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SAFRA Capital Market INFRA Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada

CNPJ 42.221.412/0001-00|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
184,759379
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.19%
Rent. 12M
+12.75%
87.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.4B
Média 12M: R$ 2.9B
Cotistas
6
Sharpe 12M
-1.22
Vol: 1.53%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Capital Market INFRA Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada
CNPJ
42.221.412/0001-00
Data Inicial
28/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.19%+7.96%+1.01%+3.89%+4.61%+12.75%+30.45%+51.05%+67.74%+12.91%
% CDI60.2%84.3%93.0%116.2%66.5%87.2%———87.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.95%+0.04%-0.34%-0.12%+0.83%+2.12%+1.05%+1.03%+0.19%———+7.96%
2025+0.81%+1.34%+1.37%+0.85%+1.46%+1.47%+1.70%+1.42%+2.73%+0.12%+0.77%+0.97%+16.06%
2024+1.36%+1.86%+0.92%+0.84%+0.94%+0.81%+1.27%+1.03%+1.06%+1.06%+0.55%+1.03%+13.49%
2023+0.77%+0.40%+1.33%+1.00%+1.57%+1.23%+1.03%+1.17%+1.13%+1.18%+0.62%+1.16%+13.33%
2022+0.89%+0.72%+0.67%+0.46%+1.44%+1.32%+1.10%+0.98%+0.88%+0.26%+0.88%+0.96%+11.07%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 17.154.652
Captação Líquida
-R$ 17.154.652
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.67%1.06%1.33%1.53%1.48%1.53%
Sharpe—2.26-3.68-1.220.87-1.16
Max Drawdown-1.01%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.95%
Pior Mês
-0.34%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI93.2%100.0%100.0%
vs IPCA77.4%100.0%100.0%
vs IBOV39.3%22.7%67.5%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026184,759379+0.04%R$ 2.4B
08/09/2026184,689144-0.04%R$ 2.4B
04/09/2026184,770178+0.07%R$ 2.4B
03/09/2026184,649517+0.07%R$ 2.4B
02/09/2026184,524836+0.01%R$ 2.4B
01/09/2026184,507049+0.05%R$ 2.4B
31/08/2026184,414617+0.05%R$ 2.4B
28/08/2026184,327366+0.05%R$ 2.4B
27/08/2026184,238630+0.04%R$ 2.4B
26/08/2026184,162798+0.02%R$ 2.4B
25/08/2026184,123325+0.12%R$ 2.4B
24/08/2026183,901606+0.06%R$ 2.4B
21/08/2026183,784585-0.02%R$ 2.4B
20/08/2026183,820386+0.05%R$ 2.4B
19/08/2026183,726144-0.03%R$ 2.4B
18/08/2026183,789489+0.04%R$ 2.4B
17/08/2026183,724107+0.13%R$ 2.4B
14/08/2026183,486792+0.07%R$ 2.4B
13/08/2026183,361611+0.15%R$ 2.4B
10/08/2026183,078029+0.07%R$ 2.4B
07/08/2026182,945538+0.02%R$ 2.4B
06/08/2026182,904708+0.05%R$ 2.4B
05/08/2026182,817919+0.06%R$ 2.4B
04/08/2026182,716731+0.05%R$ 2.4B
03/08/2026182,616510+0.05%R$ 2.4B
31/07/2026182,530532+0.08%R$ 2.4B
30/07/2026182,381015+0.10%R$ 2.4B
29/07/2026182,205172-0.05%R$ 2.4B
28/07/2026182,290999+0.03%R$ 2.4B
27/07/2026182,238526—R$ 2.4B
Ferramentas

Sobre o SAFRA Capital Market INFRA Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada

O SAFRA Capital Market INFRA Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.4B e 6 cotistas. Em funcionamento desde 28/02/2025, a cota mais recente é de R$ 184,759379 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.96%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.53%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA Capital Market INFRA Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA Capital Market INFRA Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada é de R$ 184,759379, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA Capital Market INFRA Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA Capital Market INFRA Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada é 42.221.412/0001-00.
Qual a rentabilidade do SAFRA Capital Market INFRA Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Capital Market INFRA Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada é de +12.75%, equivalente a 87.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Capital Market INFRA Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA Capital Market INFRA Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada é de R$ 2.4B.
Quem administra o SAFRA Capital Market INFRA Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada?
O SAFRA Capital Market INFRA Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.