Numerando

Publicidade

SAFRA Building BLOCK Liquidez I FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 00.539.553/0001-17|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
595,522727
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.77%
Rent. 12M
+14.06%
Patrimônio Líquido
R$ 232.5M
Média 12M: R$ 333.0M
Cotistas
3.4K
Sharpe 12M
-1.33
Vol: 0.30%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Building BLOCK Liquidez I FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
00.539.553/0001-17
Data Inicial
13/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.77%+11.17%+1.00%+3.31%+7.03%+14.06%+13.58%
% CDI94.3%108.4%92.9%100.6%103.3%—106.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.20%+0.87%+1.85%+1.02%+1.21%+1.14%+1.24%+1.19%+1.03%+0.77%——+12.14%
2025——————+1.31%+1.14%+1.28%+1.19%+1.03%+1.17%+7.33%
Captação no Mês
R$ 3.438.795
Resgates no Mês
R$ 9.455.146
Captação Líquida
-R$ 6.016.351
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.55%0.42%0.35%0.30%—0.98%
Sharpe—0.201.37-1.33—0.94
Max Drawdown-0.04%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.85%
Pior Mês
0.77%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026595,522727+0.06%R$ 232.5M
22/10/2026595,170192+0.04%R$ 233.1M
21/10/2026594,912679+0.10%R$ 232.2M
20/10/2026594,320930+0.04%R$ 232.3M
19/10/2026594,060705+0.02%R$ 233.5M
16/10/2026593,926921+0.01%R$ 234.0M
15/10/2026593,847165+0.05%R$ 234.2M
14/10/2026593,578985+0.04%R$ 234.2M
13/10/2026593,334672+0.05%R$ 235.9M
09/10/2026593,016555+0.05%R$ 235.8M
08/10/2026592,709440+0.04%R$ 236.9M
07/10/2026592,463396+0.06%R$ 236.3M
06/10/2026592,126101+0.06%R$ 236.2M
05/10/2026591,760439+0.05%R$ 237.1M
02/10/2026591,485862-0.04%R$ 237.2M
01/10/2026591,703591+0.12%R$ 237.2M
30/09/2026590,978305+0.06%R$ 236.8M
29/09/2026590,604938+0.07%R$ 234.4M
28/09/2026590,195339+0.00%R$ 234.8M
25/09/2026590,168915+0.04%R$ 233.8M
24/09/2026589,935526+0.05%R$ 233.8M
23/09/2026589,651960+0.05%R$ 239.0M
22/09/2026589,370359+0.05%R$ 240.0M
21/09/2026589,094577+0.05%R$ 239.9M
18/09/2026588,821353+0.05%R$ 240.2M
17/09/2026588,544532+0.05%R$ 240.1M
16/09/2026588,234834+0.05%R$ 240.7M
15/09/2026587,966489+0.05%R$ 240.0M
14/09/2026587,681094+0.05%R$ 239.7M
11/09/2026587,393408—R$ 239.9M
Ferramentas

Sobre o SAFRA Building BLOCK Liquidez I FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O SAFRA Building BLOCK Liquidez I FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 232.5M e 3.4K cotistas. Em funcionamento desde 13/06/2025, a cota mais recente é de R$ 595,522727 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.17%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.30%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA Building BLOCK Liquidez I FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do SAFRA Building BLOCK Liquidez I FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 595,522727, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA Building BLOCK Liquidez I FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do SAFRA Building BLOCK Liquidez I FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 00.539.553/0001-17.
Qual a rentabilidade do SAFRA Building BLOCK Liquidez I FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Building BLOCK Liquidez I FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +14.06%.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Building BLOCK Liquidez I FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA Building BLOCK Liquidez I FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 232.5M.
Quem administra o SAFRA Building BLOCK Liquidez I FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O SAFRA Building BLOCK Liquidez I FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 353 cotas disponíveis.