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SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI Master FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.03% | +5.06% | +1.77% | +1.80% | +5.52% | +13.94% | +14.71% |
| % CDI | 175.4% | 80.6% | 157.2% | 52.1% | 77.7% | 94.2% | 95.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.30% | +0.55% | +0.06% | -0.09% | +1.12% | +1.03% | — | — | — | — | — | — | +5.06% |
| 2025 | +0.98% | +1.28% | +1.19% | +0.95% | +1.40% | +1.49% | +1.64% | +1.44% | +2.16% | +0.40% | +0.92% | +0.92% | +15.77% |
| 2024 | — | — | — | +1.10% | +0.88% | +1.05% | +1.00% | +1.06% | +1.02% | +0.93% | +0.68% | +0.76% | +8.81% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.25% | 1.12% | 1.05% | 0.98% | — | 0.99% |
| Sharpe | — | -6.37 | -3.21 | -0.89 | — | -0.64 |
| Max Drawdown | -0.45% | |||||
JUNHO/2026
valores a pagar | 67.08% | R$ 46,91 mi |
valores a receber | 32.91% | R$ 23,01 mi |
disponibilidades | 0.01% | R$ 10,00 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | 132,491747 | +0.14% | R$ 9.4B | — | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 132,303612 | +0.18% | R$ 9.4B | — | — |
| 12/06/2026 | 132,072149 | +0.07% | R$ 9.4B | — | — |
| 11/06/2026 | 131,978051 | -0.07% | R$ 9.5B | — | — |
| 10/06/2026 | 132,064567 | +0.08% | R$ 9.5B | — | — |
| 09/06/2026 | 131,960194 | +0.09% | R$ 9.4B | — | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 131,842735 | +0.04% | R$ 9.4B | — | — |
| 05/06/2026 | 131,796060 | +0.08% | R$ 9.6B | — | — |
| 03/06/2026 | 131,696354 | +0.19% | R$ 9.7B | — | — |
| 02/06/2026 | 131,447722 | +0.20% | R$ 9.7B | — | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 131,188663 | +0.04% | R$ 9.7B | — | — |
| 29/05/2026 | 131,136766 | +0.20% | R$ 9.8B | — | — |
| 28/05/2026 | 130,876000 | +0.10% | R$ 9.8B | — | — |
| 27/05/2026 | 130,751625 | +0.09% | R$ 9.8B | — | — |
| 26/05/2026 | 130,633328 | +0.07% | R$ 9.8B | — | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 130,540106 | +0.05% | R$ 9.8B | — | — |
| 22/05/2026 | 130,474104 | +0.09% | R$ 10.0B | — | — |
| 21/05/2026 | 130,356846 | +0.04% | R$ 10.1B | — | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 130,298341 | +0.02% | R$ 10.0B | — | — |
| 19/05/2026 | 130,266646 | +0.01% | R$ 10.0B | — | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 130,253776 | +0.05% | R$ 10.0B | — | — |
| 15/05/2026 | 130,184323 | +0.03% | R$ 10.2B | — | — |
| 14/05/2026 | 130,138903 | +0.05% | R$ 10.3B | — | — |
| 13/05/2026 | 130,075030 | +0.09% | R$ 10.5B | — | — |
| 12/05/2026 | 129,960609 | +0.05% | R$ 10.4B | — | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 129,897219 | +0.08% | R$ 10.4B | — | — |
| 08/05/2026 | 129,789623 | +0.01% | R$ 10.6B | — | — |
| 07/05/2026 | 129,773289 | +0.06% | R$ 10.7B | — | — |
| 06/05/2026 | 129,695651 | -0.01% | R$ 10.7B | — | — |
| 05/05/2026 | 129,714716 | — | R$ 10.6B | — | R$ 0,00 |
Sobre o SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI Master FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada
O SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI Master FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 9.4B e 21 cotistas. Em funcionamento desde 10/01/2024, a cota mais recente é de R$ 132,491747 (16/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.06%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.98%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI Master FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada é de R$ 132,491747, referente a 16/06/2026.
- O CNPJ do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI Master FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada é 53.449.043/0001-15.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI Master FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada é de +13.94%, equivalente a 94.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI Master FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada é de R$ 9.4B.
- O SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI Master FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI Master FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI Master FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI Master FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI Master FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 563 cotas disponíveis.