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SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI PJ FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.78% | +3.42% | +0.81% | +0.78% | +4.56% | +12.73% | +12.50% |
| % CDI | 80.4% | 61.6% | 71.4% | 22.6% | 64.0% | — | 85.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.24% | +0.50% | +0.01% | -0.14% | +0.78% | — | — | — | — | — | — | — | +3.42% |
| 2025 | +0.92% | +1.23% | +1.14% | +0.90% | +1.35% | +1.44% | +1.58% | +1.39% | +2.10% | +0.34% | +0.87% | +0.86% | +15.08% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | +0.94% | +1.00% | +0.97% | +0.92% | +0.64% | +0.71% | +5.29% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.50% | 0.83% | 0.96% | 0.96% | — | 0.96% |
| Sharpe | — | -13.89 | -5.69 | -2.18 | — | -2.19 |
| Max Drawdown | -0.49% | |||||
MAIO/2026
valores a pagar | 65.07% | R$ 1,70 mi |
valores a receber | 34.74% | R$ 907,45 mil |
disponibilidades | 0.19% | R$ 5,00 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 125,991619 | +0.09% | R$ 1.2B | — | — |
| 26/05/2026 | 125,882075 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 275.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 125,796501 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 3.800,00 | — |
| 22/05/2026 | 125,736095 | +0.09% | R$ 1.3B | R$ 546.000,00 | — |
| 21/05/2026 | 125,626231 | +0.04% | R$ 1.3B | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 125,573006 | +0.02% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 125,545913 | +0.01% | R$ 1.3B | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 125,536800 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 125,473154 | +0.03% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 125,432623 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 500.000,00 | — |
| 13/05/2026 | 125,374216 | +0.09% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2026 | 125,267426 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 125,209696 | +0.08% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 125,109170 | +0.01% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 07/05/2026 | 125,096588 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 125,024879 | -0.02% | R$ 1.4B | R$ 400.000,00 | R$ 612.863,87 |
| 05/05/2026 | 125,046365 | +0.02% | R$ 1.4B | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 125,026363 | +0.00% | R$ 1.4B | R$ 200.000,00 | — |
| 30/04/2026 | 125,021213 | -0.00% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 125,021479 | +0.04% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 847.787,54 |
| 28/04/2026 | 124,967242 | -0.01% | R$ 1.4B | R$ 118.994,24 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 124,983699 | -0.04% | R$ 1.4B | R$ 179.853,83 | — |
| 24/04/2026 | 125,034655 | -0.00% | R$ 1.4B | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 125,034729 | +0.02% | R$ 1.4B | — | — |
| 22/04/2026 | 125,004039 | +0.02% | R$ 1.4B | R$ 18.000,00 | — |
| 20/04/2026 | 124,981870 | -0.01% | R$ 1.5B | R$ 130.000,00 | — |
| 17/04/2026 | 124,997553 | -0.02% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 125,026566 | +0.01% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 15/04/2026 | 125,017757 | +0.01% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 125,004588 | — | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI PJ FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada
O SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI PJ FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.2B e 1.8K cotistas. Em funcionamento desde 26/04/2024, a cota mais recente é de R$ 125,991619 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.42%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.96%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI PJ FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada é de R$ 125,991619, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI PJ FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada é 54.904.544/0001-07.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI PJ FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada é de +12.73%.
- O patrimônio líquido do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI PJ FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada é de R$ 1.2B.
- O SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI PJ FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI PJ FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI PJ FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada?
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Quem administra o SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI PJ FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 490 cotas disponíveis.