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SAFRA Capital Market MAX FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada

CNPJ 10.243.362/0001-67|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
478,814327
20/07/2026
Rent. no Mês
+0.71%
Rent. 12M
+13.84%
Patrimônio Líquido
R$ 200.8M
Média 12M: R$ 207.0M
Cotistas
1.0K
Sharpe 12M
-8.30
Vol: 0.11%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Capital Market MAX FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
10.243.362/0001-67
Data Inicial
18/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.71%+7.18%+1.05%+3.28%+6.62%+13.84%+13.24%
% CDI96.5%94.1%94.8%96.2%94.1%—93.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.11%+0.95%+1.11%+1.00%+1.07%+1.03%+0.71%—————+7.18%
2025+1.00%+0.95%+0.91%+0.99%+1.08%+1.06%+1.21%+1.09%+1.15%+1.19%+0.99%+1.15%+13.56%
2024+0.95%+0.79%+0.84%+0.86%+0.79%+0.76%+0.86%+0.86%+0.78%+0.86%+0.75%+0.79%+10.34%
2023+1.08%+0.76%+1.03%+0.76%+1.09%+1.03%+1.03%+1.20%+1.01%+1.03%+0.91%+0.91%+12.51%
2022+0.71%+0.74%+0.94%+0.78%+1.02%+1.02%+1.02%+1.15%+1.07%+1.01%+1.03%+1.11%+12.24%
Captação no Mês
R$ 3.840.037
Resgates no Mês
R$ 12.007.883
Captação Líquida
-R$ 8.167.845
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.15%0.14%0.11%0.11%—0.11%
Sharpe—-4.26-8.15-8.30—-8.16
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.19%
Pior Mês
0.71%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 162,93 mil

JULHO/2026

valores a pagar
98.76%
valores a receber
0.62%
disponibilidades
0.61%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
20/07/2026478,814327+0.07%R$ 200.8M
17/07/2026478,475914+0.03%R$ 201.4M
16/07/2026478,342007+0.05%R$ 201.1M
15/07/2026478,079849+0.05%R$ 200.6M
14/07/2026477,826372+0.05%R$ 200.7M
13/07/2026477,609957+0.05%R$ 200.9M
10/07/2026477,361125+0.05%R$ 201.1M
09/07/2026477,107879+0.05%R$ 201.8M
08/07/2026476,884668+0.04%R$ 201.7M
07/07/2026476,678286+0.06%R$ 202.1M
06/07/2026476,394159+0.05%R$ 202.5M
03/07/2026476,154375+0.05%R$ 203.4M
02/07/2026475,897442+0.04%R$ 203.9M
01/07/2026475,686015+0.05%R$ 207.0M
30/06/2026475,429101+0.04%R$ 207.6M
29/06/2026475,235917+0.05%R$ 208.0M
26/06/2026474,982331+0.04%R$ 208.3M
25/06/2026474,775701+0.05%R$ 207.4M
24/06/2026474,532319+0.05%R$ 209.1M
23/06/2026474,306319+0.05%R$ 209.9M
22/06/2026474,072540+0.05%R$ 210.4M
19/06/2026473,833529+0.05%R$ 209.9M
18/06/2026473,603430+0.05%R$ 210.6M
17/06/2026473,381544+0.07%R$ 210.6M
16/06/2026473,070457+0.03%R$ 208.8M
15/06/2026472,908119+0.05%R$ 207.0M
12/06/2026472,661416+0.05%R$ 207.6M
11/06/2026472,411825+0.06%R$ 207.4M
10/06/2026472,139687+0.04%R$ 207.7M
09/06/2026471,932460—R$ 207.0M
Ferramentas

Sobre o SAFRA Capital Market MAX FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada

O SAFRA Capital Market MAX FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 200.8M e 1.0K cotistas. Em funcionamento desde 18/02/2025, a cota mais recente é de R$ 478,814327 (20/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.18%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.11%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA Capital Market MAX FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA Capital Market MAX FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 478,814327, referente a 20/07/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA Capital Market MAX FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA Capital Market MAX FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é 10.243.362/0001-67.
Qual a rentabilidade do SAFRA Capital Market MAX FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Capital Market MAX FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de +13.84%.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Capital Market MAX FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA Capital Market MAX FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 200.8M.
Quem administra o SAFRA Capital Market MAX FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
O SAFRA Capital Market MAX FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 346 cotas disponíveis.