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SAFRA Capital Market VIP FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.80% | +11.38% | +1.02% | +3.26% | +6.85% | +14.42% | +27.82% | +44.85% | +64.62% | +13.85% |
| % CDI | 98.5% | 110.4% | 95.5% | 99.2% | 100.6% | — | — | — | — | 108.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.00% | +2.19% | +1.06% | +1.13% | +1.10% | +1.25% | +1.11% | +1.04% | +0.80% | — | — | +12.50% |
| 2025 | +1.07% | +1.01% | +0.97% | +1.05% | +1.14% | +1.12% | +1.28% | +1.16% | +1.22% | +1.26% | +1.05% | +1.22% | +14.43% |
| 2024 | +1.01% | +0.85% | +0.90% | +0.92% | +0.85% | +0.82% | +0.93% | +0.92% | +0.85% | +0.93% | +0.81% | +0.86% | +11.18% |
| 2023 | +1.15% | +0.81% | +1.10% | +0.82% | +1.16% | +1.09% | +1.10% | +1.27% | +1.07% | +1.09% | +0.97% | +0.97% | +13.37% |
| 2022 | +0.77% | +0.79% | +1.00% | +0.84% | +1.09% | +1.08% | +1.08% | +1.22% | +1.13% | +1.08% | +1.09% | +1.18% | +13.08% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.07% | 0.13% | 0.14% | 0.11% | 0.12% | 1.07% |
| Sharpe | — | -0.89 | 0.69 | -0.39 | 1.05 | 1.15 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.6% |
| vs IBOV | 47.2% | 55.0% | 67.1% |
OUTUBRO/2026
valores a pagar | 97.81% | R$ 546,38 mil |
valores a receber | 1.83% | R$ 10,22 mil |
disponibilidades | 0.36% | R$ 2,00 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 357,716889 | +0.05% | R$ 2.4B | — | — |
| 22/10/2026 | 357,535057 | +0.05% | R$ 2.4B | — | — |
| 21/10/2026 | 357,356615 | +0.05% | R$ 2.4B | — | — |
| 20/10/2026 | 357,166171 | +0.05% | R$ 2.4B | — | — |
| 19/10/2026 | 356,976673 | +0.05% | R$ 2.4B | — | — |
| 16/10/2026 | 356,798208 | +0.04% | R$ 2.4B | — | — |
| 15/10/2026 | 356,649978 | +0.05% | R$ 2.4B | — | — |
| 14/10/2026 | 356,487360 | +0.04% | R$ 2.4B | — | — |
| 13/10/2026 | 356,333231 | +0.05% | R$ 2.4B | — | — |
| 09/10/2026 | 356,138103 | +0.06% | R$ 2.4B | — | — |
| 08/10/2026 | 355,933637 | +0.05% | R$ 2.4B | — | — |
| 07/10/2026 | 355,766590 | +0.05% | R$ 2.4B | — | — |
| 06/10/2026 | 355,584966 | +0.06% | R$ 2.4B | — | — |
| 05/10/2026 | 355,381299 | +0.05% | R$ 2.4B | — | — |
| 02/10/2026 | 355,201207 | +0.05% | R$ 2.4B | — | — |
| 01/10/2026 | 355,026472 | +0.05% | R$ 2.4B | — | — |
| 30/09/2026 | 354,866536 | +0.05% | R$ 2.4B | — | — |
| 29/09/2026 | 354,702809 | +0.05% | R$ 2.4B | — | — |
| 28/09/2026 | 354,540293 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 310.000,00 | — |
| 25/09/2026 | 354,372847 | +0.02% | R$ 2.4B | — | — |
| 24/09/2026 | 354,294458 | +0.06% | R$ 2.5B | R$ 684.332,80 | — |
| 23/09/2026 | 354,090611 | +0.05% | R$ 2.5B | — | — |
| 22/09/2026 | 353,929820 | +0.05% | R$ 2.5B | — | R$ 842.354,61 |
| 21/09/2026 | 353,747269 | +0.06% | R$ 2.4B | — | — |
| 18/09/2026 | 353,551125 | +0.05% | R$ 2.4B | — | — |
| 17/09/2026 | 353,381181 | +0.05% | R$ 2.4B | — | — |
| 16/09/2026 | 353,187478 | +0.05% | R$ 2.4B | — | — |
| 15/09/2026 | 353,011259 | +0.05% | R$ 2.4B | — | — |
| 14/09/2026 | 352,836469 | +0.06% | R$ 2.4B | — | — |
| 11/09/2026 | 352,640736 | — | R$ 2.4B | — | — |
Sobre o SAFRA Capital Market VIP FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada
O SAFRA Capital Market VIP FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.4B e 686 cotistas. Em funcionamento desde 20/02/2025, a cota mais recente é de R$ 357,716889 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.38%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.11%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do SAFRA Capital Market VIP FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 357,716889, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do SAFRA Capital Market VIP FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é 17.971.054/0001-05.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Capital Market VIP FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de +14.42%.
- O patrimônio líquido do SAFRA Capital Market VIP FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 2.4B.
- O SAFRA Capital Market VIP FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA Capital Market VIP FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA Capital Market VIP FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA Capital Market VIP FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Capital Market VIP FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA Capital Market VIP FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.