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SAFRA Capital Market MAX FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada

CNPJ 10.243.362/0001-67|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
486,807267
03/09/2026
Rent. no Mês
+0.15%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 195.8M
Média 12M: R$ 206.5M
Cotistas
976
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Capital Market MAX FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
10.243.362/0001-67
Data Inicial
18/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6MInício
Fundo+0.15%+8.97%+1.67%+3.85%+7.21%+13.88%
% CDI94.5%101.9%153.0%114.6%103.6%99.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.11%+0.95%+1.11%+1.00%+1.07%+1.03%+1.06%+1.17%+0.15%———+8.97%
2025+1.00%+0.95%+0.91%+0.99%+1.08%+1.06%+1.21%+1.09%+1.15%+1.19%+0.99%+1.15%+13.56%
2024+0.95%+0.79%+0.84%+0.86%+0.79%+0.76%+0.86%+0.86%+0.78%+0.86%+0.75%+0.79%+10.34%
2023+1.08%+0.76%+1.03%+0.76%+1.09%+1.03%+1.03%+1.20%+1.01%+1.03%+0.91%+0.91%+12.51%
2022+0.71%+0.74%+0.94%+0.78%+1.02%+1.02%+1.02%+1.15%+1.07%+1.01%+1.03%+1.11%+12.24%
Captação no Mês
R$ 3.064.709
Resgates no Mês
R$ 1.744.742
Captação Líquida
R$ 1.319.967
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—0.88%0.63%——0.46%
Sharpe—2.480.85——-0.32
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.19%
Pior Mês
0.15%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 162,93 mil

SETEMBRO/2026

valores a pagar
98.76%
valores a receber
0.62%
disponibilidades
0.61%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
03/09/2026486,807267+0.05%R$ 195.8M
02/09/2026486,570769+0.05%R$ 195.5M
01/09/2026486,340156+0.05%R$ 195.0M
31/08/2026486,094854+0.05%R$ 194.2M
28/08/2026485,868242+0.05%R$ 195.2M
27/08/2026485,636833+0.05%R$ 195.5M
26/08/2026485,373485+0.05%R$ 195.9M
25/08/2026485,117016+0.04%R$ 197.0M
24/08/2026484,914518+0.05%R$ 196.9M
21/08/2026484,689196+0.05%R$ 196.5M
20/08/2026484,465825+0.05%R$ 196.8M
19/08/2026484,222967+0.06%R$ 197.9M
18/08/2026483,942694+0.04%R$ 198.3M
17/08/2026483,736716+0.05%R$ 198.5M
14/08/2026483,494554+0.04%R$ 199.3M
13/08/2026483,284108+0.07%R$ 198.7M
12/08/2026482,968352+0.05%R$ 198.2M
11/08/2026482,746755+0.08%R$ 198.3M
10/08/2026482,378838+0.03%R$ 196.0M
07/08/2026482,258081+0.37%R$ 196.3M
29/07/2026480,466886+0.35%R$ 198.4M
20/07/2026478,814327+0.07%R$ 200.8M
17/07/2026478,475914+0.03%R$ 201.4M
16/07/2026478,342007+0.05%R$ 201.1M
15/07/2026478,079849+0.05%R$ 200.6M
14/07/2026477,826372+0.05%R$ 200.7M
13/07/2026477,609957+0.05%R$ 200.9M
10/07/2026477,361125+0.05%R$ 201.1M
09/07/2026477,107879+0.05%R$ 201.8M
08/07/2026476,884668—R$ 201.7M
Ferramentas

Sobre o SAFRA Capital Market MAX FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada

O SAFRA Capital Market MAX FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 195.8M e 976 cotistas. Em funcionamento desde 18/02/2025, a cota mais recente é de R$ 486,807267 (03/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.97%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA Capital Market MAX FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA Capital Market MAX FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 486,807267, referente a 03/09/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA Capital Market MAX FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA Capital Market MAX FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é 10.243.362/0001-67.
Qual a rentabilidade do SAFRA Capital Market MAX FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Capital Market MAX FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA Capital Market MAX FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 195.8M.
Quem administra o SAFRA Capital Market MAX FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
O SAFRA Capital Market MAX FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 367 cotas disponíveis.