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SAFRA CASH Bancos FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada

CNPJ 36.368.646/0001-73|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
181,443426
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.96%
Rent. 12M
+14.94%
Patrimônio Líquido
R$ 2.4B
Média 12M: R$ 1.4B
Cotistas
1.0K
Sharpe 12M
1.11
Vol: 0.11%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA CASH Bancos FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada
CNPJ
36.368.646/0001-73
Data Inicial
10/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.96%+5.60%+1.13%+3.56%+7.21%+14.94%+14.62%
% CDI99.6%102.1%99.9%102.4%101.2%—100.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+1.01%+1.24%+1.09%+0.96%———————+5.60%
2025+1.10%+1.03%+0.98%+1.06%+1.15%+1.08%+1.30%+1.17%+1.22%+1.28%+1.05%+1.19%+14.51%
2024+1.01%+0.85%+0.91%+0.93%+0.87%+0.81%+0.98%+0.94%+0.84%+0.79%+0.81%+0.88%+11.16%
2023+1.18%+0.94%+1.21%+0.92%+1.08%+1.13%+1.12%+1.20%+1.06%+1.06%+0.97%+0.96%+13.62%
2022+0.80%+0.87%+1.27%+0.88%+1.10%+1.08%+1.12%+1.20%+1.14%+1.09%+1.11%+1.16%+13.61%
Captação no Mês
R$ 574.609.182
Resgates no Mês
R$ 296.787.596
Captação Líquida
R$ 277.821.586
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.12%0.10%0.11%—0.11%
Sharpe—3.101.841.11—1.11
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.96%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 343,07 mil

MAIO/2026

valores a pagar
94.69%
disponibilidades
2.91%
valores a receber
2.40%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/2026181,443426+0.05%R$ 2.4B
26/05/2026181,345686+0.05%R$ 2.4B
25/05/2026181,249892+0.05%R$ 2.4B
22/05/2026181,153159+0.05%R$ 2.4B
21/05/2026181,057049+0.05%R$ 2.4B
20/05/2026180,961390+0.05%R$ 2.4B
19/05/2026180,865127+0.05%R$ 2.4B
18/05/2026180,769306+0.05%R$ 2.3B
15/05/2026180,672802+0.05%R$ 2.3B
14/05/2026180,577280+0.05%R$ 2.3B
13/05/2026180,480348+0.05%R$ 2.3B
12/05/2026180,384960+0.05%R$ 2.2B
11/05/2026180,288092+0.05%R$ 2.2B
08/05/2026180,192711+0.05%R$ 2.2B
07/05/2026180,096506+0.05%R$ 2.2B
06/05/2026180,001629+0.05%R$ 2.1B
05/05/2026179,906205+0.05%R$ 2.1B
04/05/2026179,811585+0.05%R$ 2.1B
30/04/2026179,714979+0.05%R$ 2.1B
29/04/2026179,616609+0.05%R$ 2.1B
28/04/2026179,519292+0.06%R$ 2.1B
27/04/2026179,420227+0.05%R$ 2.1B
24/04/2026179,322174+0.06%R$ 2.0B
23/04/2026179,222883+0.05%R$ 2.0B
22/04/2026179,125093+0.05%R$ 2.0B
20/04/2026179,027355+0.05%R$ 2.0B
17/04/2026178,930927+0.05%R$ 2.0B
16/04/2026178,834028+0.05%R$ 2.0B
15/04/2026178,737630+0.05%R$ 1.9B
14/04/2026178,643258—R$ 1.9B
Ferramentas

Sobre o SAFRA CASH Bancos FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada

O SAFRA CASH Bancos FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.4B e 1.0K cotistas. Em funcionamento desde 10/02/2025, a cota mais recente é de R$ 181,443426 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.60%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.11%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA CASH Bancos FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do SAFRA CASH Bancos FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada é de R$ 181,443426, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA CASH Bancos FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do SAFRA CASH Bancos FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada é 36.368.646/0001-73.
Qual a rentabilidade do SAFRA CASH Bancos FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA CASH Bancos FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada é de +14.94%.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA CASH Bancos FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA CASH Bancos FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada é de R$ 2.4B.
Quem administra o SAFRA CASH Bancos FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada?
O SAFRA CASH Bancos FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 307 cotas disponíveis.