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SAFRA Capital Market FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 09.136.668/0001-35|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
627,293080
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.78%
Rent. 12M
+14.44%
Patrimônio Líquido
R$ 4.6B
Média 12M: R$ 4.5B
Cotistas
3.8K
Sharpe 12M
-0.12
Vol: 0.19%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Capital Market FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
09.136.668/0001-35
Data Inicial
20/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.78%+11.40%+1.00%+3.30%+6.88%+14.44%+13.87%
% CDI95.7%110.6%93.2%100.3%101.1%—108.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+1.00%+2.19%+1.05%+1.12%+1.11%+1.24%+1.14%+1.08%+0.78%——+12.51%
2025——————+1.27%+1.16%+1.22%+1.26%+1.05%+1.22%+7.39%
Captação no Mês
R$ 287.944.857
Resgates no Mês
R$ 245.471.020
Captação Líquida
R$ 42.473.836
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.61%0.33%0.25%0.19%—1.08%
Sharpe—0.120.65-0.12—1.16
Max Drawdown-0.08%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.19%
Pior Mês
0.78%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026627,293080+0.05%R$ 4.6B
22/10/2026626,981354+0.05%R$ 4.6B
21/10/2026626,666109+0.05%R$ 4.6B
20/10/2026626,337774+0.05%R$ 4.6B
19/10/2026626,014157+0.05%R$ 4.6B
16/10/2026625,705361+0.04%R$ 4.6B
15/10/2026625,442947+0.05%R$ 4.6B
14/10/2026625,141856+0.04%R$ 4.6B
13/10/2026624,872265-0.08%R$ 4.6B
09/10/2026625,358809+0.07%R$ 4.6B
08/10/2026624,949607+0.04%R$ 4.6B
07/10/2026624,699278+0.07%R$ 4.6B
06/10/2026624,237572+0.12%R$ 4.5B
05/10/2026623,500327+0.06%R$ 4.5B
02/10/2026623,129053+0.05%R$ 4.5B
01/10/2026622,815618+0.06%R$ 4.5B
30/09/2026622,433717+0.05%R$ 4.5B
29/09/2026622,124109+0.04%R$ 4.5B
28/09/2026621,878580+0.05%R$ 4.5B
25/09/2026621,577898+0.02%R$ 4.5B
24/09/2026621,464800+0.06%R$ 4.5B
23/09/2026621,088084+0.04%R$ 4.5B
22/09/2026620,812893+0.07%R$ 4.5B
21/09/2026620,403567+0.07%R$ 4.5B
18/09/2026619,989251+0.06%R$ 4.5B
17/09/2026619,605207+0.05%R$ 4.5B
16/09/2026619,272228+0.05%R$ 4.5B
15/09/2026618,966626+0.05%R$ 4.5B
14/09/2026618,653435+0.05%R$ 4.5B
11/09/2026618,321315—R$ 4.5B
Ferramentas

Sobre o SAFRA Capital Market FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O SAFRA Capital Market FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 4.6B e 3.8K cotistas. Em funcionamento desde 20/02/2025, a cota mais recente é de R$ 627,293080 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.40%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.19%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA Capital Market FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do SAFRA Capital Market FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 627,293080, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA Capital Market FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do SAFRA Capital Market FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 09.136.668/0001-35.
Qual a rentabilidade do SAFRA Capital Market FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Capital Market FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +14.44%.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Capital Market FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA Capital Market FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 4.6B.
Quem administra o SAFRA Capital Market FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O SAFRA Capital Market FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 353 cotas disponíveis.