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SAFRA Capital Market INFRA Profit II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada

CNPJ 42.246.750/0001-98|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
171,013658
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.90%
Rent. 12M
+12.21%
Patrimônio Líquido
R$ 2.9B
Média 12M: R$ 3.7B
Cotistas
14.8K
Sharpe 12M
-2.05
Vol: 1.23%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Capital Market INFRA Profit II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ
42.246.750/0001-98
Data Inicial
06/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.90%+5.67%+1.32%+3.64%+4.39%+12.21%+26.74%+44.74%+58.83%+11.79%
% CDI100.7%73.3%118.6%107.1%62.4%————82.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.25%+0.32%-0.53%-0.08%+0.75%+1.95%+0.90%—————+5.67%
2025+0.94%+1.31%+1.14%+0.68%+1.28%+1.22%+1.64%+1.33%+2.17%+0.41%+0.74%+1.03%+14.78%
2024+1.25%+1.58%+0.83%+0.75%+0.86%+0.74%+1.07%+0.89%+0.86%+0.88%+0.52%+0.83%+11.64%
2023+0.67%+0.32%+1.22%+0.91%+1.46%+1.13%+0.94%+1.06%+1.02%+1.08%+0.52%+1.05%+12.00%
2022+0.79%+0.66%+0.51%+0.39%+1.32%+1.23%+1.00%+0.88%+0.79%+0.11%+0.79%+0.86%+9.73%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 64.338.268
Captação Líquida
-R$ 64.338.268
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.12%1.19%1.37%1.23%1.19%1.24%
Sharpe—0.90-4.09-2.05-0.29-2.05
Max Drawdown-0.99%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.25%
Pior Mês
-0.53%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI94.0%100.0%100.0%
vs IPCA73.6%100.0%98.7%
vs IBOV28.6%0.0%62.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 24,14 mi

JULHO/2026

valores a pagar
55.95%
valores a receber
44.04%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/2026171,013658+0.09%R$ 2.9B
22/07/2026170,854911+0.05%R$ 2.9B
21/07/2026170,776939+0.06%R$ 2.9B
20/07/2026170,674767+0.11%R$ 2.9B
17/07/2026170,490260+0.10%R$ 2.9B
16/07/2026170,316390+0.08%R$ 2.9B
15/07/2026170,186174+0.04%R$ 2.9B
14/07/2026170,119713-0.03%R$ 2.9B
13/07/2026170,171009+0.08%R$ 2.9B
10/07/2026170,042083-0.09%R$ 2.9B
09/07/2026170,189495+0.10%R$ 2.9B
08/07/2026170,018989+0.14%R$ 2.9B
07/07/2026169,776206+0.08%R$ 2.9B
06/07/2026169,639961-0.07%R$ 2.9B
03/07/2026169,754875-0.04%R$ 2.9B
02/07/2026169,817546+0.04%R$ 2.9B
01/07/2026169,750176+0.16%R$ 2.9B
30/06/2026169,483061+0.13%R$ 2.9B
29/06/2026169,258597+0.12%R$ 2.9B
26/06/2026169,063805-0.00%R$ 2.9B
25/06/2026169,071479+0.16%R$ 2.9B
24/06/2026168,793366+0.02%R$ 2.9B
23/06/2026168,759150+0.02%R$ 2.9B
22/06/2026168,717221-0.03%R$ 2.9B
19/06/2026168,762694+0.09%R$ 2.9B
18/06/2026168,602614+0.04%R$ 2.9B
17/06/2026168,536566+0.27%R$ 2.9B
16/06/2026168,075042+0.23%R$ 2.9B
15/06/2026167,688064+0.14%R$ 2.9B
12/06/2026167,461348—R$ 2.9B
Ferramentas

Sobre o SAFRA Capital Market INFRA Profit II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada

O SAFRA Capital Market INFRA Profit II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.9B e 14.8K cotistas. Em funcionamento desde 06/03/2025, a cota mais recente é de R$ 171,013658 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.67%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.23%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA Capital Market INFRA Profit II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA Capital Market INFRA Profit II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 171,013658, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA Capital Market INFRA Profit II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA Capital Market INFRA Profit II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada é 42.246.750/0001-98.
Qual a rentabilidade do SAFRA Capital Market INFRA Profit II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Capital Market INFRA Profit II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada é de +12.21%.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Capital Market INFRA Profit II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA Capital Market INFRA Profit II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 2.9B.
Quem administra o SAFRA Capital Market INFRA Profit II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada?
O SAFRA Capital Market INFRA Profit II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1250 cotas disponíveis.