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SAFRA Capital Market INFRA Profit II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada

CNPJ 42.246.750/0001-98|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
171,098445
23/10/2026
Rent. no Mês
-0.36%
Rent. 12M
+7.21%
Patrimônio Líquido
R$ 2.3B
Média 12M: R$ 3.4B
Cotistas
12.4K
Sharpe 12M
-5.18
Vol: 1.40%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Capital Market INFRA Profit II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ
42.246.750/0001-98
Data Inicial
06/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-0.36%+5.73%-0.90%+0.05%+3.72%+7.21%+26.74%+44.74%+58.83%+7.51%
% CDI-43.6%55.6%-83.6%1.5%54.7%————58.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.25%+0.32%-0.21%-0.08%+0.75%+1.95%+1.08%+0.96%-0.72%-0.36%——+6.07%
2025+0.94%+1.31%+1.14%+0.68%+1.28%+1.22%+1.64%+1.33%+2.17%+0.41%+0.74%+1.03%+14.78%
2024+1.25%+1.58%+0.83%+0.75%+0.86%+0.74%+1.07%+0.89%+0.86%+0.88%+0.52%+0.83%+11.64%
2023+0.67%+0.32%+1.22%+0.91%+1.46%+1.13%+0.94%+1.06%+1.02%+1.08%+0.52%+1.05%+12.00%
2022+0.79%+0.66%+0.51%+0.39%+1.32%+1.23%+1.00%+0.88%+0.79%+0.11%+0.79%+0.86%+9.73%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 421.215.907
Captação Líquida
-R$ 421.215.907
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.78%1.67%1.51%1.40%1.19%1.48%
Sharpe—-8.15-4.29-5.18-0.29-4.02
Max Drawdown-1.91%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.25%
Pior Mês
-0.72%
60% positivos · 40% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI95.7%100.0%100.0%
vs IPCA73.6%100.0%98.7%
vs IBOV44.2%36.4%62.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 24,14 mi

OUTUBRO/2026

valores a pagar
55.95%
valores a receber
44.04%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026171,098445+0.16%R$ 2.3B
22/10/2026170,824272+0.24%R$ 2.3B
21/10/2026170,422325+0.21%R$ 2.4B
20/10/2026170,062511+0.03%R$ 2.4B
19/10/2026170,009408+0.06%R$ 2.4B
16/10/2026169,909068-0.00%R$ 2.5B
15/10/2026169,913369-0.10%R$ 2.5B
14/10/2026170,081442-0.43%R$ 2.5B
13/10/2026170,817282+0.10%R$ 2.6B
09/10/2026170,654721-0.07%R$ 2.6B
08/10/2026170,769249-0.12%R$ 2.6B
07/10/2026170,977298-0.13%R$ 2.7B
06/10/2026171,191553+0.05%R$ 2.7B
05/10/2026171,103307-0.31%R$ 2.7B
02/10/2026171,627672-0.04%R$ 2.7B
01/10/2026171,692164-0.01%R$ 2.7B
30/09/2026171,709277-0.11%R$ 2.7B
29/09/2026171,898594-0.12%R$ 2.7B
28/09/2026172,105217-0.02%R$ 2.7B
25/09/2026172,148055-0.17%R$ 2.7B
24/09/2026172,437227-0.12%R$ 2.8B
23/09/2026172,645593-0.02%R$ 2.8B
22/09/2026172,678346-0.13%R$ 2.8B
21/09/2026172,903115-0.02%R$ 2.8B
18/09/2026172,933410+0.03%R$ 2.8B
17/09/2026172,883591-0.03%R$ 2.8B
16/09/2026172,937154+0.01%R$ 2.8B
15/09/2026172,912236-0.06%R$ 2.8B
14/09/2026173,019207-0.12%R$ 2.8B
11/09/2026173,220677—R$ 2.8B
Ferramentas

Sobre o SAFRA Capital Market INFRA Profit II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada

O SAFRA Capital Market INFRA Profit II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.3B e 12.4K cotistas. Em funcionamento desde 06/03/2025, a cota mais recente é de R$ 171,098445 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.73%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.40%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA Capital Market INFRA Profit II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA Capital Market INFRA Profit II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 171,098445, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA Capital Market INFRA Profit II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA Capital Market INFRA Profit II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada é 42.246.750/0001-98.
Qual a rentabilidade do SAFRA Capital Market INFRA Profit II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Capital Market INFRA Profit II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada é de +7.21%.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Capital Market INFRA Profit II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA Capital Market INFRA Profit II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 2.3B.
Quem administra o SAFRA Capital Market INFRA Profit II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada?
O SAFRA Capital Market INFRA Profit II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.