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SAFRA Capital Market INFRA Premium II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada

CNPJ 42.221.434/0001-61|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
177,424504
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.13%
Rent. 12M
+12.04%
82.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.3B
Média 12M: R$ 1.8B
Cotistas
1.3K
Sharpe 12M
-2.04
Vol: 1.26%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Capital Market INFRA Premium II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada
CNPJ
42.221.434/0001-61
Data Inicial
26/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.13%+7.38%+0.91%+3.70%+4.37%+12.04%+27.94%+46.76%+61.95%+12.16%
% CDI41.9%78.3%83.2%110.5%63.0%82.3%———82.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.41%+0.30%-0.47%-0.08%+0.81%+2.03%+1.06%+1.00%+0.13%———+7.38%
2025+0.89%+1.32%+1.20%+0.78%+1.33%+1.29%+1.61%+1.35%+2.31%+0.39%+0.74%+1.00%+15.16%
2024+1.25%+1.61%+0.86%+0.80%+0.89%+0.76%+1.13%+0.93%+0.91%+0.94%+0.53%+0.91%+12.16%
2023+0.71%+0.35%+1.27%+0.95%+1.49%+1.17%+0.99%+1.11%+1.07%+1.11%+0.57%+1.10%+12.56%
2022+0.82%+0.69%+0.65%+0.42%+1.38%+1.25%+1.04%+0.93%+0.83%+0.22%+0.83%+0.90%+10.42%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 11.665.514
Captação Líquida
-R$ 11.665.514
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.95%1.08%1.29%1.26%1.20%1.26%
Sharpe—1.44-4.20-2.040.15-1.99
Max Drawdown-0.95%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.41%
Pior Mês
-0.47%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI94.2%100.0%100.0%
vs IPCA75.8%100.0%99.6%
vs IBOV39.3%21.9%64.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,57 mi

SETEMBRO/2026

valores a pagar
76.44%
valores a receber
23.53%
disponibilidades
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026177,424504+0.06%R$ 1.3B
08/09/2026177,320758-0.05%R$ 1.3B
04/09/2026177,411349+0.09%R$ 1.3B
03/09/2026177,251910+0.05%R$ 1.3B
02/09/2026177,162329-0.05%R$ 1.3B
01/09/2026177,254454+0.03%R$ 1.3B
31/08/2026177,194037+0.04%R$ 1.3B
28/08/2026177,118510+0.09%R$ 1.4B
27/08/2026176,953213+0.06%R$ 1.4B
26/08/2026176,852085+0.04%R$ 1.4B
25/08/2026176,789644+0.09%R$ 1.4B
24/08/2026176,635858+0.06%R$ 1.4B
21/08/2026176,523402-0.05%R$ 1.4B
20/08/2026176,604549+0.05%R$ 1.4B
19/08/2026176,514027-0.05%R$ 1.4B
18/08/2026176,607538+0.04%R$ 1.4B
17/08/2026176,539577+0.10%R$ 1.4B
14/08/2026176,362529+0.07%R$ 1.4B
13/08/2026176,231186+0.12%R$ 1.3B
10/08/2026176,027023+0.09%R$ 1.4B
07/08/2026175,866387+0.02%R$ 1.4B
06/08/2026175,829946+0.05%R$ 1.4B
05/08/2026175,744049+0.07%R$ 1.4B
04/08/2026175,614150+0.07%R$ 1.4B
03/08/2026175,490133+0.02%R$ 1.4B
31/07/2026175,447240+0.04%R$ 1.4B
30/07/2026175,374581+0.11%R$ 1.4B
29/07/2026175,186203-0.06%R$ 1.4B
28/07/2026175,291475+0.04%R$ 1.4B
27/07/2026175,221746—R$ 1.4B
Ferramentas

Sobre o SAFRA Capital Market INFRA Premium II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada

O SAFRA Capital Market INFRA Premium II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.3B e 1.3K cotistas. Em funcionamento desde 26/02/2025, a cota mais recente é de R$ 177,424504 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.38%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.26%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA Capital Market INFRA Premium II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA Capital Market INFRA Premium II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada é de R$ 177,424504, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA Capital Market INFRA Premium II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA Capital Market INFRA Premium II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada é 42.221.434/0001-61.
Qual a rentabilidade do SAFRA Capital Market INFRA Premium II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Capital Market INFRA Premium II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada é de +12.04%, equivalente a 82.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Capital Market INFRA Premium II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA Capital Market INFRA Premium II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada é de R$ 1.3B.
Quem administra o SAFRA Capital Market INFRA Premium II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada?
O SAFRA Capital Market INFRA Premium II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.