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SAFRA CASH Bancos FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada

CNPJ 36.368.646/0001-73|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
188,399675
08/09/2026
Rent. no Mês
+0.26%
Rent. 12M
+14.70%
100.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.7B
Média 12M: R$ 1.8B
Cotistas
1.3K
Sharpe 12M
0.81
Vol: 0.11%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA CASH Bancos FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada
CNPJ
36.368.646/0001-73
Data Inicial
10/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.26%+9.65%+1.10%+3.34%+6.92%+14.70%+14.89%
% CDI99.1%101.1%100.4%99.8%100.0%100.6%100.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+1.01%+1.24%+1.09%+1.07%+1.08%+1.23%+1.11%+0.26%———+9.65%
2025+1.10%+1.03%+0.98%+1.06%+1.15%+1.08%+1.30%+1.17%+1.22%+1.28%+1.05%+1.19%+14.51%
2024+1.01%+0.85%+0.91%+0.93%+0.87%+0.81%+0.98%+0.94%+0.84%+0.79%+0.81%+0.88%+11.16%
2023+1.18%+0.94%+1.21%+0.92%+1.08%+1.13%+1.12%+1.20%+1.06%+1.06%+0.97%+0.96%+13.62%
2022+0.80%+0.87%+1.27%+0.88%+1.10%+1.08%+1.12%+1.20%+1.14%+1.09%+1.11%+1.16%+13.61%
Captação no Mês
R$ 130.490.668
Resgates no Mês
R$ 71.776.480
Captação Líquida
R$ 58.714.188
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.05%0.04%0.11%—0.11%
Sharpe—-0.660.120.81—0.84
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.26%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 343,07 mil

SETEMBRO/2026

valores a pagar
94.69%
disponibilidades
2.91%
valores a receber
2.40%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/09/2026188,399675+0.05%R$ 2.7B
04/09/2026188,303388+0.05%R$ 2.7B
03/09/2026188,207615+0.05%R$ 2.7B
02/09/2026188,111733+0.05%R$ 2.7B
01/09/2026188,014853+0.05%R$ 2.7B
31/08/2026187,918021+0.05%R$ 2.7B
28/08/2026187,821749+0.06%R$ 2.6B
27/08/2026187,715791+0.05%R$ 2.6B
26/08/2026187,618999+0.05%R$ 2.6B
25/08/2026187,521555+0.05%R$ 2.6B
24/08/2026187,425260+0.05%R$ 2.6B
21/08/2026187,329201+0.05%R$ 2.7B
20/08/2026187,232871+0.05%R$ 2.7B
19/08/2026187,138004+0.05%R$ 2.7B
18/08/2026187,041596+0.05%R$ 2.6B
17/08/2026186,941699+0.05%R$ 2.6B
14/08/2026186,844091+0.05%R$ 2.6B
13/08/2026186,747115+0.05%R$ 2.6B
12/08/2026186,649756+0.05%R$ 2.6B
11/08/2026186,552267+0.05%R$ 2.6B
10/08/2026186,454465+0.05%R$ 2.6B
07/08/2026186,358549+0.05%R$ 2.6B
06/08/2026186,260332+0.06%R$ 2.5B
05/08/2026186,152171+0.05%R$ 2.5B
04/08/2026186,054492+0.05%R$ 2.5B
03/08/2026185,957728+0.05%R$ 2.5B
31/07/2026185,860351+0.05%R$ 2.5B
30/07/2026185,763111+0.05%R$ 2.5B
29/07/2026185,662901+0.05%R$ 2.5B
28/07/2026185,569162—R$ 2.5B
Ferramentas

Sobre o SAFRA CASH Bancos FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada

O SAFRA CASH Bancos FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.7B e 1.3K cotistas. Em funcionamento desde 10/02/2025, a cota mais recente é de R$ 188,399675 (08/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.65%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.11%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA CASH Bancos FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do SAFRA CASH Bancos FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada é de R$ 188,399675, referente a 08/09/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA CASH Bancos FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do SAFRA CASH Bancos FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada é 36.368.646/0001-73.
Qual a rentabilidade do SAFRA CASH Bancos FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA CASH Bancos FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada é de +14.70%, equivalente a 100.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA CASH Bancos FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA CASH Bancos FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada é de R$ 2.7B.
Quem administra o SAFRA CASH Bancos FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada?
O SAFRA CASH Bancos FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 379 cotas disponíveis.