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SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada

CNPJ 42.298.665/0001-73|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
172,731730
23/10/2026
Rent. no Mês
-0.39%
Rent. 12M
+7.21%
Patrimônio Líquido
R$ 2.8B
Média 12M: R$ 3.6B
Cotistas
3.3K
Sharpe 12M
-5.06
Vol: 1.43%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada
CNPJ
42.298.665/0001-73
Data Inicial
26/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-0.39%+5.70%-0.96%-0.04%+3.64%+7.21%+27.07%+45.55%+60.24%+7.50%
% CDI-47.8%55.3%-89.5%-1.2%53.5%————58.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.25%+0.34%-0.16%-0.08%+0.75%+1.94%+1.10%+0.97%-0.78%-0.39%——+6.05%
2025+0.98%+1.33%+1.13%+0.70%+1.29%+1.22%+1.64%+1.31%+2.21%+0.43%+0.75%+1.04%+14.96%
2024+1.25%+1.60%+0.85%+0.77%+0.87%+0.76%+1.06%+0.90%+0.85%+0.89%+0.53%+0.83%+11.75%
2023+0.69%+0.34%+1.25%+0.94%+1.48%+1.15%+0.97%+1.09%+1.05%+1.10%+0.55%+1.09%+12.35%
2022+0.81%+0.68%+0.62%+0.40%+1.36%+1.24%+1.02%+0.90%+0.81%+0.14%+0.81%+0.89%+10.10%
Captação no Mês
R$ 4.977.130
Resgates no Mês
R$ 421.238.631
Captação Líquida
-R$ 416.261.501
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.96%1.78%1.58%1.43%1.19%1.52%
Sharpe—-7.88-4.21-5.06-0.16-3.92
Max Drawdown-2.03%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.25%
Pior Mês
-0.78%
60% positivos · 40% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI95.1%100.0%100.0%
vs IPCA73.6%100.0%99.1%
vs IBOV44.2%36.4%63.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 78,64 mi

OUTUBRO/2026

valores a pagar
95.58%
valores a receber
4.42%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026172,731730+0.17%R$ 2.8B
22/10/2026172,447149+0.24%R$ 2.8B
21/10/2026172,031929+0.23%R$ 2.8B
20/10/2026171,640651+0.02%R$ 2.9B
19/10/2026171,603723+0.06%R$ 2.9B
16/10/2026171,495096-0.00%R$ 3.0B
15/10/2026171,500280-0.10%R$ 3.0B
14/10/2026171,675129-0.45%R$ 3.0B
13/10/2026172,458679+0.11%R$ 3.1B
09/10/2026172,271531-0.07%R$ 3.1B
08/10/2026172,396651-0.14%R$ 3.1B
07/10/2026172,631482-0.13%R$ 3.1B
06/10/2026172,862485+0.07%R$ 3.1B
05/10/2026172,742369-0.34%R$ 3.2B
02/10/2026173,325079-0.04%R$ 3.2B
01/10/2026173,395589-0.01%R$ 3.2B
30/09/2026173,407569-0.11%R$ 3.2B
29/09/2026173,602920-0.14%R$ 3.2B
28/09/2026173,837720-0.02%R$ 3.2B
25/09/2026173,879542-0.17%R$ 3.2B
24/09/2026174,179472-0.13%R$ 3.2B
23/09/2026174,404274-0.02%R$ 3.3B
22/09/2026174,447732-0.14%R$ 3.3B
21/09/2026174,693681-0.03%R$ 3.3B
18/09/2026174,744673+0.03%R$ 3.3B
17/09/2026174,693953-0.03%R$ 3.3B
16/09/2026174,749502+0.01%R$ 3.3B
15/09/2026174,726363-0.07%R$ 3.3B
14/09/2026174,843367-0.12%R$ 3.3B
11/09/2026175,057370—R$ 3.3B
Ferramentas

Sobre o SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada

O SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.8B e 3.3K cotistas. Em funcionamento desde 26/02/2025, a cota mais recente é de R$ 172,731730 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.70%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.43%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada é de R$ 172,731730, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada é 42.298.665/0001-73.
Qual a rentabilidade do SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada é de +7.21%.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada é de R$ 2.8B.
Quem administra o SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada?
O SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.