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SAFRA Capital Market MAX FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada

CNPJ 10.243.362/0001-67|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
494,538277
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.75%
Rent. 12M
+13.56%
Patrimônio Líquido
R$ 187.3M
Média 12M: R$ 202.4M
Cotistas
955
Sharpe 12M
-8.48
Vol: 0.11%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Capital Market MAX FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
10.243.362/0001-67
Data Inicial
18/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.75%+10.70%+0.96%+3.07%+6.44%+13.56%+13.03%
% CDI92.4%103.8%89.5%93.1%94.6%—102.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.11%+0.95%+2.07%+1.00%+1.07%+1.03%+1.18%+1.05%+0.98%+0.75%——+11.76%
2025+1.00%+0.95%+0.91%+0.99%+1.08%+1.06%+1.21%+1.09%+1.15%+1.19%+0.99%+1.15%+13.56%
2024+0.95%+0.79%+0.84%+0.86%+0.79%+0.76%+0.86%+0.86%+0.78%+0.86%+0.75%+0.79%+10.34%
2023+1.08%+0.76%+1.03%+0.76%+1.09%+1.03%+1.03%+1.20%+1.01%+1.03%+0.91%+0.91%+12.51%
2022+0.71%+0.74%+0.94%+0.78%+1.02%+1.02%+1.02%+1.15%+1.07%+1.01%+1.03%+1.11%+12.24%
Captação no Mês
R$ 10.057.118
Resgates no Mês
R$ 10.964.922
Captação Líquida
-R$ 907.805
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.07%0.13%0.14%0.11%—1.02%
Sharpe—-7.65-5.76-8.48—0.29
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.07%
Pior Mês
0.75%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 162,93 mil

OUTUBRO/2026

valores a pagar
98.76%
valores a receber
0.62%
disponibilidades
0.61%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026494,538277+0.05%R$ 187.3M
22/10/2026494,302094+0.05%R$ 187.2M
21/10/2026494,070602+0.05%R$ 187.0M
20/10/2026493,822486+0.05%R$ 187.1M
19/10/2026493,575667+0.05%R$ 184.7M
16/10/2026493,344112+0.04%R$ 185.7M
15/10/2026493,154358+0.04%R$ 185.5M
14/10/2026492,944702+0.04%R$ 185.2M
13/10/2026492,746696+0.05%R$ 186.4M
09/10/2026492,524174+0.05%R$ 186.4M
08/10/2026492,256501+0.04%R$ 186.7M
07/10/2026492,040581+0.05%R$ 186.7M
06/10/2026491,804492+0.05%R$ 185.9M
05/10/2026491,537927+0.05%R$ 185.8M
02/10/2026491,303986+0.05%R$ 186.0M
01/10/2026491,077298+0.05%R$ 186.4M
30/09/2026490,839297+0.04%R$ 186.8M
29/09/2026490,627789+0.04%R$ 190.5M
28/09/2026490,417965+0.04%R$ 190.9M
25/09/2026490,201304+0.02%R$ 191.1M
24/09/2026490,107884+0.05%R$ 191.3M
23/09/2026489,840815+0.04%R$ 190.5M
22/09/2026489,633345+0.05%R$ 191.5M
21/09/2026489,395751+0.05%R$ 191.1M
18/09/2026489,139339+0.05%R$ 190.9M
17/09/2026488,919177+0.05%R$ 190.7M
16/09/2026488,666114+0.05%R$ 190.6M
15/09/2026488,437236+0.05%R$ 189.7M
14/09/2026488,210382+0.05%R$ 189.3M
11/09/2026487,954475—R$ 189.3M
Ferramentas

Sobre o SAFRA Capital Market MAX FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada

O SAFRA Capital Market MAX FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 187.3M e 955 cotistas. Em funcionamento desde 18/02/2025, a cota mais recente é de R$ 494,538277 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.70%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.11%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA Capital Market MAX FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA Capital Market MAX FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 494,538277, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA Capital Market MAX FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA Capital Market MAX FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é 10.243.362/0001-67.
Qual a rentabilidade do SAFRA Capital Market MAX FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Capital Market MAX FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de +13.56%.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Capital Market MAX FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA Capital Market MAX FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 187.3M.
Quem administra o SAFRA Capital Market MAX FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
O SAFRA Capital Market MAX FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.