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SAFRA Capital Market Special FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.90% | +7.60% | +1.26% | +4.66% | +8.30% | +13.93% |
| % CDI | 113.6% | 119.4% | 113.7% | 136.4% | 117.5% | 110.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.99% | +1.15% | +1.04% | +1.11% | +1.03% | +0.90% | — | — | — | — | — | +7.60% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.26% | +1.14% | +1.20% | +1.24% | +1.03% | +1.20% | +7.27% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.31% | 0.99% | 0.71% | — | — | 0.56% |
| Sharpe | — | 5.65 | 3.73 | — | — | 2.89 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | 692,697175 | +0.05% | R$ 4.0B | — | — |
| 21/07/2026 | 692,380284 | +0.07% | R$ 4.0B | — | — |
| 20/07/2026 | 691,915103 | +0.07% | R$ 4.0B | — | — |
| 17/07/2026 | 691,411714 | +0.03% | R$ 4.0B | — | — |
| 16/07/2026 | 691,203910 | +0.06% | R$ 4.0B | — | — |
| 15/07/2026 | 690,811335 | +0.06% | R$ 4.0B | — | — |
| 14/07/2026 | 690,430898 | +0.10% | R$ 4.0B | — | — |
| 10/07/2026 | 689,730287 | +0.06% | R$ 4.0B | — | — |
| 09/07/2026 | 689,350200 | +0.05% | R$ 4.0B | — | — |
| 08/07/2026 | 689,013482 | +0.05% | R$ 4.0B | — | — |
| 07/07/2026 | 688,701097 | +0.06% | R$ 4.0B | — | — |
| 06/07/2026 | 688,276400 | +0.05% | R$ 4.0B | — | — |
| 03/07/2026 | 687,915158 | +0.06% | R$ 4.0B | — | — |
| 02/07/2026 | 687,529457 | +0.05% | R$ 4.0B | — | — |
| 01/07/2026 | 687,209765 | +0.10% | R$ 4.0B | — | — |
| 29/06/2026 | 686,531047 | +0.06% | R$ 4.0B | — | — |
| 26/06/2026 | 686,150562 | +0.05% | R$ 4.0B | — | — |
| 25/06/2026 | 685,837543 | +0.10% | R$ 4.0B | — | — |
| 23/06/2026 | 685,130629 | +0.05% | R$ 4.0B | — | — |
| 22/06/2026 | 684,778483 | +0.05% | R$ 4.0B | — | — |
| 19/06/2026 | 684,418782 | +0.05% | R$ 4.0B | — | — |
| 18/06/2026 | 684,071951 | +0.05% | R$ 4.0B | — | — |
| 17/06/2026 | 683,749232 | +0.07% | R$ 4.0B | — | — |
| 16/06/2026 | 683,271536 | +0.04% | R$ 4.0B | — | — |
| 15/06/2026 | 683,024537 | +0.05% | R$ 4.0B | — | — |
| 12/06/2026 | 682,654213 | +0.05% | R$ 4.0B | — | — |
| 11/06/2026 | 682,279715 | +0.06% | R$ 4.0B | — | — |
| 10/06/2026 | 681,872679 | +0.22% | R$ 4.0B | — | — |
| 03/06/2026 | 680,391444 | +0.03% | R$ 4.0B | — | — |
| 02/06/2026 | 680,208750 | — | R$ 4.0B | — | — |
Sobre o SAFRA Capital Market Special FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada
O SAFRA Capital Market Special FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 4.0B e 14.7K cotistas. Em funcionamento desde 31/03/2025, a cota mais recente é de R$ 692,697175 (22/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.60%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do SAFRA Capital Market Special FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 692,697175, referente a 22/07/2026.
- O CNPJ do SAFRA Capital Market Special FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é 03.593.195/0001-19.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do SAFRA Capital Market Special FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 4.0B.
- O SAFRA Capital Market Special FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA Capital Market Special FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA Capital Market Special FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA Capital Market Special FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Capital Market Special FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA Capital Market Special FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 261 cotas disponíveis.