+1.14%+1.09%+1.11%+1.16%+13.61%
Captação no Mês
R$ 482.816.413
Resgates no Mês
R$ 282.079.326
Captação Líquida
R$ 200.737.087
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.03%0.04%0.05%—1.07%
Sharpe—-0.86-1.390.02—1.19
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.26%
Pior Mês
0.81%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 343,07 mil

OUTUBRO/2026

valores a pagar
94.69%
disponibilidades
2.91%
valores a receber
2.40%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026191,468922+0.05%R$ 3.1B
22/10/2026191,372035+0.05%R$ 3.1B
21/10/2026191,274458+0.05%R$ 3.1B
20/10/2026191,176866+0.05%R$ 3.1B
19/10/2026191,079204+0.05%R$ 3.0B
16/10/2026190,981427+0.05%R$ 3.0B
15/10/2026190,887369+0.05%R$ 3.0B
14/10/2026190,796699+0.05%R$ 3.0B
13/10/2026190,703188+0.05%R$ 3.0B
09/10/2026190,608021+0.05%R$ 3.0B
08/10/2026190,508486+0.05%R$ 3.0B
07/10/2026190,411200+0.05%R$ 3.0B
06/10/2026190,312391+0.05%R$ 2.9B
05/10/2026190,213533+0.05%R$ 2.9B
02/10/2026190,117124+0.05%R$ 3.0B
01/10/2026190,022536+0.05%R$ 2.9B
30/09/2026189,926353+0.05%R$ 2.9B
29/09/2026189,835579+0.05%R$ 2.9B
28/09/2026189,742868+0.05%R$ 2.9B
25/09/2026189,650543+0.05%R$ 2.9B
24/09/2026189,558485+0.05%R$ 2.9B
23/09/2026189,461767+0.05%R$ 2.9B
22/09/2026189,368021+0.05%R$ 2.9B
21/09/2026189,272735+0.05%R$ 2.9B
18/09/2026189,178365+0.05%R$ 2.9B
17/09/2026189,075893+0.05%R$ 2.9B
16/09/2026188,979953+0.05%R$ 2.8B
15/09/2026188,885276+0.05%R$ 2.8B
14/09/2026188,787462+0.05%R$ 2.8B
11/09/2026188,690643—R$ 2.8B
Ferramentas

Sobre o SAFRA CASH Bancos FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada

O SAFRA CASH Bancos FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 3.1B e 1.4K cotistas. Em funcionamento desde 10/02/2025, a cota mais recente é de R$ 191,468922 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.44%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA CASH Bancos FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do SAFRA CASH Bancos FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada é de R$ 191,468922, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA CASH Bancos FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do SAFRA CASH Bancos FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada é 36.368.646/0001-73.
Qual a rentabilidade do SAFRA CASH Bancos FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA CASH Bancos FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada é de +14.46%.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA CASH Bancos FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA CASH Bancos FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada é de R$ 3.1B.
Quem administra o SAFRA CASH Bancos FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada?
O SAFRA CASH Bancos FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 412 cotas disponíveis.