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SAFRA Capital Market INFRA Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada

CNPJ 42.221.412/0001-00|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
183,051864
23/10/2026
Rent. no Mês
-0.18%
Rent. 12M
+8.05%
Patrimônio Líquido
R$ 2.1B
Média 12M: R$ 2.8B
Cotistas
6
Sharpe 12M
-4.08
Vol: 1.57%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Capital Market INFRA Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada
CNPJ
42.221.412/0001-00
Data Inicial
28/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-0.18%+6.96%-0.69%+0.45%+4.31%+8.05%+30.45%+51.05%+67.74%+8.71%
% CDI-22.1%67.5%-64.7%13.7%63.4%————68.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.95%+0.04%-0.31%-0.12%+0.83%+2.12%+1.05%+1.03%-0.56%-0.18%——+7.00%
2025+0.81%+1.34%+1.37%+0.85%+1.46%+1.47%+1.70%+1.42%+2.73%+0.12%+0.77%+0.97%+16.06%
2024+1.36%+1.86%+0.92%+0.84%+0.94%+0.81%+1.27%+1.03%+1.06%+1.06%+0.55%+1.03%+13.49%
2023+0.77%+0.40%+1.33%+1.00%+1.57%+1.23%+1.03%+1.17%+1.13%+1.18%+0.62%+1.16%+13.33%
2022+0.89%+0.72%+0.67%+0.46%+1.44%+1.32%+1.10%+0.98%+0.88%+0.26%+0.88%+0.96%+11.07%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 235.652.662
Captação Líquida
-R$ 235.652.662
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.53%1.60%1.47%1.57%1.48%1.56%
Sharpe—-7.49-3.58-4.080.87-2.95
Max Drawdown-1.65%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.95%
Pior Mês
-0.56%
60% positivos · 40% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI98.8%100.0%100.0%
vs IPCA79.1%100.0%100.0%
vs IBOV44.2%40.7%67.5%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026183,051864+0.15%R$ 2.1B
22/10/2026182,773662+0.26%R$ 2.2B
21/10/2026182,296288+0.17%R$ 2.2B
20/10/2026181,985125+0.04%R$ 2.3B
19/10/2026181,912846+0.03%R$ 2.3B
16/10/2026181,853019-0.01%R$ 2.3B
15/10/2026181,864999-0.04%R$ 2.3B
14/10/2026181,941558-0.46%R$ 2.3B
13/10/2026182,781904+0.07%R$ 2.3B
09/10/2026182,651090-0.07%R$ 2.3B
08/10/2026182,774367-0.01%R$ 2.3B
07/10/2026182,792566-0.14%R$ 2.3B
06/10/2026183,056833-0.08%R$ 2.3B
05/10/2026183,203175-0.09%R$ 2.3B
02/10/2026183,370491-0.02%R$ 2.3B
01/10/2026183,413231+0.02%R$ 2.4B
30/09/2026183,381841-0.12%R$ 2.4B
29/09/2026183,608462-0.06%R$ 2.4B
28/09/2026183,711933-0.06%R$ 2.4B
25/09/2026183,830594-0.18%R$ 2.4B
24/09/2026184,153249-0.10%R$ 2.4B
23/09/2026184,329484+0.01%R$ 2.4B
22/09/2026184,303184-0.11%R$ 2.4B
21/09/2026184,511673+0.08%R$ 2.4B
18/09/2026184,364476-0.01%R$ 2.4B
17/09/2026184,385511-0.09%R$ 2.4B
16/09/2026184,542745+0.06%R$ 2.4B
15/09/2026184,426032-0.07%R$ 2.4B
14/09/2026184,547318-0.19%R$ 2.4B
11/09/2026184,902053—R$ 2.4B
Ferramentas

Sobre o SAFRA Capital Market INFRA Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada

O SAFRA Capital Market INFRA Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.1B e 6 cotistas. Em funcionamento desde 28/02/2025, a cota mais recente é de R$ 183,051864 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.96%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.57%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA Capital Market INFRA Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA Capital Market INFRA Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada é de R$ 183,051864, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA Capital Market INFRA Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA Capital Market INFRA Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada é 42.221.412/0001-00.
Qual a rentabilidade do SAFRA Capital Market INFRA Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Capital Market INFRA Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada é de +8.05%.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Capital Market INFRA Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA Capital Market INFRA Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada é de R$ 2.1B.
Quem administra o SAFRA Capital Market INFRA Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada?
O SAFRA Capital Market INFRA Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.