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SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.06% | +5.74% | +2.01% | +3.76% | +5.14% | +12.81% | +27.07% | +45.55% | +60.24% | +11.93% |
| % CDI | 182.7% | 77.5% | 180.7% | 110.1% | 72.9% | — | — | — | — | 86.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.25% | +0.34% | -0.50% | -0.08% | +0.75% | +1.81% | +1.06% | — | — | — | — | — | +5.74% |
| 2025 | +0.98% | +1.33% | +1.13% | +0.70% | +1.29% | +1.22% | +1.64% | +1.31% | +2.21% | +0.43% | +0.75% | +1.04% | +14.96% |
| 2024 | +1.25% | +1.60% | +0.85% | +0.77% | +0.87% | +0.76% | +1.06% | +0.90% | +0.85% | +0.89% | +0.53% | +0.83% | +11.75% |
| 2023 | +0.69% | +0.34% | +1.25% | +0.94% | +1.48% | +1.15% | +0.97% | +1.09% | +1.05% | +1.10% | +0.55% | +1.09% | +12.35% |
| 2022 | +0.81% | +0.68% | +0.62% | +0.40% | +1.36% | +1.24% | +1.02% | +0.90% | +0.81% | +0.14% | +0.81% | +0.89% | +10.10% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.13% | 1.41% | 1.49% | 1.28% | 1.19% | 1.30% |
| Sharpe | — | 1.08 | -2.72 | -1.52 | -0.16 | -1.59 |
| Max Drawdown | -0.98% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 94.9% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 72.2% | 100.0% | 99.1% |
| vs IBOV | 26.1% | 2.2% | 63.2% |
JULHO/2026
valores a pagar | 95.58% | R$ 75,16 mi |
valores a receber | 4.42% | R$ 3,48 mi |
disponibilidades | 0.00% | R$ 2,00 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 172,802364 | -0.03% | R$ 3.2B | — | — |
| 23/07/2026 | 172,856753 | +0.12% | R$ 3.2B | — | — |
| 22/07/2026 | 172,648239 | +0.05% | R$ 3.2B | — | — |
| 21/07/2026 | 172,568779 | +0.06% | R$ 3.2B | — | — |
| 20/07/2026 | 172,463477 | +0.11% | R$ 3.2B | — | — |
| 17/07/2026 | 172,281432 | +0.10% | R$ 3.2B | — | — |
| 16/07/2026 | 172,100788 | +0.08% | R$ 3.2B | R$ 785.000,00 | — |
| 15/07/2026 | 171,964158 | +0.04% | R$ 3.2B | — | — |
| 14/07/2026 | 171,890620 | -0.03% | R$ 3.2B | — | — |
| 13/07/2026 | 171,936232 | +0.08% | R$ 3.2B | — | — |
| 10/07/2026 | 171,799574 | +0.47% | R$ 3.2B | R$ 44.775,91 | — |
| 29/06/2026 | 170,992439 | +0.12% | R$ 3.2B | — | — |
| 26/06/2026 | 170,789622 | -0.00% | R$ 3.2B | — | — |
| 25/06/2026 | 170,794271 | +0.17% | R$ 3.2B | — | — |
| 24/06/2026 | 170,507246 | +0.02% | R$ 3.2B | — | — |
| 23/06/2026 | 170,477402 | +0.03% | R$ 3.2B | — | — |
| 22/06/2026 | 170,434286 | -0.03% | R$ 3.2B | — | — |
| 19/06/2026 | 170,491876 | +0.10% | R$ 3.2B | — | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 170,326455 | +0.05% | R$ 3.2B | — | — |
| 17/06/2026 | 170,247230 | +0.28% | R$ 3.2B | — | — |
| 16/06/2026 | 169,776341 | +0.22% | R$ 3.2B | — | — |
| 15/06/2026 | 169,403041 | +0.13% | R$ 3.2B | R$ 893.000,00 | — |
| 12/06/2026 | 169,174922 | -0.00% | R$ 3.2B | — | — |
| 11/06/2026 | 169,179700 | -0.05% | R$ 3.2B | — | — |
| 10/06/2026 | 169,270320 | +0.14% | R$ 3.2B | — | — |
| 09/06/2026 | 169,033773 | +0.08% | R$ 3.2B | — | — |
| 08/06/2026 | 168,892408 | -0.01% | R$ 3.2B | R$ 553.530,00 | — |
| 05/06/2026 | 168,901314 | +0.10% | R$ 3.2B | — | — |
| 03/06/2026 | 168,730617 | +0.15% | R$ 3.2B | R$ 292.979,38 | — |
| 02/06/2026 | 168,476460 | — | R$ 3.2B | — | — |
Sobre o SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada
O SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 3.2B e 3.8K cotistas. Em funcionamento desde 26/02/2025, a cota mais recente é de R$ 172,802364 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.74%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.28%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada é de R$ 172,802364, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada é 42.298.665/0001-73.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada é de +12.81%.
- O patrimônio líquido do SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada é de R$ 3.2B.
- O SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada?
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Quem administra o SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1243 cotas disponíveis.