Numerando

Publicidade

SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada

CNPJ 42.298.665/0001-73|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
167,851768
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+11.86%
Patrimônio Líquido
R$ 3.2B
Média 12M: R$ 3.7B
Cotistas
3.8K
Sharpe 12M
-2.33
Vol: 1.27%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada
CNPJ
42.298.665/0001-73
Data Inicial
26/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.69%+2.71%+0.78%+0.22%+3.97%+11.86%+27.07%+45.55%+60.24%+11.75%
% CDI71.6%48.9%69.2%6.3%55.7%————80.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.25%+0.34%-0.50%-0.08%+0.69%———————+2.71%
2025+0.98%+1.33%+1.13%+0.70%+1.29%+1.22%+1.64%+1.31%+2.21%+0.43%+0.75%+1.04%+14.96%
2024+1.25%+1.60%+0.85%+0.77%+0.87%+0.76%+1.06%+0.90%+0.85%+0.89%+0.53%+0.83%+11.75%
2023+0.69%+0.34%+1.25%+0.94%+1.48%+1.15%+0.97%+1.09%+1.05%+1.10%+0.55%+1.09%+12.35%
2022+0.81%+0.68%+0.62%+0.40%+1.36%+1.24%+1.02%+0.90%+0.81%+0.14%+0.81%+0.89%+10.10%
Captação no Mês
R$ 30.279.525
Resgates no Mês
R$ 353.144.701
Captação Líquida
-R$ 322.865.176
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.84%1.29%1.28%1.27%1.19%1.28%
Sharpe—-10.64-5.22-2.33-0.16-2.24
Max Drawdown-0.98%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.25%
Pior Mês
-0.50%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI95.2%100.0%100.0%
vs IPCA81.2%100.0%99.1%
vs IBOV20.4%0.0%63.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 78,64 mi

MAIO/2026

valores a pagar
95.58%
valores a receber
4.42%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/2026167,851768+0.04%R$ 3.2B
26/05/2026167,781440+0.11%R$ 3.2B
25/05/2026167,591708+0.12%R$ 3.2B
22/05/2026167,395275+0.06%R$ 3.2B
21/05/2026167,287779+0.08%R$ 3.2B
20/05/2026167,153505-0.03%R$ 3.3B
19/05/2026167,207162-0.03%R$ 3.3B
18/05/2026167,253628+0.09%R$ 3.3B
15/05/2026167,104725-0.02%R$ 3.3B
14/05/2026167,144800+0.03%R$ 3.3B
13/05/2026167,086550+0.07%R$ 3.3B
12/05/2026166,973363+0.04%R$ 3.4B
11/05/2026166,909861+0.08%R$ 3.4B
08/05/2026166,773889-0.04%R$ 3.4B
07/05/2026166,845768+0.07%R$ 3.4B
06/05/2026166,722468-0.04%R$ 3.4B
05/05/2026166,789467+0.03%R$ 3.4B
04/05/2026166,732140+0.02%R$ 3.5B
30/04/2026166,698529+0.05%R$ 3.5B
29/04/2026166,613811+0.05%R$ 3.5B
28/04/2026166,534152-0.01%R$ 3.6B
27/04/2026166,549541-0.07%R$ 3.6B
24/04/2026166,663518-0.06%R$ 3.6B
23/04/2026166,755684+0.04%R$ 3.7B
22/04/2026166,685335+0.08%R$ 3.7B
20/04/2026166,544840-0.02%R$ 3.8B
17/04/2026166,574947-0.05%R$ 3.8B
16/04/2026166,652605+0.03%R$ 3.8B
15/04/2026166,597808+0.06%R$ 3.9B
14/04/2026166,505316—R$ 3.9B
Ferramentas

Sobre o SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada

O SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 3.2B e 3.8K cotistas. Em funcionamento desde 26/02/2025, a cota mais recente é de R$ 167,851768 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.71%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.27%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada é de R$ 167,851768, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada é 42.298.665/0001-73.
Qual a rentabilidade do SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada é de +11.86%.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada é de R$ 3.2B.
Quem administra o SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada?
O SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1210 cotas disponíveis.