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SAFRA Capital Market Special FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.79% | +11.16% | +1.00% | +3.20% | +6.72% | +14.14% | +13.59% |
| % CDI | 96.3% | 108.3% | 93.6% | 97.3% | 98.7% | — | 106.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.99% | +2.15% | +1.04% | +1.11% | +1.08% | +1.23% | +1.09% | +1.02% | +0.79% | — | — | +12.26% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.26% | +1.14% | +1.20% | +1.24% | +1.03% | +1.20% | +7.27% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.07% | 0.13% | 0.14% | 0.11% | — | 1.06% |
| Sharpe | — | -3.04 | -1.36 | -2.97 | — | 0.89 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 715,640033 | +0.05% | R$ 4.6B | — | — |
| 22/10/2026 | 715,283160 | +0.05% | R$ 4.1B | — | — |
| 21/10/2026 | 714,933087 | +0.05% | R$ 3.9B | — | — |
| 20/10/2026 | 714,558995 | +0.05% | R$ 3.9B | — | — |
| 19/10/2026 | 714,186767 | +0.05% | R$ 3.9B | — | — |
| 16/10/2026 | 713,836600 | +0.04% | R$ 3.9B | — | — |
| 15/10/2026 | 713,546919 | +0.04% | R$ 3.9B | — | — |
| 14/10/2026 | 713,228459 | +0.04% | R$ 3.9B | — | — |
| 13/10/2026 | 712,926985 | +0.05% | R$ 3.9B | — | — |
| 09/10/2026 | 712,590040 | +0.06% | R$ 3.9B | — | — |
| 08/10/2026 | 712,187963 | +0.05% | R$ 3.9B | — | — |
| 07/10/2026 | 711,861290 | +0.05% | R$ 3.9B | — | — |
| 06/10/2026 | 711,504359 | +0.06% | R$ 3.9B | — | — |
| 05/10/2026 | 711,103544 | +0.05% | R$ 3.9B | — | — |
| 02/10/2026 | 710,750219 | +0.05% | R$ 3.9B | — | — |
| 01/10/2026 | 710,419726 | +0.05% | R$ 3.9B | — | — |
| 30/09/2026 | 710,060726 | +0.05% | R$ 3.9B | — | — |
| 29/09/2026 | 709,727664 | +0.04% | R$ 3.9B | — | — |
| 28/09/2026 | 709,409431 | +0.05% | R$ 3.9B | — | — |
| 25/09/2026 | 709,081222 | +0.02% | R$ 3.9B | — | — |
| 24/09/2026 | 708,931235 | +0.06% | R$ 3.9B | — | — |
| 23/09/2026 | 708,530223 | +0.04% | R$ 3.9B | — | — |
| 22/09/2026 | 708,215345 | +0.05% | R$ 3.9B | — | — |
| 21/09/2026 | 707,856913 | +0.05% | R$ 3.9B | — | — |
| 18/09/2026 | 707,471299 | +0.05% | R$ 3.9B | — | — |
| 17/09/2026 | 707,138011 | +0.05% | R$ 3.9B | — | — |
| 16/09/2026 | 706,757182 | +0.05% | R$ 3.9B | — | — |
| 15/09/2026 | 706,411346 | +0.05% | R$ 4.0B | — | — |
| 14/09/2026 | 706,068435 | +0.05% | R$ 4.0B | — | — |
| 11/09/2026 | 705,683541 | — | R$ 4.0B | — | — |
Sobre o SAFRA Capital Market Special FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada
O SAFRA Capital Market Special FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 4.6B e 13.7K cotistas. Em funcionamento desde 31/03/2025, a cota mais recente é de R$ 715,640033 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.16%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.11%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do SAFRA Capital Market Special FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 715,640033, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do SAFRA Capital Market Special FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é 03.593.195/0001-19.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Capital Market Special FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de +14.14%.
- O patrimônio líquido do SAFRA Capital Market Special FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 4.6B.
- O SAFRA Capital Market Special FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA Capital Market Special FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA Capital Market Special FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA Capital Market Special FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Capital Market Special FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA Capital Market Special FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 353 cotas disponíveis.