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SAFRA Capital Market INFRA Premium II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada

CNPJ 42.221.434/0001-61|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
175,181143
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.90%
Rent. 12M
+12.75%
Patrimônio Líquido
R$ 1.4B
Média 12M: R$ 1.9B
Cotistas
1.4K
Sharpe 12M
-1.56
Vol: 1.28%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Capital Market INFRA Premium II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada
CNPJ
42.221.434/0001-61
Data Inicial
26/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.90%+6.03%+1.28%+3.75%+4.68%+12.75%+27.94%+46.76%+61.95%+12.35%
% CDI100.6%77.8%115.4%110.4%66.5%————86.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.41%+0.30%-0.47%-0.08%+0.81%+2.03%+0.90%—————+6.03%
2025+0.89%+1.32%+1.20%+0.78%+1.33%+1.29%+1.61%+1.35%+2.31%+0.39%+0.74%+1.00%+15.16%
2024+1.25%+1.61%+0.86%+0.80%+0.89%+0.76%+1.13%+0.93%+0.91%+0.94%+0.53%+0.91%+12.16%
2023+0.71%+0.35%+1.27%+0.95%+1.49%+1.17%+0.99%+1.11%+1.07%+1.11%+0.57%+1.10%+12.56%
2022+0.82%+0.69%+0.65%+0.42%+1.38%+1.25%+1.04%+0.93%+0.83%+0.22%+0.83%+0.90%+10.42%
Captação no Mês
R$ 8.000.000
Resgates no Mês
R$ 35.572.617
Captação Líquida
-R$ 27.572.617
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.12%1.16%1.37%1.28%1.20%1.28%
Sharpe—1.36-3.65-1.560.15-1.52
Max Drawdown-0.95%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.41%
Pior Mês
-0.47%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI94.0%100.0%100.0%
vs IPCA74.7%100.0%99.6%
vs IBOV28.6%0.0%64.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,57 mi

JULHO/2026

valores a pagar
76.44%
valores a receber
23.53%
disponibilidades
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/2026175,181143+0.09%R$ 1.4B
22/07/2026175,015418+0.03%R$ 1.4B
21/07/2026174,957027+0.05%R$ 1.4B
20/07/2026174,875647+0.13%R$ 1.4B
17/07/2026174,640522+0.11%R$ 1.4B
16/07/2026174,449524+0.08%R$ 1.4B
15/07/2026174,316025+0.05%R$ 1.4B
14/07/2026174,224152-0.04%R$ 1.4B
13/07/2026174,301289+0.07%R$ 1.4B
10/07/2026174,176472-0.10%R$ 1.4B
09/07/2026174,345988+0.09%R$ 1.4B
08/07/2026174,183000+0.14%R$ 1.4B
07/07/2026173,945915+0.09%R$ 1.4B
06/07/2026173,795903-0.04%R$ 1.4B
03/07/2026173,873363-0.04%R$ 1.4B
02/07/2026173,937451+0.05%R$ 1.4B
01/07/2026173,851868+0.14%R$ 1.4B
30/06/2026173,615276+0.13%R$ 1.4B
29/06/2026173,389607+0.10%R$ 1.4B
26/06/2026173,218624-0.01%R$ 1.4B
25/06/2026173,241672+0.16%R$ 1.4B
24/06/2026172,967840+0.04%R$ 1.4B
23/06/2026172,897635+0.01%R$ 1.4B
22/06/2026172,872111+0.01%R$ 1.4B
19/06/2026172,854730+0.09%R$ 1.4B
18/06/2026172,705157+0.04%R$ 1.4B
17/06/2026172,635765+0.28%R$ 1.4B
16/06/2026172,153306+0.23%R$ 1.4B
15/06/2026171,762851+0.16%R$ 1.4B
12/06/2026171,489926—R$ 1.4B
Ferramentas

Sobre o SAFRA Capital Market INFRA Premium II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada

O SAFRA Capital Market INFRA Premium II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.4B e 1.4K cotistas. Em funcionamento desde 26/02/2025, a cota mais recente é de R$ 175,181143 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.03%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.28%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA Capital Market INFRA Premium II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA Capital Market INFRA Premium II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada é de R$ 175,181143, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA Capital Market INFRA Premium II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA Capital Market INFRA Premium II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada é 42.221.434/0001-61.
Qual a rentabilidade do SAFRA Capital Market INFRA Premium II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Capital Market INFRA Premium II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada é de +12.75%.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Capital Market INFRA Premium II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA Capital Market INFRA Premium II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada é de R$ 1.4B.
Quem administra o SAFRA Capital Market INFRA Premium II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada?
O SAFRA Capital Market INFRA Premium II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1250 cotas disponíveis.